Cuộc họp OPEC+ hàng tháng diễn ra hôm qua đã đưa ra quyết định tăng sản lượng thêm 100,000 thùng/ngày kể từ tháng 9
—-> Mức tăng rất khiêm tốn của OPEC+ có thể chỉ gây ra phản ứng giảm tạm thời ngắn hạn cho thị trường Dầu thô, về dài hạn sẽ không ảnh nhiều khi 100,000 chỉ chiếm khoảng 0.1% nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Khó có thể bù lại được tác động từ nguồn cung của Nga.
Dầu thô WTI – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Thị trường Dầu thô hôm qua sau cuộc họp OPEC+ và báo cáo của EIA đã có đà giảm khá mạnh hơn 5% về lại vùng quanh 90$/thùng. OPEC+ đã quyết định mức tăng sản lượng thêm 100,000 thùng/ngày, mức tăng “nhỏ giọt” trong bối cảnh nguồn cung đang bó hẹp trước các tác động từ Nga. Bên cạnh đó, báo cáo hàng tuần của EIA cũng cho số liệu Tồn kho tăng lên hơn 4.4 triệu thùng.
– Tuy nhiên trong view dài hạn, các ảnh hưởng của Nga vẫn đang rất lớn và chưa có lời giải, rủi ro địa chính trị giữa Mỹ – Iran , Nga – Ukraine và mới đây là Mỹ – Trung – Đài vẫn đang là yếu tố tiềm ẩn hỗ trợ thị trường Dầu thô.
2. Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Dầu thô WTI trong khung lớn D1 đang cho thấy lần test thứ 5 quanh vùng hỗ trợ quan trọng 90$/thùng
– Nếu giá tiếp tục có lực BÁN khiến giá giảm và giao dịch nhiều phiên dưới vùng 90$/thùng này, Dầu WTI sẽ bước vào sóng giảm dài hạn về lại vùng 7x
– Các chỉ số sức mạnh trên khung lớn đều cho thấy lực BÁN suy yếu, phân kỳ đáy
– Hiện tại sẽ không canh BÁN nữa, ưu tiên quan sát phản ứng vùng này, giá có thể sẽ đi ngang và tạo nhiều TRAP với bóng nến dài quanh đây.
– Với tài khoản lớn và view dài hạn có thể canh MUA lên quanh 90 – 87, Dừng lỗ nếu giá giảm mạnh và đóng nến dưới 85, chốt lời dài hạn lên vượt 100
Lúa mỳ – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Lực BÁN tiếp tục duy trì trên thị trường Lúa mỳ trước các thông tin tích cực trong triển vọng nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen của Ukraine. Tuy nhiên trong ngắn hạn, nhu cầu đang có phần gia tăng tại các quốc gia Bắc Phi sẽ là yếu tố giúp hỗ trợ giá.
2. Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, trên khung lớn D1 Lúa mỳ đang cho thấy sự suy yếu dần của phe BÁN khi các chỉ số sức mạnh cho thấy sự phân kỳ.
– Vùng hiện tại sẽ không phải là vùng BÁN an toàn
– Tuy nhiên, giá đang về lại vùng đáy cũ quanh 76x và chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy đảo chiều tại đây.
– Chiến lược an toàn sẽ canh MUA khi giá thực sự có nhịp hồi mạnh vượt lên trên vùng 790 và giao dịch ổn định trên này / Dừng lỗ 15 – 20 giá / Chốt lời lên lại 84x và phá vượt lên 900
Đậu tương – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Thời tiết thuận lợi tại vùng Midwest, Mỹ đã giúp giảm bớt lo ngại của thị trường và tác động tiêu cực lên giá Đậu tương trong các phiên trở lại đây. Yếu tố thời tiết hiện tại là yếu tố chính tác động lên thị trường Đậu tương, với các dự báo thời tiết tốt dần trong nửa đầu tháng 8, dự kiến giá Đậu tương CBOT sẽ tiếp tục chịu nhiều áp lực giảm giá.
Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Đậu tương vẫ đang tiếp diễn xu hướng giảm về mục tiêu lấp GAP 136x
– Hiện tại, các vị thế đã BÁN trước đó có thể tiếp tục gồng lời về mục tiêu này
– Các vị thế BÁN mới hiện tại vùng này sẽ không còn an toàn nữa, nếu BÁN tiếp có thể canh vùng 142x – 144x / Dừng lỗ nếu giá tăng mạnh trở lại 147x / Chốt lời : 136x
– Các vị thế MUA mới nên đợi giá giảm hẳn về lại 136x – 135x sẽ canh phản ứng MUA sau.
Dầu đậu tương – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh xảy ra vẫn đang diễn ra mà chưa có bất kỳ trở ngại nào, từ đó mở ra kỳ vọng về việc xuất khẩu lại dầu hướng dương từ Ukraine gia tăng. Bên cạnh đó, việc nguồn cung Dầu cọ được nới lỏng từ Indonesia, Malaysia vẫn là yếu tố tác động tiêu cực chung lên giá Dầu đậu tương.
Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Dầu đậu tương sau nhịp test lại trendline tuy nhiên không thể hiện được đà tăng mạnh trở lại.
– Hiện tại giá đã giảm về lại trendline và vùng đáy cũ quanh 61.5x
– Khả năng giá sẽ tiếp tục giảm khi lực BÁN trên khung lớn D1 vẫn lớn là cao hơn
– Các vị thế đã BÁN trước đó có thể dịch STP lên và tiếp tục gồng về vùng kì vọng 58
– Các vị thế MUA mới nên quan sát phản ứng vùng này, nếu giá ko giảm nữa mà đi ngang và tăng nhẹ lên từ đây sẽ canh MUA quanh 62.5x / Dừng lỗ 1 giá / Chốt lời : lên lại 65 – 66
– Các vị thế BÁN mới sẽ chờ giá giảm xác nhận về dưới 61 sẽ canh BÁN tiếp cho mục tiêu về lại 57 – 58 / Dừng lỗ 1 giá.
Khô đậu tương – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Trong bối cảnh không có quá nhiều thông tin cơ bản, giá Khô đậu chủ yếu sẽ diễn biến theo ảnh hưởng từ đà giảm của thị trường Đậu tương.
2. Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Khô đậu trong dài hạn đã có dấu hiệu đầu tiên cho thấy lực BÁN lớn xuất hiện quanh vùng đỉnh 455 – 460
– Hiện tại sẽ chỉ ưu tiên các vị thế BÁN xuống theo đà giảm của Đậu tương
– Hiện tại trên khung Tuần W1, nếu giá đóng nến trong phiên cuối tuần ngày mai trên vùng 451, Khô đậu sẽ xác nhận lại sóng tăng dài hạn, tuy nhiên khả năng rất thấp trường hợp này có thể xảy ra khi không xuất hiện nhiều tin tức cơ bản.
– Các vị thế mở BÁN mới có thể canh vùng 437 – 445 , Bán dài hạn về lại vùng 400 – 405, Dừng lỗ tuyệt đối nếu giá tăng lên vượt 451.
Bạch kim – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Số đơn đặt hàng nhà máy trong tháng 6 của Mỹ sau báo cáo hôm qua tăng 2% cho thấy một số dấu hiệu tích cực trong dữ liệu kinh tế Mỹ. Từ đó đã giảm đi vai trò trú ẩn của nhóm kim loại quý như Bạch kim.
2. Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Bạch kim hiện vẫn nằm trong sóng hồi điều chỉnh của xu hướng giảm dài hạn
– Các vị thế MUA lên sẽ chỉ canh chốt ngắn và không gồng dài
– Với các vị thế BÁN dài hạn, sẽ canh BÁn quanh vùng 90x và 94x cho mục tiêu dài hạn về lại 82x – 80x
– Với vị thế ngắn hạn, có thể canh MUA lướt khi giá phá qua vùng 897 / Dừng lỗ : 890 / Chốt lời : 91x , vượt 91x lên 94x
– Với vị thế BÁN ngắn hạn, sẽ BÁN khi giá phá qua vùng 880 / Dừng lỗ 10 – 12 giá / Chốt lời về 84x
Đồng COMEX – HĐ kì hạn tháng 9
- Phân tích cơ bản
– Sự suy yếu trong các báo cáo dữ liệu kinh tế Trung Quốc đang gây áp lực lên thị trường Đồng bên cạnh việc dịch bệnh Covid vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn tại đây.
Phân tích kỹ thuật
– Trên biểu đồ kĩ thuật, giá Đồng trong dài hạn hiện đang đi sóng tăng hồi phục trong xu hướng giảm dài hạn trước đó
– Trên khung nhỏ hơn, vùng hỗ trợ quanh H1 quanh 3.45 đã test lần thứ 4 và nếu giá đóng cửa H1 dưới 3.45, Đồng sẽ tiếp diễn sóng giảm ngắn hạn về lại 3.375
– Canh BÁN nếu giá đóng cửa H1 dưới 3.45, Dừng lỗ : 3.48 / Chốt lời : 3.375 – 3.37
– Nếu giá có nhịp tăng rút chân bất ngờ từ vùng này, sẽ đảo sang canh MUA lên quanh 3.48 – 3.49 / Dừng lỗ : 3.47 / Chốt lời : 3.6 – 3.75
– Tuy nhiên hiện tại theo phản ứng thì khả năng giá giảm tiếp sẽ cao hơn trường hợp giá có rút chân nến lên trên.
