Thị trường Hàng hóa Phái sinh Tuần 26-30/09/2022: TIẾP TỤC ĐÀ GIẢM?

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRƯỚC ( Từ 16-23/09/2022 )

Kết phiên thứ 6 ngày 23 tháng 09 sắc đỏ giảm giá bao phủ toàn bộ thị trường hàng hóa phái sinh đánh dấu một tuần giao dịch mà đà giảm luôn chiếm ưu thế.

Nhóm ngành năng lượng dẫn đầu đà trong tuần với sự sụt giảm mạnh nhất đến từ Hợp đồng Tương lai Khí Tự nhiên – 11/22 (NGX22) giảm -11.95%; tiếp đó là Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI – 11/22 (CLX22) giảm -7,10%.

Nhóm hàng kim loại cũng giảm mạnh trong tuần qua với mức sụt giảm mạnh nhất đến từ Hợp đồng Tương lai Platin – 10/22 (PLV22) giảm -5.84%; sau đó là Hợp đồng Tương lai Đồng – 12/22 (HGZ22) giảm -5.59%.

Giữ được sắc xanh hiếm hoi là Hợp đồng Tương lai Đường tháng 3/2023 (SBH23) tăng +2.24%; theo sau đó là Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ Hoa Kỳ – tháng 12/22 (ZWZ22) tăng +2.03% và Hợp đồng Tương lai Cà phê Arabica – 12/22 (KCZ22) tăng +1.99%.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

NHÓM KIM LOẠI

BẠC
Biểu đồ D

• Xu hướng giảm
• Cây nến ngày hôm thứ 6 cho thấy lực bán rất mạnh, phá vỡ vùng hỗ trợ 18.7
• Giá bạc sẽ tiếp tụ xu hướng giảm trong thời gian tới hướng đến mục tiêu 17.5; tuy nhiên trong tuần này giá có thể hồi về vùng hỗ trợ 19-19.3 trước khi giảm tiếp.

BẠCH KIM
Biểu đồ D

• Xu hướng giảm mạnh với 4 cây nến đen liên tiếp với gia tốc ngày càng mạnh hơn
• Giá phá vỡ và đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 867
• Tuy nhiên RSI đang đi vào vùng quá bán nên khả năng giá sẽ hồi về vùng hỗ trợ 867 – 882 trước khi giảm tiếp, hướng đến mục tiêu 800.

ĐỒNG COMEX
Biều đồ D

• Xu hướng giảm
• Giá phá vỡ vùng hỗ trợ 3.35
  Xu hướng giảm sẽ tiếp tục trong tuần, hướng đến mục tiêu 3.1

NHÓM NÔNG SẢN

LÚA MÌ
Biểu đồ D

• Xu hướng tăng dài hạn được xác nhận bởi sự giao cắt của EMA 126 X EMA 252.
• Trendline tăng
• Giá điều chỉnh giảm gặp hỗ trợ và đóng cửa trên EMA 252, đồng thời đóng cửa trên EMA 42
• Yếu tố cho thấy khả năng điều chỉnh giảm vẫn còn khi EMA 42 cắt xuống EMA 126, EMA 252 và giá đóng cửa dưới EMA 126.

Xu hướng tăng giá mạnh mẽ và được xác nhận khi giá vượt vùng kháng cự 926 thoát ra khỏi khu vực giao cắt của 3 EMA.
Chiều ngược lại, xu hướng giảm được xác nhận và cũng cố khi giá phá vỡ trendline và đóng cửa dưới vùng 812

ĐẬU TƯƠNG
Biểu đồ D

• Xu hướng giảm được hỗ trợ khi giá đóng cửa dưới cả 3 EMA 42, EMA 126, EMA 252 đồng thời EMA 42 cắt xuống EMA 126 và EMA 252.
• Tuy nhiên xu hướng giảm sẽ rõ ràng hơn khi giá phá vỡ hỗ trợ 1370-1350

NGÔ

NHÓM NGUYÊN LIỆU

CÀ PHÊ ARABICA

Biểu đồ D

• Giá nén trong mô hình tam giác.
• Các đường EMA đi ngang cho thấy xu hướng không rõ ràng
• Xu hướng tăng được hỗ trợ khi giá phá vỡ kháng cự vùng 226
• Xu hướng giảm được hỗ trợ khi giá phá vỡ hỗ trợ 202

CA CAO
Biểu đồ D

• Xu hướng giảm
• Phiên thứ 6 tuần trước giá giảm mạnh, tạo một GAP lớn.
• Mô hình giá 2 đáy đang được hình thành
• RSI quá bán
• Trong tuần này khả năng giá tăng phục hồi; lấp GAP trước khi đi tiếp xu hướng giảm.

ĐƯỜNG
Biều đồ D

• Xu hướng giảm
• Giá đang test lại vùng kháng cự
  Xu hướng giảm sẽ mạnh hơn khi phá vỡ vùng hỗ trợ 17.3
  Ngược lại, xu hướng tăng được hỗ trợ mạnh mẽ hơn khi giá phá vỡ kháng cự vùng 18.65

NHÓM NĂNG LƯỢNG

DẦU WTI

  DẦU WTI

Biểu đồ D

• Xu hướng giảm
• RSI đang đi về vùng quá bán
• Khả năng giá gặp hỗ trợ vùng 75-77 sẽ bật tăng lên vùng kháng cự 81-82 để giảm tiếp với mục tiêu 68-62