DMI là gì? Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo DMI


DMI là gì? Chỉ báo DMI là chỉ báo đo lường biến động có định hướng. Thông qua chỉ số này nhà đầu tư có thể xác định được thị trường có đang gặp biến động có xu hướng hay không. Và đồng thời biết được xu hướng đó là đang mạnh hay yếu. Vậy cụ thể chỉ số này là gì? Hãy cùng đầu tư hàng hoá SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

DMI là gì?

DMI (Directional Movement Indicator) chính là hệ thống định hướng, nhằm đo biến động của xu hướng trong một khoảng thời gian (mặc định là 14 ngày). Cụ thể nó giúp nhà đầu tư có thể xác định được là liệu thị trường có đang biến động có xu hướng không. Chỉ báo này được hình thành từ những năm 1978, giới thiệu bởi tiến sĩ J Welles Wilders. Thực tế rằng chỉ số này được tập hợp từ ba chỉ báo ADX, DI+, DI-. Như đã nói ở trên ngoài việc chỉ số này xác định xem xu hướng thị trường có đang tồn tại hay không thì hai chỉ báo DI+ và DI- còn được sử dụng để bổ sung cho ADX để xác định được các hướng đi của xu hướng.

Nhờ việc kết hợp của ba chỉ báo này mà nhà đầu tư có thể xác định được rõ chiều và sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Xem thêm bài viết về chỉ báo ADX tại đây: ADX là gì? Tuyệt chiêu sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

chi-bao-dmi-la-gi

Thành phần của DMI là gì?

Trong biểu đồ giao dịch hàng hoá phái sinh trên phần mềm giao dịch CQG thfi có 4 chỉ số trong hệ thống DMI/ADX. Trong đó bao gồm DX (màu vàng), +DI (màu xanh lá cây), -DI (màu đỏ), biểu đồ tần suất đo chênh lệch giữa hai đường DI (màu tím). Trong đó:

  • +DI: đây là chỉ số biên độ tăng. +DI tăng có nghĩa là bên mua đang chiếm ưu thế.
  • -DI: chỉ số đại diện cho biên độ giảm. Bên bán chiếm ưu thế
  • ADX: xác định độ mạnh yếu của xu hướng bất kể chiều tăng hay giảm
cau-tao-dmi

Cách sử dụng đường DMI:

Hướng đi và ưu thế của đường DMI:

Đường +DMI và -DMI là dấu hiệu thị trường tăng giá hay giảm giá đang chiếm ưu thế. Hai đường này thường xuyên giao nhau quanh biên độ 25% khi giá không có xu hướng rõ ràng. Và mức độ dao động thấp. Hai đường này sẽ tách nhau ra khi thị trường có xu hướng rõ ràng.

  • Khi +DMI > 25 và nằm trên -DMI thì thị trường tăng giá chiếm ưu thế
  • Khi -DMI > 25 và nằm trên +DMI thì thì thị trường giảm giá chiếm ưu thế

Khi hai đường +DMI và -DMI cắt nhau ở mức thấp chứng tỏ đang diễn ra sự cân bằng

Sự mở rộng và thu hẹp của hai đường DMI:

Sự mở rộng và thu hẹp giữa đường -DMI và +DMI chính là dấu hiệu cho thấy sự mở rộng và thu hẹp của biến động giá.

Biến động giá càng lớn khi hai đường -DMI và +DMI càng mở rộng. Ngược lại hai đường này càng thu hẹp thì biến động giá sẽ càng giảm. Sự mở rộng và thu hẹp giữa hai đường DMI sẽ đi theo xu hướng giá.

Trước khi xảy ra những biến động trên sự giao cắt sẽ xảy ra. Hai đường này sẽ thu hẹp. Tuy nhiên nếu xu hướng biến động mạnh thì sự thu hẹp sẽ không thể xảy ra. Sau khi mở rộng đường +DMI và -DMI tách nhau càng lâu thì xu hướng càng kéo dài hơn.

  • Khi xu hướng tăng mạnh: +DMI càng tách xa -DMI và tăng trên 25%
  • Khi xu hướng giảm mạnh: -DMI tách xa +DMI và tăng trên 25%

Cung cấp những tín hiệu trễ hơn giá:

DMI cung cấp những tín hiệu trễ trong môi trường biến động giá cao. Ở mô trường biến động giá thấp, DMI sẽ nhạy cảm hơn trong sự mở rộng và thu hẹp của biến động. Và cung cấp những tín hiệu sớm hơn.

Sự phân kì giữa giá và DMI:

Khi giá và chỉ báo DMI cùng xu hướng đó là hội tụ, còn khi chúng khác xu hướng thì chúng được gọi là phân kì.

Những tín hiệu phân kì chính là báo hiệu cho việc sắp có đảo chiều hoặc điều chỉnh xu hướng. Khi có sự phân kì xảy ra nhà đầu tư nên cân nhắc việc chốt lời và đợi đến khi giá và chỉ báo cho những tín hiệu tiếp theo.

  • Khi giá và +DMI phân kì với nhau, đó là báo hiệu cho sự giảm giá
  • Khi giá và -DMI hội với nhau, đó là báo hiệu cho sự tăng giá
cach-su-dung-dmi

Cách giao dịch với hệ thống DMI là gì?

Mục tiêu chính khi sử dụng DMI đó chính là tìm điểm vào lệnh sớm. Và điểm dừng lỗ theo sự di chuyển của giá. Nguyên lí hoạt động của DMI đó chính là dựa trên sự thu hẹp và mở rộng của giá. Tín hiệu giao dịch phá vỡ càng đáng tin cậy khi thời gian giá không có xu hướng càng kéo dài.

Để thiết lập lệnh mua nên tập hợp đầy đủ các điều kiện sau:

  • Trong vòng 30 ngày giá không có xu hướng rõ ràng, lúc này ADX luôn nhỏ hơn 25
  • Đường -DMI và +DMI đều nằm trên đường ADX
  • +DMI cắt xuống dưới -DMI khi giá phá vỡ đường kháng cự
  • +DMI > 25
  • Sau khi giá đóng cửa trên đường kháng cự đặt lệnh mua
  • Lệnh Stop loss ở dưới đường hỗ trợ
  • Đóng lệnh khi +DI cắt xuống dưới -DI và -DI > 25

Thiết lập lệnh bán khi tập hợp đầy đủ điều kiện sau:

  • Trong vòng 30 ngày giá không có xu hướng rõ ràng, lúc này ADX luôn nhỏ hơn 25
  • Đường -DMI và +DMI đều nằm trên đường ADX
  • -DMI cắt lên trên +DMI khi giá phá vỡ đường hỗ trợ
  • -DMI > 25
  • Sau khi giá đóng cửa dưới đường hỗ trợ đặt lệnh bán
  • Lệnh Stop Loss đặt trên đường kháng cự Đóng lệnh khi -DI cắt xuống dưới +DI và +DI >25

Tổng kết,

DMI là sự kết hợp từ nhiều chỉ báo khác nhau, có độ trễ. Và nó được dùng để xác định các xu hướng của diễn biến giá cả trên thị trường. Việc phân tích DMI sẽ không cung cấp chính xác các điểm mở vị thế đẹp. Mà nó đóng vai xác định các vùng giá mà nhà đầu tư có thể mở vị thế hiệu quả. Tuy nhiên cần kết hợp DMI với các chỉ báo khác để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Xem thêm những chỉ báo khác kết hợp cũng DMI :

Viết một bình luận

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com