Mô hình nến xuyên là một công cụ hữu ích để xác định xu hướng thị trường trong giao dịch hàng hóa, tương tự như trong giao dịch Forex. Mô hình này thường được sử dụng để đánh giá sự thay đổi trong cung cầu và giá cả của các loại hàng hóa, từ vàng đến dầu thô và nông sản.
Mô hình nến xuyên trong giao dịch hàng hóa hoạt động theo cùng nguyên lý như trong giao dịch Forex. Điều quan trọng là bạn phải xác định được một mô hình hợp lệ trên biểu đồ giá của hàng hóa mà bạn đang quan tâm. Cùng Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á tìm hiểu về Mô hình nến xuyên và cách áp dụng vào giao dịch hàng hóa qua bài viết dưới đây
Mô hình nến xuyên là gì?
Mô hình nến xuyên (Engulfing) là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ, được hình thành bởi hai nến, một nến nhỏ hơn và một nến lớn hơn, nến lớn phải hoàn toàn phủ lấy nến nhỏ. Mô hình nến xuyên có hai loại: mô hình nến xuyên tăng và mô hình nến xuyên giảm.
- Mô hình nến xuyên tăng: Bắt đầu với một nến đen (nến giảm) và tiếp tục với một nến trắng (nến tăng) lớn hơn và hoàn toàn phủ lấy nến đen. Đây là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
- Mô hình nến xuyên giảm: Bắt đầu với một nến trắng (nến tăng) và tiếp tục với một nến đen (nến giảm) lớn hơn và hoàn toàn phủ lấy nến trắng. Đây là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Cách xác định mô hình nến xuyên
Để xác định mô hình nến xuyên, bạn cần xem xét các yếu tố sau:
- Thời gian: Mô hình nến phải xuất hiện trong một xu hướng chứ không phải trong một thị trường bị giằng co. Thời gian của mô hình nến càng dài thì tín hiệu càng có tính xác thực cao.
- Cơ thể của nến: Nến lớn hơn phải hoàn toàn phủ lấy nến nhỏ hơn. Cơ thể của nến càng dài thì tín hiệu càng có tính xác thực cao.
- Độ quan trọng của mô hình: Mô hình nến càng quan trọng khi nó xuất hiện sau một chuỗi các nến khác cùng hướng với xu hướng chính.
- Độ phổ biến của mô hình: Mô hình nến càng phổ biến khi nó xuất hiện trên các khung thời gian lớn hơn, từ H4 trở lên.
- Xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác: Một số chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI, hay Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để xác nhận mô hình nến xuyên.
Cách áp dụng mô hình nến xuyên trong giao dịch hàng hóa
Khi xác định được một mô hình nến xuyên, bạn có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định giao dịch.
Giao dịch theo xu hướng: Nếu mô hình nến xuất hiện trong một xu hướng chính, bạn có thể mở lệnh theo hướng tương ứng với mô hình nến xuyên. Ví dụ, nếu mô hình nến xuyên tăng xuất hiện trong một xu hướng tăng, bạn có thể mở lệnh mua (buy).
Giao dịch ngược xu hướng: Nếu mô hình nến xuất hiện trong một xu hướng ngược lại với hướng mà nó cho thấy, bạn có thể mở lệnh theo hướng đối nghịch với mô hình nến xuyên. Ví dụ, nếu mô hình nến xuyên giảm xuất hiện trong một xu hướng tăng, bạn có thể mở lệnh bán (sell).
Đặt stop loss và take profit: Khi mở lệnh, bạn nên đặt stop loss và take profit để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo lợi nhuận. Stop loss có thể đặt ở mức giá thấp hơn cơ thể của nến nhỏ, trong khi take profit có thể đặt ở mức giá tương đương với chiều cao của mô hình nến xuyên.
Xem thêm:
- Mô hình Ba chàng lính trắng (Three white soldiers) – Mở ra cơ hội kiếm lời cho nhà đầu tư
- Mô hình Sao Băng (Shooting Star) – Cách nắm bắt tâm lý thị trường trong giao dịch
Kết luận
Trong giao dịch hàng hóa, ngoài mô hình nến xuyên bạn nên chú ý đến các yếu tố kỹ thuật khác như đường trung bình động (moving average), đồ thị RSI, MACD và Stochastic để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như báo cáo cung cầu và dự báo thời tiết, để hiểu rõ hơn về xu hướng và giá cả của hàng hóa mà bạn quan tâm. Một điều quan trọng khi giao dịch hàng hóa là phải hiểu rõ tính chất của từng loại hàng hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của chúng. Ví dụ, giá cả của dầu thô có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sản lượng sản xuất, tình hình thương mại và các yếu tố chính trị, trong khi giá cả của vàng có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố lãi suất và tình hình kinh tế chung. Vì vậy, để giao dịch thành công trong thị trường hàng hóa, bạn cần có kiến thức vững chắc về cả yếu tố kỹ thuật và cơ bản, cùng với khả năng phân tích và đánh giá thị trường. Hơn nữa, bạn cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đánh giá thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả. Chúc bạn thành công trong giao dịch!