Cùng SACT tìm hiểu các chiến lược giao dịch thông minh trong thị trường dầu thô với phân tích hợp đồng tương lai dầu thô WTI. Đánh giá rủi ro và cơ hội để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả. Bài viết phân tích chi tiết đặc điểm, lợi ích, rủi ro và chiến lược giao dịch hiệu quả cho các nhà đầu tư mặt hàng dầu thô WTI.
| Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
| Hàng hóa giao dịch | Dầu thô |
|---|---|
| Giao dịch tại sàn | NYMEX (New York – Mỹ) |
| Mã giao dịch trên CQG | CLE |
| Đơn vị tiền tệ | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) |
| Đơn vị hợp đồng | barrel (thùng) |
| Độ lớn hợp đồng | 1.000 barrel = 1.000 thùng |
| Đơn vị yết giá | 1 |
| Bước giá tối thiểu | 0.01 USD |
| Lời/ lỗ trên 1 bước giá | 10 $ = 231.800 vnđ |
| Biên độ dao động hàng ngày | 30 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 300$ |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 |
| Phiên từ 5:00 – 4:00 (hôm sau) | |
| Các tháng giao dịch | 12 tháng liên tiếp |
| Kí quỹ tối thiểu | 156.047.760 VNĐ |
| Giá trị hợp đồng | 1.383.846.000 VNĐ |
| Vốn an toàn | 500 triệu |
| Tỉ lệ đòn bẩy | 01:09 |
TÌM HIỂU VỀ DẦU THÔ WTI
- Dầu thô là dầu mỏ chưa tinh chế, xuất hiện tự nhiên và chủ yếu bao gồm các mỏ hyđrocacbon
- Dầu thô có giá trị vì nó là tài nguyên hữu hạn, không thể tái tạo và được tinh chế để sản xuất các sản phẩm hàng ngày như xăng, dầu disel và vô số hóa dầu khác
- Giá trị của dầu thô: dầu thô là loại hàng hóa được giao dịch tích cực nhất trên TG, năm 2019 có khoảng 465.320 lot dầu WTI được giao dịch trên sàn
- Công dụng của dầu thô:
- Là nhiên liệu cung cấp năng lượng cho các phương tiện giao thông như: ôtô, tàu hỏa, máy bay phản lực, tàu hỏa,..
- Là thành phần chính trong sản xuất: nhựa, dệt may tổng hợp (acrylic, nylon, spandex, polyester,..), phân bón, máy vi tính, thép,..
- Phân loại dầu thô: dựa vào đặc điểm về độ nhớt (nhẹ so với nặng) và hàm lượng lưu huỳnh (ngọt so với chua) người ta chia dầu thô thành 6 loại khác nhau:
- West Texas Middle (WTI): là loại dầu thô ngọt nhẹ, hàm lượng lưu huỳnh thấp, chủ yếu ở Mỹ
- Dầu thô Brent: là loại dầu thô ngọt nhẹ ở biển Bắc, trọng lượng tương tự dầu WTI nhưng lượng lưu huỳnh cao hơn
- Dubai Crude (Fated) là dầu thô chua, đậm đặc hơn (nặng hơn) và hàm lượng lưu huỳnh cao hơn dầu WTI, Brent, chủ yếu ở Trung Đông
- OPEC Reference Basket: dầu ở mức trung bình, nặng hơn dầu WTI và Brent, có trọng số của hỗn hợp các loại bột, được sản xuất trong khu vực OPEC
- Bonny Light: là dầu thô ngọt nhẹ từ Nigeria (châu Phi), có tính chất tương tự như WTI và Brent
- Urais: là dầu thô nặng, chủ yếu ở Nga
ð Dầu thô của VN chủ yếu là dầu trung bình, nặng
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ DẦU THÔ
- Nguồn cung cầu dầu thô:
- Nguồn cung: Hoa Kỳ là quốc gia khai thác dầu thô lớn nhất TG. Tuy nhiên, các nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu chủ yếu là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC
- Nguồn cầu: nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ dầu thô của một số nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc,..
- Chi phí vận chuyển và lưu kho:
- Dầu thô được khai thác ở nhiều nơi trên TG ð chi phí vận chuyển và lưu kho cũng ảnh hưởng đến giá dầu thô
- Dầu WTI và Brent luôn có sự chênh lệch giá vì dầu WTI vận chuyển bằng đường ống, dầu Brent vận chuyển bằng đường biển ð dầu WTI luôn cao hơn dầu Brent
- Chính trị: dầu thô là mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố chính trị, điển hình là cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Arab Saudia trong việc thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu
- Nhiên liệu sinh học: giá của ethanol hay dầu disel sinh học sẽ ảnh hưởng đến giá dầu thô, đây sẽ là các sản phẩm thay thế khi giá dầu thô tăng (giá ngô ~ giá đường ~ giá dầu thô)
- Các yếu tố khác: đại dịch Covid ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, các công ty đóng cửa không hoạt động làm giá dầu tụt dốc..
CÁC QUỐC GIA SẢN XUẤT DẦU THÔ HÀNG ĐẦU
- Nga, Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ, Irac, Iran, Trung Quốc, Canada, UAE, Cô- oét, Brazil
CÁC QUỐC GIA NHẬP KHẨU DẦU THÔ HÀNG ĐẦU
- EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản,..
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
LỊCH ĐÁO HẠN
| HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|---|---|---|---|
| Dầu WTI 7/2022 | CLEN22 | NYMEX | 17/06/2022 | 21/06/2022 |
| Dầu WTI 8/2022 | CLEQ22 | NYMEX | 18/07/2022 | 20/07/2022 |
| Dầu WTI 9/2022 | CLEU22 | NYMEX | 18/08/2022 | 22/08/2022 |
| Dầu WTI 10/2022 | CLEV22 | NYMEX | 16/09/2022 | 20/09/2022 |
| Dầu WTI 11/2022 | CLEX22 | NYMEX | 18/10/2022 | 20/10/2022 |
| Dầu WTI 12/2022 | CLEZ22 | NYMEX | 17/11/2022 | 21/11/2022 |
| Dầu WTI 1/2023 | CLEF23 | NYMEX | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
| Dầu WTI 2/2023 | CLEG23 | NYMEX | 18/01/2023 | 20/01/2023 |
| Dầu WTI 3/2023 | CLEH23 | NYMEX | 17/02/2023 | 21/02/2023 |
| Dầu WTI 4/2023 | CLEJ23 | NYMEX | 17/03/2023 | 21/03/2023 |
| Dầu WTI 5/2023 | CLEK23 | NYMEX | 24/04/2023 | 20/04/2023 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!