Dầu thô WTI là một trong những mặt hàng năng lượng quan trọng bậc nhất trên thị trường toàn cầu, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư hàng hóa phái sinh. Không chỉ là nguyên liệu đầu vào để sản xuất các sản phẩm thiết yếu như xăng, dầu diesel, và vô số sản phẩm hóa dầu khác, dầu WTI còn là một công cụ đầu tư và phòng ngừa rủi ro hiệu quả. Trên thị trường dầu thô, hai loại dầu chính thường được nhắc đến là dầu WTI và dầu Brent. Bài viết này của SACT sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về dầu thô WTI, từ bản chất, đặc điểm, các yếu tố tác động đến giá, đến cách thức giao dịch hợp đồng tương lai dầu WTI một cách hiệu quả.
Dầu thô WTI là gì?
Dầu thô là gì?
Dầu thô, về bản chất, là một dạng dầu mỏ chưa qua tinh chế, một loại nhiên liệu hóa thạch quan trọng. Nó là một hỗn hợp phức tạp của các hydrocarbon và một lượng nhỏ các vật liệu hữu cơ khác. Sau khi khai thác, dầu thô có thể được tinh chế để tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị sử dụng cao trong đời sống và công nghiệp, từ xăng, dầu diesel cho các phương tiện giao thông, đến các sản phẩm hóa dầu như nhựa, phân bón, và thậm chí là nguyên liệu cho ngành dược phẩm.
Đúng như tên gọi, dầu thô được khai thác trực tiếp từ lòng đất, thường có màu sắc cụ thể là nâu sẫm hoặc đen, ở dạng chất lỏng sánh đặc và khá nhờn, chưa trải qua bất kỳ công đoạn lọc hay xử lý hóa học nào.
Dầu thô WTI là gì?
Dầu WTI, với tên gọi đầy đủ là West Texas Intermediate, là một loại dầu thô chất lượng cao được khai thác chủ yếu tại Hoa Kỳ, đặc biệt là từ các mỏ dầu ở bang Texas và một số khu vực lân cận như Lưu vực Permian. Sau khi khai thác, dầu WTI được vận chuyển thông qua một hệ thống đường ống phức tạp đến các nhà máy tinh chế ở khu vực Trung Tây Hoa Kỳ và Vịnh Mexico. Điểm giao nhận và định giá quan trọng bậc nhất đối với dầu WTI là tại Cushing, Oklahoma. Trung tâm này có hệ thống 15 thiết bị đầu cuối lưu trữ với tổng công suất khoảng 90 triệu thùng, chiếm khoảng 13% tổng trữ lượng dầu của Hoa Kỳ và có khả năng xử lý khoảng 6,5 triệu thùng mỗi ngày, do đó Cushing được mệnh danh là “Ngã tư đường ống của thế giới.”
Một trong những đặc điểm độc đáo và làm nên tên tuổi của dầu WTI chính là tính chất vật lý vượt trội. Do có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp, chỉ khoảng 0.24%, dầu WTI được xếp vào loại dầu “ngọt” (sweet crude). Bên cạnh đó, với trọng lực API (chỉ số đo độ nhẹ của dầu do Viện Dầu khí Hoa Kỳ đưa ra) ở mức cao, khoảng 39.6 độ, và trọng lượng riêng khoảng 0.827, dầu WTI được coi là loại dầu “nhẹ” (light crude). Chính nhờ những tính chất vật lý này – nhẹ và ngọt – mà dầu WTI có chất lượng cao, rất dễ dàng và hiệu quả hơn trong quá trình tinh chế thành các sản phẩm có giá trị cao như xăng.
Dầu WTI không chỉ là một loại hàng hóa vật chất mà còn đóng vai trò là tài sản cơ bản cho các hợp đồng tương lai được giao dịch sôi động trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), thuộc sở hữu của CME Group. Nó được công nhận là một trong những loại dầu có chất lượng hàng đầu thế giới và là điểm tham chiếu giá dầu quan trọng cho toàn thị trường Bắc Mỹ.
Những thông tin về hợp đồng dầu thô WTI là gì?
| Hàng hoá giao dịch | Dầu thô WTI |
| Mã hàng hóa | CLE |
| Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 USD / thùng |
| Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX. |
Thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thô WTI là gì ?
Giá dầu thô WTI trên thị trường quốc tế không cố định mà biến động liên tục dưới tác động của nhiều yếu tố phức tạp. Việc hiểu rõ những yếu tố này là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh dầu WTI.
Các yếu tố chính bao gồm:
Cung và cầu:
Đây là quy luật kinh tế cơ bản nhất tác động đến giá. Khi nhu cầu dầu toàn cầu tăng cao hơn nguồn cung (do tăng trưởng kinh tế, mùa đông lạnh giá ở Bắc bán cầu, v.v.), giá dầu có xu hướng tăng. Ngược lại, khi nguồn cung vượt cầu (do sản lượng khai thác tăng, kinh tế suy thoái, v.v.), giá dầu sẽ giảm. Các quyết định về sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) có ảnh hưởng lớn đến nguồn cung toàn cầu.
Các yếu tố thời tiết:
Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đáng kể đến cả nguồn cung và nhu cầu. Ví dụ, mùa bão ở Vịnh Mexico (Hoa Kỳ) có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác và lọc dầu, gây thiếu hụt nguồn cung tạm thời và đẩy giá dầu WTI tăng. Ngược lại, mùa đông ấm hơn dự kiến có thể làm giảm nhu cầu dầu sưởi.
Dữ liệu cung cầu dầu thô của Mỹ:
Do Hoa Kỳ là một trong những quốc gia tiêu thụ và sản xuất dầu lớn nhất thế giới, các báo cáo hàng tuần từ Hiệp hội Dầu khí Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) về lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tồn kho có tác động mạnh đến tâm lý thị trường và giá dầu WTI. Sự sụt giảm bất ngờ trong tồn kho thường là dấu hiệu của nhu cầu mạnh mẽ hoặc nguồn cung bị thắt chặt, đẩy giá lên.
Tỷ giá đồng Dollar Mỹ:
Dầu thô, bao gồm cả WTI, được định giá và giao dịch chủ yếu bằng đồng USD trên thị trường quốc tế. Do đó, có mối quan hệ nghịch đảo giữa giá dầu và giá trị của đồng USD. Khi đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền khác, giá dầu (tính bằng USD) trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, làm giảm nhu cầu và gây áp lực giảm giá dầu. Ngược lại, khi đồng USD yếu đi, giá dầu có xu hướng tăng.
Tình hình địa chính trị:
Bất ổn chính trị, xung đột tại các khu vực sản xuất dầu lớn trên thế giới (như Trung Đông, Nga) có thể làm gián đoạn nguồn cung hoặc làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn trong tương lai, từ đó đẩy giá dầu tăng cao.
Nhu cầu đầu tư và hoạt động đầu cơ:
Dầu thô WTI không chỉ được giao dịch bởi những người có nhu cầu sử dụng thực tế mà còn bởi các nhà đầu tư và nhà đầu cơ trên thị trường tài chính. Khi dòng vốn đầu tư đổ vào thị trường dầu mỏ tăng lên, nó có thể đẩy giá lên cao hơn mức cân bằng cung cầu cơ bản, và ngược lại. Hoạt động đầu cơ cũng có thể làm gia tăng biến động giá trong ngắn hạn.
Tại sao nên đầu tư giao dịch dầu thô WTI tại SACT?
Lựa chọn một đối tác tin cậy và chuyên nghiệp là yếu tố then chốt để thành công trên thị trường hàng hóa phái sinh đầy tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT), đơn vị chủ quản của hanghoaphaisinh.com, chúng tôi tự hào mang đến những lợi thế vượt trội cho nhà đầu tư khi giao dịch dầu thô WTI:
-
Chuyên môn và Kinh nghiệm hàng đầu: SACT là đơn vị được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cấp phép, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về thị trường năng lượng nói chung và dầu thô WTI nói riêng. Chúng tôi không ngừng cập nhật kiến thức và phân tích thị trường để đưa ra những nhận định sắc bén.
-
Nền tảng Giao dịch Hiện đại và Minh bạch: Nhà đầu tư tại SACT được trải nghiệm nền tảng giao dịch SACT TradingPro tiên tiến, cung cấp dữ liệu giá trực tuyến, công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và đặt lệnh nhanh chóng, chính xác. Mọi thông tin về phí môi giới và quản lý đều được công khai, minh bạch theo từng lô giao dịch.
-
Tư vấn Đầu tư và Quản trị Rủi ro Toàn diện: Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ môi giới. SACT đồng hành cùng nhà đầu tư với dịch vụ tư vấn chiến lược giao dịch cá nhân hóa, các giải pháp phòng ngừa rủi ro giá hiệu quả, đặc biệt quan trọng đối với mặt hàng biến động như dầu thô. Các bản tin phân tích thị trường cơ bản và kỹ thuật được cập nhật hàng ngày giúp bạn đưa ra quyết định éclairé.
-
Hỗ trợ Khách hàng Chuyên nghiệp và Tận tâm: Dù bạn là nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường hay một doanh nghiệp có nhu cầu bảo hiểm rủi ro giá, đội ngũ của SACT luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn từ khâu mở tài khoản, hướng dẫn sử dụng nền tảng, đến giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình giao dịch.
-
Cập nhật Thông tin và Kiến thức Liên tục: Thông qua website hanghoaphaisinh.com, các hội thảo và sự kiện, SACT thường xuyên chia sẻ kiến thức đầu tư cơ bản, thông tin về các sản phẩm mới, và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp nhà đầu tư nâng cao hiểu biết và nắm bắt cơ hội.
-
Giải pháp Đa dạng: Ngoài giao dịch tự doanh, SACT còn cung cấp các giải pháp như ủy thác đầu tư, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa danh mục và thời gian của mình.
Lựa chọn SACT là bạn chọn một đối tác đáng tin cậy, cam kết mang lại giá trị và hỗ trợ bạn tối đa trên hành trình đầu tư vào thị trường dầu thô WTI.
Kết luận
Dầu thô WTI không chỉ đơn thuần là một nguồn năng lượng hay một tài nguyên thiên nhiên; nó là một yếu tố then chốt trong bức tranh kinh tế toàn cầu và là một thị trường đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư hàng hóa phái sinh. Hiểu rõ dầu thô WTI là gì, các đặc điểm độc đáo như nguồn gốc từ Hoa Kỳ, tính chất nhẹ, ngọt do hàm lượng lưu huỳnh thấp và trọng lực API cao, cùng các yếu tố tác động đến giá là bước đầu tiên để chinh phục thị trường này.
Đầu tư hàng hoá phái sinh dầu thô WTI mang lại cơ hội lợi nhuận hấp dẫn nhờ tính thanh khoản cao và khả năng giao dịch hai chiều (kiếm lời cả khi giá tăng hoặc giảm). Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có nhiều biến động. Với sự đồng hành và hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia tại SACT, chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ có thêm những công cụ và kiến thức cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và hiệu quả.
Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn hoặc bắt đầu giao dịch dầu thô WTI, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ mở tài khoản.
Xem thêm: