Cập nhật phân tích thị trường hàng hóa ngày 28/7


Dầu thô WTI – HĐ kì hạn tháng 9

  1. Phân tích cơ bản

    – Hôm qua, EIA công bố số liệu tồn kho Dầu thô hàng tuần cho thấy tồn kho Dầu thô thương mại giảm mạnh 4.5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/7. Bên cạnh đó, việc Nga cắt giảm khí vận chuyển qua đường ống Nord Stream 1 cũng làm giá khí tự nhiên tăng và nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng dầu thô từ các nhà máy cũng tăng lên. Ngoài ra, việc FED nâng mức lãi suất thêm 75 điểm đúng với kì vọng thị trường đã làm Dollar Mỹ giảm trở lại và tác động tích cực lên toàn thị trường hàng hóa nói chung.

2. Phân tích kỹ thuật

– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá dầu thô WTI đang có nhịp tăng mạnh trong phiên hôm qua và đang tiến về vùng cản tâm lý quan trọng 100$/thùng
– Hiện tại giá có thể đang tích lũy trong biên rộng 100 – 92
– Vùng cản 100 là vùng quan trọng, nếu giá phá mạnh qua đây, Dầu thô WTI có thể sẽ lên lại vùng đỉnh cũ 117 – 120 trước đó
– Với chiến lược lướt ngắn trong ngày có thể canh BÁN quanh 99 – 101 / Dừng lỗ : 101.5 / Chốt lời: 97 – 95
– Với chiến lược dài hạn đợi vượt hẳn vùng 100 sẽ MUA dài sau

image 104

Ngô – HĐ kì hạn tháng 9

  1. Phân tích cơ bản

    – Hôm qua, EIA công bố số liệu tồn kho Ethanol giảm cho thấy nhu cầu tiêu thụ Ethanol tăng lên và là yếu tố hỗ trợ cho thị trường Ngô. Bên cạnh đó, các dự báo thời tiết cho thấy khô hạn sẽ tăng cường tại Midwest, Mỹ trong tuần này cũng là yếu tố giúp giá Ngô tăng lên.

2. Phân tích kỹ thuật

– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Ngô vẫn đang nằm trong xu hướng giảm dài hạn
– Hiện tại giá đang đi sóng hồi điều chỉnh và đang tiến gần đến vùng cản gần nhất quanh 610 – 620
– Cần quan sát phản ứng tại vùng này, nếu giá phá vượt lên 620 bằng 1 lực mạnh thân nến dài thì sẽ chờ backtest lại và canh MUA lên cho mục tiêu 66x
– Nếu giá lên nhẹ và đi ngang quanh đây sau đó giảm mạnh trở lại sẽ canh BÁN xuống cho mục tiêu lấp lại GAP quanh 58x
– Ngô vẫn nằm trong xu hướng giảm nên sẽ ưu tiên các vị thế BÁN hơn.

image 105

Lúa mỳ – HĐ kì hạn tháng 9

  1. Phân tích cơ bản

    – Triển vọng tích cực về nguồn cung đã khiến Lúa mỳ không tăng quá mạnh trong phiên hôm qua khi thị trường hàng hóa đồng loạt hồi phục. Công ty tư vấn SovEcon dự kiến xuất khẩu lúa mì niên vụ 2022/23 của Nga ở mức kỷ lục mới 42.9 triệu tấn, tăng thêm 300,000 tấn so với dự báo trước đó.

2. Phân tích kỹ thuật

– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Lúa mỳ vẫn nằm trong xu hướng giảm dài hạn
– Tuy nhiên trên khung lớn như D1 đã có sự phân kỳ đáy
– Hạn chế các vị thế BÁN tiếp tại vùng này
– Canh MUA tiếp quanh 800 – 78x / Dừng lỗ: 770 / Chốt lời: 84x, vượt 84x sẽ có sóng lên lại 900

image 107

Đậu tương – HĐ kì hạn tháng 9

  1. Phân tích cơ bản

    – Thời tiết khô hạn dự báo sẽ quay trở lại tại vùng Midwest, Mỹ đã khiến giá Đậu tương tăng mạnh trở lại phá vỡ vùng cản tâm lý 1400 trong phiên hôm qua. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng của Đậu tương nên có khả năng mùa vụ đứng trước nguy cơ suy giảm năng suất. Tuy nhiên, FED hôm qua đã quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản, nên trong trung hạn, giá cả ngũ cốc, nông sản nói chung có thể vẫn chịu nhiều áp lực giảm giá.

2. Phân tích kỹ thuật

– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Đậu tương trong ngắn hạn đã phá qua trendline giảm trước đó và break qua vùng cản 1400
– Tuy nhiên, giá vẫn còn vùng GAP quanh 136x chưa được lấp
– Trong trung hạn, xu hướng chính vẫn là giảm khi giá vẫn giao dịch dưới vùng 1500
– Với các vị thế dài hạn có thể canh BÁN dài khi giá điều chỉnh lên vùng 146x – 1500 cho mục tiêu dài hạn về lại đáy 1300, nếu giá có nhiều phiên giao dịch vượt lên 152x sẽ canh thoát vị thế.
– Các vị thế MUA lên giai đoạn này chỉ nên canh chốt sớm quanh vùng 146x – 1500.

image 108

Khô đậu tương – HĐ kì hạn tháng 9

  1. Phân tích cơ bản

    – Nhu cầu từ thức ăn chăn nuôi tại Châu Âu phục hồi đang khiến giá Khô đậu liên tục tăng mạnh trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, thị trường Đậu tương cũng tăng lên do nắng nóng tại Mỹ đã gián tiếp tác động tích cực cho thị trường Khô đậu tương.

Phân tích kỹ thuật

– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Khô đậu phiên hôm qua đóng cửa tiếp tục với cây nến thân dài và khối lượng mua tăng vọt
– Trên khung ngắn giá có sự phân kỳ tuy nhiên lực MUA vẫn đang áp đảo hoàn toàn
– Hiện tại, Khô đang tiến gần vùng đỉnh cũ quanh 437 – 440
– Vùng giá hiện tại không phải là vùng MUA an toàn, nên các vị thế MUA cần thận trọng và đặt Dừng lỗ đầy đủ.
– Tuy nhiên với động lực tăng giá mạnh như hiện tại thì các vị thế BÁN tại đây cũng chưa nên
– Nếu chưa có vị thế nên đứng ngoài quan sát đến hết tuần này
– Nếu đang giữ vị thế MUA từ trước nên canh chốt quanh 430 – 435
– Nếu đang giữ vị thế BÁN từ trước có thể hedging thêm vị thế MUA để phòng trường hợp giá sẽ có nhịp lên tiếp 435 – 440.

image 109

Bạch kim – HĐ kì hạn tháng 10

  1. Phân tích cơ bản

    – Cuộc họp FED hôm qua đã đưa ra quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản đúng với dự đoán thị trường trước đó đã khiến Dollar Mỹ giảm nhẹ và khiến giá các mặt hàng kim loại tăng trở lại. Điều này cho thấy quyết tâm đẩy lùi lạm phát và rủi ro suy thoái kinh tế có thể xảy ra sẽ làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn của nhóm kim loại quý như Bạch kim.

Phân tích kỹ thuật

– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Bạch kim vẫn đang duy trì sóng tăng hồi điều chỉnh trong xu hướng giảm dài hạn chính
– Hiện tại với vị thế lướt trong ngày có thể canh MUA lên quanh vùng 880 – 875 / Chốt lời: 900 – 91x / Dừng lỗ: 870
– Với các vị thế dài hơn cần xem phản ứng tại vùng cản 900 sẽ canh BÁN xuống tiếp thuận theo xu hướng chính.

image 110

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com