Đầu tư vào nông sản đang là ngành hàng phổ biến trên thị trường đầu tư hàng hóa. Hiện nay, hình thức này xuất hiện như một xu hướng đầu tư mới tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về kênh đầu tư này cũng như những điều cần lưu ý khi lựa chọn phương thức giao dịch, hãy theo dõi bài viết dưới đây cùng SACT nhé!
Đầu tư nông sản là gì?
Đầu tư nông sản là hoạt động mua bán các mặt hàng nông sản như cà phê, ngô, đậu tương, lúa mì… thông qua thị trường hàng hóa phái sinh. Nhà đầu tư tham gia thị trường có thể mua hoặc bán sản phẩm niêm yết trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Từ đó, nhà đầu tư có thể có được lợi nhuận trên thị trường.
Ưu điểm của đầu tư nông sản trong giao dịch hàng hóa
Đối với người nông dân: Đầu tư nông sản giúp người nông dân huy động vốn cho sản xuất và chủ động về giá cả của sản phẩm, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. Với các giao dịch hàng hóa phái sinh, người nông dân sẽ biết trước được thời hạn giao hàng trong tương lai. Nếu lúc đó, giá bán của sản phẩm giảm thì người sản xuất vẫn duy trì được mức giá đã định trước và yên tâm sản xuất.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất: Đầu tư nông sản là công cụ phái sinh hàng hóa được các doanh nghiệp sử dụng để tránh những biến động tăng giá của hàng hóa. Điều này được thực hiện bằng cách khớp một số lượng hàng hóa nhất định trên sàn với mục đích đảm bảo giá cả hàng hóa cũng như nguyên liệu đầu vào.
Đối với doanh nghiệp thương mại: Doanh nghiệp nhận ký gửi hàng hoá của nông dân và người nông dân có thể chốt giá bất kể thời điểm nào trong năm. Do đó, doanh nghiệp hoàn toàn có thể bán ngay mặt hàng mà nông dân ký gửi và mua lại một khoản tương đương trên sàn để tối ưu các chi phí về kho bãi, trông coi, bảo quản và rủi ro khi thất thoát hàng hóa,…
Đối với các nhà đầu tư: Tìm kiếm lợi nhuận dựa trên biến động lên xuống của thị trường hàng hoá. Các nhà đầu tư sẽ tạo lợi nhuận bằng việc mua các hợp đồng hàng hoá kỳ hạn với giá ở thời điểm hiện tại và đợi giá lên cao sẽ bán.
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản
Thời tiết: Đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Những biến động của thời tiết như: mưa, nhiệt độ ngoài trời, hạn hán,… có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, từ đó sẽ ảnh hưởng đến giá cả của nông sản và cơ hội đầu tư.
Thị trường toàn cầu: Những biến động trên thị trường toàn cầu, bao gồm: thương mại quốc tế, chiến tranh thương mại và cạnh tranh giữa các quốc gia, có thể ảnh hưởng đến giá cả và cơ hội đầu tư nông sản.
Các sự kiện chính trị và địa lý như chiến tranh, bất ổn chính trị, thậm chí thay đổi chính sách nông nghiệp có thể tạo ra biến động lớn trong thị trường nông sản.
Chính trị và địa lý: Các sự kiện chính trị và địa lý như chiến tranh, bất ổn chính trị, thậm chí thay đổi chính sách nông nghiệp có thể tạo ra biến động lớn trong thị trường nông sản.
Năng lượng và giá dầu: Giá dầu và năng lượng có ảnh hưởng lớn đến nông sản, đặc biệt là các loại nông sản được sử dụng để sản xuất năng lượng như ngô để sản xuất ethanol.
Yếu tố kỹ thuật và công nghệ: Những tiến bộ trong kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp có thể ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả, từ đó ảnh hưởng đến cung, cầu và giá cả của nông sản.
Tình hình kinh tế toàn cầu: Sự phát triển kinh tế và thu nhập tăng có thể tăng cường nhu cầu cho nông sản, trong khi suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu.
Chính sách chính trị và quản lý rủi ro: Chính sách nông nghiệp, hỗ trợ từ chính phủ, và các biện pháp quản lý rủi ro có thể ảnh hưởng đến tình hình thị trường nông sản.
Ưu điểm khi đầu tư nông sản
Là công cụ phòng ngừa biến động giá, cân bằng trạng thái đối ứng
Cân bằng trạng thái đối ứng giữa hàng hóa mua bán trên thị trường và hàng thật sẽ gây ra biến động giá cả. Tuy nhiên, nó sẽ được bù đắp bằng cách đầu tư vào các sản phẩm phái sinh nông nghiệp. Trong những thời điểm như vậy, thị trường phái sinh hàng hóa sẽ rất cần thiết để thực hiện thành công các hoạt động của NĐT.
Ví dụ: Nhà đầu tư có thể bù lỗ bằng lời trên sàn hàng hóa, mặc dù họ đang lỗ ở ngoài hàng thật ( Khi họ bán lượng hàng này ngoại đời thực thì họ mua lại một lượng hàng hoá tương đương ở trên sàn và ngược lại).
Cách làm này sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro đến mức tối thiểu nhất và đồng thời sẽ tạo ra bình ổn giá bán cho sản phẩm của mình.
Những điều nhà đầu tư cần biết về đầu tư nông sản
Là thị trường mua bán 2 chiều, kiếm được tiền dù thị trường lên hay xuống
So với thị trường chứng khoán cơ sở (một chiều) thì thị trường đầu tư nông sản là thị trường mua bán có tính linh hoạt (hai chiều). Việc giao dịch hai chiều tốt sẽ giúp nhà đầu tư vẫn có thể thu lợi nhuận dù thị trường lên hay xuống. Còn trong thị trường chứng khoán, họ phải chờ giá lên mới bán và chốt lời.
Cách kiếm tiền của các nhà đầu tư trong thị trường phái sinh: Tăng giá (đặt lệnh mua trước bán sau) và khi giảm giá (bán trước mua sau – Bán khống). Điều này sẽ có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Khi giá tăng thì nhà đầu tư chốt lời bằng cách mua vào từ khi giá giảm và đợi giá lên rồi bán.
Trường hợp 2: Khi giá giảm thì nhà đầu tư bán khống bằng cách mượn tạm hàng hóa trên sàn để bán trước và sau khi giá của loại hàng hoá đó giảm thì họ sẽ mua vào để trả lại lượng hàng hoá này cho sàn.
Các mặt hàng nông sản có thể giao dịch trên thị trường hàng hóa
Hiện nay, các dòng sản phẩm thuộc nhóm ngành nông sản được phép đầu tư tại Việt Nam gồm có:
| Hàng hóa giao dịch | Đậu tương mini | Đậu tương | Lúa mì Kansas | Gạo thô | Lúa mì mini | Lúa mì | Khô đậu tương | Ngô | Ngô mini | Dầu đậu tương |
| Sàn giao dịch | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) | CBOT (Chicago – Mỹ) |
| Đơn vị tiền tệ | USD (1 USD ~ 23.5 VN) | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) | USD (1 USD ~ 23.5 VN) | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) | USD (1 USD ~ 23.5 VN) | ||
| Đơn vị hợp đồng | bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg) | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) | pound | bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg) | bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg) | short ton (tấn thiếu) | bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg) | bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg) | ||
| Độ lớn hợp đồng | 1.000 giạ ~ 20.000kg ~ 20 tấn | 5.000 giạ ~ 100.000kg ~ 100 tấn | 5 000 giạ / lot | 200.000 pounds | 1.000 giạ ~ 20.000kg ~ 20 tấn | 5.000 giạ ~ 100.000kg ~ 100 tấn | 100 tấn | 5.000 giạ ~ 100.000kg ~ 100 tấn | 1.000 giạ ~ 20.000kg ~ 20 tấn | 60 000 pound / Lot |
| Đơn vị yết giá | 0.01 | cent / giạ | 0.01 cent/pound | 0.01 | 1 | 0.01 | cent / pound | |||
| Bước giá tối thiểu | 0.125 cent/giạ | 0.25 cent/giạ | 0.01 cent/pound | 0.125 cent/giạ | 0.25 cent | 0.1$ | 0.25 cent/giạ | 0.125 cent/giạ | 0.01 cent /pound | |
| Lời/ lỗ trên một bước giá | 0.125 cent/giạ | 12.5 $ = 289.750 VNĐ | 10$ | 1.25 $ = 30.000 VND | 12.5 $ = 289.750 VNĐ | 10 $ = 231.800 VND | 12.5 $ = 289.750 VNĐ | 1.25 $ = 30.000 VND | ||
| Biên độ giao động hằng ngày | 20 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 25$ | 20 giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 250$ | 30 bước giá có khả năng đem về lợi nhuận 300$ | 20 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 25$ | 20 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 250$ | 15 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 150$ | 18 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 225$ | 20 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 25$ | ||
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6 | Thứ 2-Thứ 6 | Thứ 2 – Thứ 6: | |
| Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 7:00 – 9:00 | Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 7:00 – 19:45 | Phiên 1: 07:00 – 19:45 | ||
| Phiên 2 : 20:30 – 1:40 (hôm sau) | Phiên 2 : 20:30 – 1:20 (hôm sau) | Phiên 2 : 20:30 – 1:20 (hôm sau) | Phiên 2 : 20:30 – 1:45 (hôm sau) | Phiên 2 : 20:30 – 1:20 (hôm sau) | Phiên 2 : 20:30 – 1:20 (hôm sau) | Phiên 2: 20:30 – 1:20 (hôm sau) | Phiên 2: 20:30 – 0:30 (hôm sau) | Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) | ||
| Tháng giao dịch | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 3, 5, 7, 9, 12 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 3, 5, 7, 9, 12 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. |
| Ký quỹ tối thiểu | ~ 10 triệu | 102.501.960 VNĐ | Theo quy định của MXV từng thời điểm | 30.398.920 VNĐ | ~ 10 triệu | 58,135,440 VNĐ | 76.494.000 VNĐ | 45.896.400 VNĐ | ~ 8 triệu | Theo quy định của MXV |
| Giá trị hợp | ~ 200 triệu | 1.636.508.000 VNĐ | 615.362.020 VNĐ | ~ 120 triệu | 58,135,440 VNĐ | 943.426.000 VNĐ | ~ 672.000.000 VNĐ | ~ 80 triệu | ||
| Vốn an toàn | 50 triệu | 200-300 triệu | 80 – 100 triệu | 30 triệu | 150-200 triệu | 150 -200 triệu | 100 triệu | 20 triệu | ||
| Tỷ lệ đòn bẩy | 1:4 | 1:16 | 1:12 | 1:4 | 1:13 | 01:12 | 1:15 | 1：4 |
Hướng dẫn đầu tư nông sản cùng SACT
Chọn loại hàng nông sản phù hợp để giao dịch
Khi bắt đầu tham gia vào loại đầu tư này, một trong những phương pháp giao dịch hiệu quả cho người mới là phải lựa chọn được sản phẩm giao dịch phù hợp. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư mới hiểu rõ được những yếu tố có thể tác động đến giá thành sản phẩm. Khi NĐT đã tìm hiểu kĩ cũng như trang bị cho mình nhiều kiến thức về mặt hàng đang giao dịch, nhà đầu tư mới sẽ tránh khỏi được những rủi ro và có thêm nhiều lợi nhuận.
Nhà đầu tư mới nên chủ động và tự trang bị những kiến thức mới về mặt hàng sẽ giao dịch và từ đó những cơ hội thu lời sẽ càng rộng mở và hạn chế rủi ro đến mức tối đa.
Chọn phương pháp đầu tư nông sản phù hợp
Để lựa chọn phương pháp đầu tư nông sản đúng đắn, phù hợp, các nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau:
Xem xét về mặt thời gian có thể dành cho việc giao dịch: Tức là trong một ngày, bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho việc giao dịch hàng hóa.
Tìm hiểu kỹ và nắm rõ được thị trường hàng hóa: Biến động giá cả về mặt hàng mà bạn quan tâm, sau đó mới đưa ra quyết định giao dịch. Với nhà đầu tư lâu năm, bạn nên vận dụng những kinh nghiệm mà mình có được từ những lần giao dịch trước vào những lần giao dịch tiếp theo. Điều này sẽ giúp việc đầu tư của bạn trở nên thuận lợi hơn trong những lần giao dịch sau.
Xác định mức độ chấp nhận rủi ro: Việc xác định mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được sẽ giúp họ giảm bớt rủi ro khi giao dịch.
Hiện nay, Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa (SACT) đang hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định đầu tư vào thị trường nông sản trên sàn giao dịch hàng hóa. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, SACT không chỉ giúp khách hàng theo dõi và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá nông sản mà còn cung cấp chiến lược đầu tư linh hoạt và hiệu quả. SACT cam kết mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua sự chuyên nghiệp, đổi mới và cam kết bền vững đối với sứ mệnh làm nên sự thành công trong thị trường hàng hóa.
Kết luận
Như vậy, đầu tư nông sản không chỉ là việc đặt vốn vào các sản phẩm nông nghiệp, mà còn đòi hỏi sự nhạy bén về kiến thức và kỹ năng quản lý của nhà đầu tư. Với sự đa dạng của thị trường nông sản và cơ hội sinh lời, đầu tư nông sản trong giao dịch hàng hóa phái sinh có thể là một phần quan trọng trong việc đa dạng hóa đầu tư hiệu quả và bền vững.
Xem thêm: