Mô hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là gì? Mô hình nhấn chìm giảm là một mô hình báo hiệu tín hiệu đảo chiều giảm cực kì mạnh mẽ, đây là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm các điểm ra vào lệnh hợp lý, đón đầu được xu hướng của thị trường. Vậy cụ thể mô hình nhấn chìm giảm là gì? Hãy cùng hàng hoá SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Mô hình nhấn chìm giảm là gì?
Mô hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là một mô hình nến Nhật quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp tín hiệu đảo chiều cho một xu hướng tăng hiện tại. Đúng như tên gọi, “Bearish” ám chỉ kỳ vọng thị trường sẽ giảm giá (xu hướng “gấu”), còn “Engulfing” nghĩa là nhấn chìm.
Do đó, thuật ngữ Bearish Engulfing mô tả một mô hình hai nến, nơi nến thứ hai (nến giảm) “nhấn chìm” hoàn toàn nến thứ nhất (nến tăng), báo hiệu phe bán đã giành quyền kiểm soát và có khả năng đẩy giá xuống thấp hơn. Đây là một tín hiệu đảo chiều giảm giá khá tin cậy và phổ biến trên các biểu đồ giá, hoàn toàn trái ngược với mô hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing).
Cấu tạo của mô hình nhấn chìm giảm bao gồm hai cây nến có màu sắc và đặc điểm đối lập:
- Cây nến thứ nhất là một cây nến tăng (thường có màu xanh hoặc trắng), với thân nến tương đối nhỏ, thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng tăng nhưng có dấu hiệu chững lại.
- Cây nến thứ hai là một cây nến giảm (thường có màu đỏ hoặc đen), với thân nến lớn hơn, “nhấn chìm” hoàn toàn thân của cây nến tăng đầu tiên. Điều này có nghĩa là giá mở cửa của nến thứ hai cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của nến thứ nhất, và giá đóng cửa của nến thứ hai thấp hơn giá mở cửa của nến thứ nhất.
Thông thường, mô hình nhấn chìm giảm xuất hiện phổ biến ở cuối một xu hướng tăng hoặc tại một giai đoạn điều chỉnh tăng giá trong một xu hướng giảm lớn hơn. Sự hình thành của mô hình này đánh dấu việc phe bán đã có động thái mạnh mẽ và đang chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường, đưa ra một tín hiệu dự báo rằng thị trường sắp sửa đảo chiều từ tăng sang giảm. Khi đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc việc đóng các lệnh MUA (long) đang mở và tìm cơ hội vào lệnh BÁN (short) để đón đầu xu hướng giảm tiềm năng của giá hàng hóa.
Đặc điểm của mô hình nhấn chìm giảm là gì?
Để luôn nắm bắt cơ hội đầu tư mà mô hình Bearish Engulfing mang lại trên thị trường hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần nắm vững các đặc điểm của mô hình sau:
- Mô hình nhấn chìm giảm bao gồm hai cây nến với các đặc điểm cụ thể:
- Nến đầu tiên là một cây nến tăng (xanh), có phần thân nến khá ngắn. Một điểm đáng lưu ý là nếu cây nến này là nến Doji hoặc nến con xoay (Spinning Top), tín hiệu đảo chiều tiềm năng sẽ càng được củng cố mạnh mẽ hơn. Bởi những dạng nến này vốn đã thể hiện sự lưỡng lự, nero bão hòa của phe mua và sự cân bằng tạm thời giữa hai phe mua và bán trong xu hướng tăng hiện tại, trước khi phe bán hoàn toàn chiếm ưu thế.
- Nến thứ hai là một cây nến giảm (đỏ), có phần thân nến lớn bao trùm, nhấn chìm toàn bộ thân cây nến tăng (xanh) phía trước. Điều này có nghĩa là, giá mở cửa của cây nến giảm này phải cao hơn mức giá đóng cửa của cây nến tăng thứ nhất. Đồng thời, giá đóng cửa của nến giảm cũng phải thấp hơn giá mở cửa của cây nến tăng đó. Sự “nhấn chìm” này là yếu tố cốt lõi, thể hiện sự thay đổi đột ngột trong kiểm soát thị trường từ mua sang bán.
- Phần bóng nến (shadow/wick) trên và dưới của cả hai cây nến thường không có ảnh hưởng quá lớn đến ý nghĩa cốt lõi của mô hình nhấn chìm giảm. Tuy nhiên, một nến giảm thứ hai với bóng trên dài và bóng dưới ngắn (hoặc không có) có thể cho thấy áp lực bán mạnh hơn.
- Mô hình nhấn chìm giảm này có thể xuất hiện trên nhiều khung thời gian, tuy nhiên, nó cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm giá đáng tin cậy nhất khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng rõ ràng hoặc tại các khu vực kháng cự (resistance level) quan trọng. Việc mô hình hình thành tại những vùng giá chiến lược này làm tăng xác suất đảo chiều thành công.
- Một yếu tố quan trọng giúp tăng độ tin cậy của mô hình nhấn chìm giảm là khối lượng giao dịch (volume). Nếu cây nến giảm thứ hai có khối lượng giao dịch rất lớn, lớn hơn đáng kể so với cây nến tăng trước đó và các phiên giao dịch xung quanh, điều này cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của phe bán và sự đồng thuận cao về việc đẩy giá xuống, làm cho tín hiệu bán trở nên mạnh mẽ hơn. Độ tin cậy tăng khi khối lượng giao dịch cao ở nến thứ hai là một trong những rare attributes mà nhà đầu tư cần lưu ý.
- Độ mạnh của tín hiệu cũng phụ thuộc vào kích thước tương đối của hai nến. Nến giảm càng lớn so với nến tăng mà nó nhấn chìm, thì áp lực bán càng mạnh và tín hiệu đảo chiều càng rõ ràng.
- Mô hình này thường hoạt động tốt hơn trên khung thời gian lớn (ví dụ: biểu đồ hàng ngày – D1, hàng tuần – W1) do nó phản ánh những thay đổi tâm lý thị trường có ý nghĩa hơn.
Ý nghĩa của mô hình nhấn chìm giảm là gì?
Mô hình nến Nhật này mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh, từ giao dịch kim loại như vàng, bạc đến nông sản như cà phê, ngô, có thể linh hoạt hơn trong quá trình ra quyết định:
- Theo dõi và nắm bắt diễn biến tâm lý thị trường: Nhà đầu tư có thể theo dõi tâm lý thị trường thông qua việc quan sát sự hình thành của mô hình nhấn chìm giảm. Ở cây nến tăng thứ nhất, phe mua vẫn đang cố gắng kiểm soát, tiếp tục đẩy giá lên theo xu hướng tăng chính đang diễn ra. Tuy nhiên, cây nến giảm thứ hai với thân nến lớn bao trùm cho thấy một sự thay đổi đột ngột: phe bán đã nhập cuộc mạnh mẽ, áp đảo hoàn toàn nỗ lực của phe mua và giành quyền kiểm soát thị trường. Sự chuyển giao quyền lực này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển từ lạc quan (bullish) sang bi quan (bearish). Ví dụ, khi mô hình nhấn chìm giảm xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh, nó báo hiệu sự cạn kiệt của phe mua và khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều giảm.
- Cung cấp tín hiệu vào lệnh bán (short) tiềm năng và điểm thoát lệnh mua (long): Những tín hiệu đảo chiều giảm giá mà mô hình nhấn chìm giảm mang lại là cơ sở để nhà đầu tư cân nhắc tham gia thị trường với vị thế bán hoặc thoát khỏi các vị thế mua đang nắm giữ. Như đã đề cập, khi mô hình nhấn chìm giảm xuất hiện sau một xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể xem xét việc đóng các lệnh MUA và tìm điểm vào lệnh BÁN để đón đầu xu hướng giảm. Điều này đặc biệt hữu ích khi giao dịch các hợp đồng tương lai, nơi việc xác định đúng xu hướng là chìa khóa thành công.
- Điểm vào lệnh (Entry point) tiêu chuẩn: Một số nhà giao dịch có thể chọn vào lệnh BÁN ngay khi giá đóng cửa của cây nến đỏ (nến thứ hai) xác nhận mô hình. Tuy nhiên, để an toàn hơn, có thể chờ giá kiểm tra lại (retest) vùng giá mở cửa của nến giảm hoặc một phần thân nến giảm đó.
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Để quản lý rủi ro, điểm dừng lỗ thường được đặt phía trên đỉnh cao nhất của cây nến nhấn chìm giảm (nến thứ hai), hoặc nếu mô hình hình thành gần một vùng kháng cự mạnh, có thể đặt dừng lỗ phía trên vùng kháng cự đó một vài pip/tick. Đây là một điểm tham chiếu rõ ràng cho việc đặt lệnh dừng lỗ.
- Điểm chốt lời (Take Profit): Điểm chốt lời có thể được xác định dựa trên các mức hỗ trợ (support level) quan trọng trước đó, các mục tiêu Fibonacci, hoặc đảm bảo một tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (Risk:Reward ratio) dương, ví dụ như 1:2 hoặc 1:3.
Cách áp dụng nến nhấn chìm giảm:
Để áp dụng hiệu quả mô hình nhấn chìm giảm vào chiến lược giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần tuân theo một quy trình cụ thể và kết hợp với các yếu tố phân tích khác:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường và tín hiệu mô hình
- Trước tiên, cần xác định rõ ràng rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng (uptrend). Mô hình nhấn chìm giảm chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi nó xuất hiện sau một xu hướng tăng đã kéo dài một thời gian.
- Quan sát sự hình thành của mô hình nhấn chìm giảm với đầy đủ các đặc điểm đã nêu: nến tăng nhỏ theo sau bởi nến giảm lớn nhấn chìm hoàn toàn nến tăng đó.
- Ưu tiên các mô hình xuất hiện tại các vùng giá quan trọng như mức kháng cự mạnh, đường xu hướng (trendline) giảm, hoặc các mức Fibonacci retracement.
Bước 2: Tìm kiếm sự xác nhận tín hiệu (Confirmation)
- Mặc dù mô hình nhấn chìm giảm là một tín hiệu mạnh, việc chờ đợi thêm sự xác nhận sẽ giúp tăng độ tin cậy và giảm thiểu rủi ro.
- Sự xác nhận có thể đến từ:
- Nến tiếp theo: Một cây nến giảm tiếp theo đóng cửa thấp hơn mức giá thấp nhất của nến nhấn chìm giảm sẽ là một xác nhận mạnh mẽ.
- Khối lượng giao dịch: Như đã đề cập, khối lượng giao dịch cao trên cây nến giảm thứ hai là một yếu tố xác nhận quan trọng.
- Chỉ báo kỹ thuật: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI (Relative Strength Index) cho thấy vùng quá mua (overbought) và bắt đầu giảm, hoặc MACD (Moving Average Convergence Divergence) cho tín hiệu giao cắt xuống, sẽ củng cố thêm cho tín hiệu bán. Đôi khi có một khoảng trống giá (gap) nhỏ giữa hai nến, điều này cũng có thể là một dấu hiệu mạnh.
- Mô hình giá lớn hơn: Mô hình nhấn chìm giảm có thể là một phần của một mô hình giá lớn hơn (ví dụ: vai đầu vai, hai đỉnh), làm tăng thêm ý nghĩa của nó.
Bước 3: Thiết lập lệnh giao dịch và quản lý rủi ro
- Điểm vào lệnh (Entry):
- Cách tiếp cận mạnh mẽ: Vào lệnh BÁN (short) ngay khi nến nhấn chìm giảm đóng cửa.
- Cách tiếp cận thận trọng: Chờ giá hồi lại (pullback) về gần mức giá mở cửa của nến giảm hoặc 50% thân nến giảm rồi mới vào lệnh. Điều này có thể cho điểm vào tốt hơn nhưng cũng có rủi ro bỏ lỡ cơ hội nếu giá giảm mạnh ngay lập tức.
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Đặt lệnh dừng lỗ cách đỉnh cao nhất của cây nến nhấn chìm giảm một vài pip/tick. Không nên đặt quá sát để tránh bị quét dừng lỗ do biến động nhiễu của thị trường.
- Điểm chốt lời (Take Profit):
- Xác định các mức hỗ trợ tiềm năng gần nhất để đặt mục tiêu chốt lời.
- Sử dụng tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (Risk:Reward) ít nhất là 1:1.5 hoặc 1:2. Tức là, khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức chốt lời phải lớn hơn gấp 1.5 đến 2 lần khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức dừng lỗ. Đây là một tỷ lệ an toàn và hợp lý cho nhà đầu tư.
Bước 4: Thời điểm thoát khỏi giao dịch
- Thoát lệnh khi giá chạm điểm chốt lời đã đặt trước.
- Theo dõi các tín hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng khác có thể xuất hiện để cân nhắc đóng lệnh sớm nếu thị trường không di chuyển như kỳ vọng.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ động (trailing stop) để bảo vệ lợi nhuận khi giá đã di chuyển theo đúng hướng.
Lưu ý rằng, độ tin cậy của mô hình nhấn chìm giảm có thể thay đổi tùy thuộc vào bối cảnh thị trường. Không có mô hình nào là hoàn hảo, và việc kết hợp nó với các công cụ phân tích khác cùng với quản lý rủi ro chặt chẽ là điều cần thiết.
Kết luận
Mô hình nhấn chìm giảm (Bearish Engulfing) là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và trực quan, giúp các nhà đầu tư hàng hóa phái sinh xác định các cơ hội đảo chiều giảm giá tiềm năng trên thị trường. Việc nhận diện chính xác các đặc điểm của mô hình, hiểu rõ ý nghĩa và áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp, kết hợp với quản lý rủi ro hiệu quả, sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao khả năng ra quyết định và tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn kim loại, nông sản hay năng lượng.
Để cập nhật thêm những kiến thức chuyên sâu về đầu tư hàng hóa phái sinh, phân tích kỹ thuật thị trường, các mô hình giá hiệu quả khác, cũng như nhận được sự tư vấn chiến lược phòng ngừa rủi ro giá và hỗ trợ giao dịch qua nền tảng SACT TradingPro đã có mặt tại Android và IOS, quý nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp đừng ngần ngại theo dõi và liên hệ với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT). Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường đầu tư chuyên nghiệp.
Xem thêm: