Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

RSI là gì? Cách ứng dụng RSI vào phân tích đầu tư


RSI là gì? RSI là một chỉ báo phân tích kỹ thuật; nó có vai trò phân tích độ mạnh của xu hướng và đưa ra tín hiệu mua/bán trên thị trường tài chính. Vậy cụ thể RSI là gì? Hãy cùng hàng hoá SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

RSI là gì?

RSI là viết tắt của Relative Strength Index; là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo độ mạnh của xu hướng và đưa ra tín hiệu mua hoặc bán trên thị trường tài chính. Nó được tính dựa trên giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định và cho phép các nhà đầu tư xác định xem một tài sản có bị quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

RSI có thể được sử dụng để xác định các điểm cắt ngắn và cắt dài trên biểu đồ giá và có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Xem thêm: Price Action là gì? Cách áp dụng chiến lược Price Action hiệu quả

rsi-la-gi
Là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo độ mạnh của xu hướng

Đặc điểm của chỉ báo RSI là gì?

RSI được phát hiện lần đầu tiên bởi J.Welles Wilder JR trong cuốn sách “Các Khái Niệm Trong Hệ Thống Thương Mại Kỹ Thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) xuất bản năm 1978

Cụ thể:

Ông đã giả định ngưỡng quá mua sẽ xuất hiện khi thị trường bắt đầu TĂNG điểm trong một thời gian dài. Ngược lại khi thị trường GIẢM điểm trong một thời gian dài sẽ diễn ra điểm quá bán.

Cụ thể, khi chỉ số RSI vượt qua mức 70, thường cho thấy tình trạng quá mua của mã chứng khoán, và khi chỉ số RSI xuống dưới mức 30, thường cho thấy tình trạng quá bán của mã chứng khoán. Các giá trị RSI nằm giữa mức 30 và 70 thường được xem là khu vực bìnhthường của thị trường.

Ngoài ra, RSI còn có thể được sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu mua/bán trên thị trường. Ví dụ, khi giá trị RSI vượt qua mức 50 và tiến sát đến mức 70, cho thấy tình trạng mua đang tăng lên, và khi giá trị RSI xuống dưới mức 50 và tiến sát đến mức 30, cho thấy tình trạng bán đang tăng lên. Các nhà giao dịch thường sử dụng RSI kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

dac-diem-rsi
RSI còn có thể được sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu mua/bán trên thị trường

Cách ứng dụng chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch trong đầu tư hàng hoá phái sinh. Đây là một số cách ứng dụng chỉ báo RSI trong đầu tư hàng hoá phái sinh:

  • Xác định điểm mua/bán: Khi giá trị RSI của một tài sản phái sinh vượt qua mức 70, thường cho thấy tình trạng quá mua, và khi giá trị RSI dưới mức 30, cho thấy tình trạng quá bán. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các ngưỡng này để đưa ra quyết định mua hoặc bán tài sản phái sinh.
  • Xác định xu hướng: Chỉ báo RSI có thể giúp xác định xu hướng của thị trường hàng hoá phái sinh. Khi giá trị RSI nằm trong khoảng từ 30 đến 70, cho thấy thị trường đang trong xu hướng bình thường. Khi giá trị RSI ở mức cao hơn 70 cho thấy xu hướng tăng giá, trong khi giá trị RSI ở mức thấp hơn 30 cho thấy xu hướng giảm giá. Các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin này để xác định xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
  • Dùng kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo RSI có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như Moving Average (MA), Bollinger Bands, MACD để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch. Ví dụ, sử dụng kết hợp RSI và MA, các nhà đầu tư có thể xác định điểm mua hoặc bán khi giá chạm đến MA trong một xu hướng tăng giá hoặc giảm giá.
  • Sử dụng trong kết hợp với các yếu tố khác: Chỉ báo RSI cũng có thể được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác như tin tức kinh tế, các sự kiện chính trị, thay đổi trong lãi suất và tỷ giá để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Ví dụ, nếu giá trị RSI của tài sản phái sinh vượt qua mức 70 trong khi có tin tức tích cực về tài sản đó, các nhà đầu tư có thể quyết định mua tài sản phái sinh để tận dụng cơ hội lợi nhuận.

Hiện tượng phân kì của giá và chỉ báo RSI là gì ?

Hiện tượng phân kì của giá và chỉ báo RSI xảy ra khi giá của một tài sản hàng hoá phái sinh tăng hoặc giảm mạnh trong khi chỉ báo RSI không tương ứng tăng hoặc giảm mạnh, có thể cho thấy sức mua hoặc sức bán đang yếu dần và có thể là tín hiệu đảo chiều của thị trường.

Cụ thể, khi giá của một sản phẩm hàng hoá tăng mạnh mà chỉ báo RSI không tăng theo, cho thấy sức mua đang yếu dần và có thể là tín hiệu bán. Ngược lại, khi giá của tài sản hàng hoá giảm mạnh mà chỉ báo RSI không giảm theo, cho thấy sức bán đang yếu dần và có thể là tín hiệu mua.

Tuy nhiên, vì thị trường hàng hoá phái sinh có những đặc thù riêng, ví dụ như sự ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết, sự cung cầu thực tế, hoặc các yếu tố chính trị, kinh tế, nên các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kết quả của các chỉ báo kỹ thuật khác và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

hien-tuong-phan-ki-cua-gia-va-chi-bao-rsi-la-gi
Xảy ra khi giá của một tài sản hàng hoá phái sinh tăng hoặc giảm mạnh trong khi chỉ báo RSI không tương ứng tăng hoặc giảm mạnh

Hạn chế của chỉ báo RSI trong đầu tư hàng hoá phái sinh là gì?

Mặc dù chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và hữu ích trong đầu tư hàng hoá phái sinh, nhưng nó cũng có một số hạn chế cần được lưu ý. Sau đây là một số hạn chế của chỉ báo RSI trong đầu tư hàng hoá phái sinh:

  • Không nên đưa ra quyết định mua/bán độc lập: Chỉ báo RSI không thể đưa ra quyết định mua/bán độc lập mà cần phải được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Moving Average (MA), Bollinger Bands, MACD để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch.
  • Không phù hợp với thị trường dao động mạnh: Chỉ báo RSI có thể cho ra tín hiệu giả trong thị trường dao động mạnh, khi giá tài sản chứng khoán biến động nhanh và mạnh, do đó không thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
  • Không phù hợp với tài sản có tính thanh khoản thấp: Chỉ báo RSI có thể là không phù hợp cho tài sản hàng hoá phái sinh có tính thanh khoản thấp, do số lượng giao dịch thấp có thể dẫn đến các tín hiệu giả hoặc không chính xác.
  • Không phù hợp với thị trường không có xu hướng: Chỉ báo RSI không thể cho ra tín hiệu chính xác trong thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc thị trường bị mắc kẹt trong một phạm vi giá cố định.
  • Không phù hợp cho các tài sản có yếu tố địa phương quá lớn: Chỉ báo RSI có thể không phù hợp cho các tài sản hàng hoá phái sinh có yếu tố địa phương quá lớn, do ảnh hưởng mạnh mẽ từ yếu tố này có thể làm biến động giá tài sản mà không phản ánh đúng sự thay đổi trong sức mua hoặc sức bán của thị trường.

Kết luận,

Chỉ báo RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong đầu tư hàng hoá phái sinh, tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải hiểu rõ các hạn chế của nó để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các nhà đầu tư nên kết hợp RSI với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và cân nhắc kết quả của các chỉ báo này trong bối cảnh tổng thể của thị trường và các yếu tố khác liên quan đến sản phẩm hàng hoá phái sinh.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM