Heiken Ashi là gì? Chiến lược giao dịch với nến Heikin Ashi hiệu quả?

Trong thế giới đầu tư tài chính, đặc biệt là với các sản phẩm biến động như hàng hóa phái sinh, việc xác định xu hướng thị trường một cách chính xác là yếu tố then chốt. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả giúp nhà đầu tư làm điều này chính là biểu đồ nến Heiken Ashi. Vậy cụ thể Heiken Ashi là gì và làm thế nào để tận dụng tối đa ưu điểm của loại chỉ báo này trong giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn kim loại, nông sản, năng lượng? Hãy cùng SACT tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

Heiken Ashi là gì?

Heiken Ashi (viết tắt là HA), một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “thanh trung bình” (Heiken là “trung bình” và Ashi là “thanh” hoặc “chân”). Đây là một kỹ thuật biểu đồ nến được phát triển bởi huyền thoại người Nhật Munehisa Honma vào thế kỷ 18, nhằm mục đích làm mịn biến động giá và giúp các nhà đầu tư hiển thị xu hướng rõ ràng hơn.

Khác với nến Nhật truyền thống biểu thị giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa thực tế, Heiken Ashi tính toán dựa trên giá trị trung bình từ dữ liệu quá khứ và hiện tại. Chính vì vậy, biểu đồ Heiken Ashi xuất hiện dưới dạng các cây nến nhưng không hiển thị giá thị trường thực tại thời điểm hiện tại. Thay vào đó, nó được xem như một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ, giúp lọc bỏ nhiễu thị trường chứ không phải là biểu hiện trực tiếp của mức giá để nhà đầu tư đặt lệnh mua bán ngay lập tức.

Cấu tạo của Heiken Ashi là gì?

Mỗi cây nến Heiken Ashi cũng bao gồm phần thân nến và bóng nến (râu nến), cung cấp bốn thông tin giá quan trọng. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là các mức giá này được tính toán dựa trên giá trị trung bình từ dữ liệu của cây nến hiện tại và cây nến Heiken Ashi liền trước, thay vì giá thô như nến Nhật truyền thống. Một đặc điểm đáng chú ý là giá mở cửa của mỗi nến Heiken Ashi thường nằm ở giữa thân nến trước đó, góp phần tạo nên sự mượt mà cho biểu đồ.

Các công thức để tính các mức giá của một cây nến Heiken As0

• Giá mở cửa Heiken Ashi (Open HA): (Giá mở cửa nến Heiken Ashi trước + Giá đóng cửa nến Heiken Ashi trước) / 2
  • Công thức: Open HA = (Open HA [nến trước] + Close HA [nến trước]) / 2
• Giá đóng cửa Heiken Ashi (Close HA): (Giá Mở cửa thực + Giá Đóng cửa thực + Giá Cao nhất thực + Giá Thấp nhất thực của kỳ hiện tại) / 4
  • Công thức: Close HA = (Open [thực] + Close [thực] + High [thực] + Low [thực]) / 4
• Giá cao nhất Heiken Ashi (High HA): Là giá trị lớn nhất trong ba mức: Giá cao nhất của kỳ hiện tại (High [thực]), Giá mở cửa Heiken Ashi của kỳ hiện tại (Open HA), hoặc Giá đóng cửa Heiken Ashi của kỳ hiện tại (Close HA).
  • Công thức: High HA = Max (High [thực], Open HA, Close HA)
• Giá thấp nhất Heiken Ashi (Low HA): Là giá trị nhỏ nhất trong ba mức: Giá thấp nhất của kỳ hiện tại (Low [thực]), Giá mở cửa Heiken Ashi của kỳ hiện tại (Open HA), hoặc Giá đóng cửa Heiken Ashi của kỳ hiện tại (Close HA).
  • Công thức: Low HA = Min (Low [thực], Open HA, Close HA)

Đặc điểm của Heiken Ashi là gì?

Khi sử dụng biểu đồ nến Heiken Ashi, nhà đầu tư cần nắm rõ những đặc điểm quan trọng của nó để ứng dụng hiệu quả trong phân tích và giao dịch:

• Thứ nhất, nến HA sẽ có độ trễ nhất định bởi nó có đặc điểm là được tính toán dựa trên dữ liệu giá ở quá khứ và tại phiên giao dịch trong hiện tại. Điều này giúp làm mượt tín hiệu nhưng cũng có thể khiến tín hiệu vào lệnh chậm hơn.
• Thứ hai, trong một xu hướng tăng mạnh, nến Heiken Ashi thường có thân dài màu xanh (hoặc trắng) và không có nhiều bóng nến dưới (hoặc bóng dưới rất ngắn). Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh, nến thường có thân dài màu đỏ (hoặc đen) và không có nhiều bóng nến trên (hoặc bóng trên rất ngắn). Các nến cùng màu thường xuất hiện thành chuỗi dài trong một xu hướng, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện và bám theo dòng chảy của thị trường.
• Thứ ba, chính nhờ cách tính trung bình, Heiken Ashi hiển thị xu hướng rõ ràng hơn so với nến Nhật truyền thống. Xu hướng tăng thường được thể hiện bằng một chuỗi nến xanh liên tục, và xu hướng giảm là một chuỗi nến đỏ liên tục, giúp việc phân tích trở nên trực quan hơn.
• Thứ tư, do giá mở cửa của mỗi nến thường nằm ở giữa thân nến trước đó, biểu đồ Heiken Ashi thường không xuất hiện các khoảng trống giá (GAP) như trên biểu đồ nến Nhật, tạo cảm giác liền mạch và dễ theo dõi hơn.
• Thứ năm, các mức giá của Heiken Ashi mượt mà hơn đồ thị nến Nhật. Nguyên nhân là do tính trung bình cộng trong công thức của các mức giá. Vì thế mà HA sẽ loại bỏ được những tín hiệu gây nhiễu, hay còn gọi là làm mịn biến động giá, giúp nhà đầu tư tập trung vào xu hướng chính. Đây là một trong những yếu tố khiến Heiken Ashi ít tín hiệu nhiễu hơn so với nến Nhật truyền thống.
• Thứ sáu, một điểm quan trọng cần lưu ý là do không hiển thị giá thị trường thực tại thời điểm hiện tại, các mức giá trên Heiken Ashi không nên được sử dụng trực tiếp để đặt lệnh chờ (limit orders) mà cần có sự xác nhận thêm hoặc dùng để xác định xu hướng chung và quản lý lệnh.

Ưu điểm của Heiken Ashi là gì?

Việc sử dụng Heiken Ashi trong phân tích kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nhà đầu tư:

• Xác định xu hướng vượt trội: Ưu điểm lớn nhất của Heiken Ashi là khả năng hiển thị xu hướng rõ ràng hơn. Việc làm mịn biến động giá giúp loại bỏ các “nhiễu” thị trường, khiến các chuỗi nến tăng hoặc giảm trở nên liên tục và dễ nhận diện hơn, giúp nhà đầu tư, đặc biệt là trong thị trường hàng hóa phái sinh đầy biến động, có cái nhìn mạch lạc về hướng đi của giá.
• Giảm thiểu tín hiệu sai: Bằng cách lọc bỏ các biến động giá nhỏ, không đáng kể, Heiken Ashi giúp giảm thiểu các tín hiệu giao dịch sai lệch thường gặp ở nến Nhật truyền thống. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch theo xu hướng (trend following).
• Hỗ trợ tâm lý giao dịch: Biểu đồ mượt mà hơn có thể giúp nhà đầu tư giữ bình tĩnh, tránh các quyết định cảm tính dựa trên các đột biến giá ngắn hạn, từ đó cải thiện tâm lý giao dịch và giúp họ kiên trì bám theo xu hướng đã xác định.
• Dễ sử dụng cho người mới: Với cấu trúc rõ ràng và tín hiệu xu hướng trực quan, Heiken Ashi tương đối dễ hiểu và áp dụng, ngay cả với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường giao dịch hàng hóa.

Nhược điểm của Heiken Ashi là gì?

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, Heiken Ashi cũng có một số hạn chế mà nhà đầu tư cần cân nhắc:

• Có độ trễ nhất định (Lagging): Vì Heiken Ashi sử dụng dữ liệu quá khứ và hiện tại để tính toán dựa trên giá trị trung bình, nó vốn dĩ có độ trễ nhất định so với giá thị trường thực. Điều này có thể dẫn đến việc vào lệnh hoặc thoát lệnh muộn hơn, bỏ lỡ một phần lợi nhuận hoặc chịu một phần thua lỗ lớn hơn.
• Không hiển thị giá thị trường thực: Một nhược điểm quan trọng là Heiken Ashi không hiển thị giá thị trường thực tại thời điểm hiện tại. Các mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất trên biểu đồ Heiken Ashi là giá đã được tính toán lại. Điều này gây khó khăn cho việc đặt lệnh chính xác tại một mức giá cụ thể và cần sử dụng biểu đồ giá thực để tham chiếu khi vào lệnh.
• Có thể che khuất một số mô hình nến truyền thống: Do tính chất làm mịn, một số mô hình nến đảo chiều hoặc tiếp diễn quan trọng của nến Nhật truyền thống có thể không xuất hiện hoặc khó nhận diện trên biểu đồ Heiken Ashi. Điều này có thể là một hạn chế đối với các nhà đầu tư chuyên sâu về Price Action.
• Ít hiệu quả trong thị trường đi ngang (sideways): Trong điều kiện thị trường không có xu hướng rõ ràng, các tín hiệu từ Heiken Ashi có thể trở nên kém tin cậy và dễ gây nhầm lẫn.

Chiến lược giao dịch với Heiken Ashi là gì?

Heiken Ashi phát huy hiệu quả cao nhất khi được sử dụng để xác định xu hướng và tìm kiếm các điểm tiếp diễn xu hướng trong thị trường hàng hóa phái sinh. Dưới đây là một số gợi ý chiến lược:

• Giao dịch theo xu hướng mạnh:
  • Tín hiệu mua: Tìm kiếm sự xuất hiện của một chuỗi nến Heiken Ashi màu xanh (tăng giá) có thân dài, không có bóng dưới hoặc bóng dưới rất ngắn. Đây là dấu hiệu của một xu hướng tăng mạnh. Nhà đầu tư có thể cân nhắc vào lệnh Mua khi một cây nến xanh mạnh mẽ như vậy hình thành, đặc biệt nếu nó xuất hiện sau một giai đoạn điều chỉnh hoặc tích lũy. Điểm dừng lỗ có thể đặt bên dưới đáy của một vài cây nến Heiken Ashi trước đó. Các nến cùng màu thường xuất hiện thành chuỗi dài trong một xu hướng như vậy.
  • Tín hiệu bán: Tương tự, tìm kiếm một chuỗi nến Heiken Ashi màu đỏ (giảm giá) có thân dài, không có bóng trên hoặc bóng trên rất ngắn. Đây là tín hiệu của một xu hướng giảm mạnh. Lệnh Bán có thể được cân nhắc.
• Xác định điểm đảo chiều tiềm năng:
  • Khi một xu hướng đang diễn ra bắt đầu yếu đi, nến Heiken Ashi sẽ có thân nhỏ dần và bóng nến (cả trên và dưới) dài ra, tương tự như nến Doji hoặc Spinning Top trong biểu đồ nến Nhật. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang do dự.
  • Một sự thay đổi màu sắc của nến Heiken Ashi (ví dụ, từ đỏ sang xanh sau một xu hướng giảm, hoặc từ xanh sang đỏ sau một xu hướng tăng), đặc biệt khi đi kèm với các nến có thân nhỏ và bóng dài, có thể là tín hiệu sớm của một sự đảo chiều. Tuy nhiên, cần xác nhận thêm bằng các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
• Kết hợp Heiken Ashi với các chỉ báo khác:
  • Để tăng độ tin cậy, nhà đầu tư nên kết hợp Heiken Ashi với các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình động (Moving Average), RSI, MACD hoặc Stochastic. Ví dụ:
    • Đặt lệnh MUA khi hai đường Stochastic cắt lên trên mức 20 (vùng quá bán) VÀ biểu đồ nến Heiken Ashi cho tín hiệu đảo chiều tăng (ví dụ, xuất hiện nến xanh đầu tiên sau chuỗi nến đỏ, với thân dài và ít bóng dưới).
    • Đặt lệnh BÁN khi hai đường Stochastic cắt xuống dưới ngưỡng 80 (vùng quá mua) VÀ biểu đồ Heiken Ashi cho tín hiệu đảo chiều giảm.
  • Sự kết hợp này giúp lọc tín hiệu và cải thiện thời điểm vào lệnh, đặc biệt quan trọng khi giao dịch các sản phẩm như hợp đồng tương lai kim loại, nông sản, năng lượng.

Kết luận

Tóm lại, Heiken Ashi là gì? Đó là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư làm mịn biến động giá, hiển thị xu hướng rõ ràng hơn và lọc bỏ các tín hiệu nhiễu trong thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường hàng hóa phái sinh. Mặc dù có độ trễ nhất định và không hiển thị giá thị trường thực tại thời điểm hiện tại, việc hiểu rõ bản chất, ưu nhược điểm và cách áp dụng các chiến lược phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư tại SACT tận dụng hiệu quả chỉ báo này để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá và được tư vấn chiến lược giao dịch hiệu quả với Heiken Ashi cũng như các công cụ khác, hãy theo dõi và liên hệ Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á (SACT). Chúng tôi cung cấp dịch vụ mở tài khoản và giao dịch qua nền tảng SACT TradingPro đã có mặt trên Android và IOS, tư vấn chiến lược phòng ngừa rủi ro giá, và hỗ trợ nhà đầu tư tối đa.

Xem thêm bài viết cùng chủ đề tại đây:

• Inside Bar là gì? Cách tăng cơ hội chiến thắng với Inside Bar?
• Fakey là gì?Chiến lược giao dịch Price Action sử dụng Fakey?