Bạn mới bước chân vào thị trường hàng hóa phái sinh và đang bối rối trước những đường nến, chỉ báo, và các con số trên màn hình? Đừng lo, trong bài viết này, SACT sẽ giúp bạn hiểu rõ cách đọc biểu đồ giá hàng hóa cơ bản – kỹ năng nền tảng giúp bạn tự tin phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Biểu đồ giá hàng hóa là gì?
Đây là công cụ trực quan thể hiện sự biến động giá theo thời gian. Nhờ đó, nhà đầu tư dễ dàng quan sát xu hướng tăng – giảm, mức hỗ trợ (support) và kháng cự (resistance), cũng như khối lượng giao dịch. Đây là bước đầu tiên để tiến tới phân tích kỹ thuật (technical analysis) trong đầu tư phái sinh.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Biểu đồ hàng hóa là gì để có cái nhìn chuẩn xác hơn.
Các loại biểu đồ giá cơ bản
1. Biểu đồ đường (Line chart)
Đây là dạng đơn giản nhất, nối các mức giá đóng cửa lại với nhau thành một đường liên tục. Line chart phù hợp để nhìn tổng quan xu hướng dài hạn nhưng lại thiếu chi tiết.
2. Biểu đồ thanh (Bar chart)
Bar chart cung cấp nhiều thông tin hơn: giá mở cửa, giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Mỗi thanh giá thể hiện biến động trong một khung thời gian, giúp nhà đầu tư quan sát rõ hơn sự dao động.
3. Biểu đồ nến Nhật (Candlestick chart)
Đây là công cụ được các trader sử dụng nhiều nhất. Thân nến (body) thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và đóng cửa, còn bóng nến (wick/shadow) cho biết giá cao nhất và thấp nhất. Nến xanh thường biểu thị xu hướng tăng, nến đỏ biểu thị xu hướng giảm.
Biểu đồ nến Nhật
Những yếu tố quan trọng
- Xu hướng (Trend): Giá có thể đi lên (uptrend), đi xuống (downtrend) hoặc đi ngang (sideways).
- Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự: Các mức giá quan trọng mà tại đó giá thường có phản ứng.
- Khối lượng giao dịch (Volume): Một xu hướng đi kèm khối lượng cao thường đáng tin cậy hơn.
Cách phân tích biểu đồ hàng hoá phái sinh cơ bản
- Bước 1: Xác định khung thời gian (timeframe) phù hợp với chiến lược: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn.
- Bước 2: Nhận diện xu hướng chủ đạo bằng trendline hoặc các chỉ báo như đường trung bình động (MA – Moving Average).
- Bước 3: Kết hợp tín hiệu xác nhận như mô hình nến đảo chiều hoặc khối lượng để ra quyết định.
Ví dụ: Nếu biểu đồ giá cà phê đang trong xu hướng tăng dài hạn, nhưng khối lượng đột ngột giảm, đó có thể là tín hiệu cảnh báo xu hướng yếu dần.
Lỗi thường gặp
- Quá phụ thuộc vào chỉ báo.
- Không để ý khung thời gian.
- Bỏ qua yếu tố tin tức. Giá hàng hóa chịu ảnh hưởng mạnh từ các yếu tố cung – cầu, thời tiết, địa chính trị…
Ví dụ, báo cáo từ FAO – Food and Agriculture Organization thường gây biến động lớn đối với giá nông sản.
Vai trò trong đầu tư hàng hóa phái sinh
Trong thị trường hàng hóa phái sinh, biểu đồ giá không chỉ giúp nhà đầu tư nhìn thấy quá khứ và hiện tại của giá, mà còn là nền tảng để dự đoán xu hướng tương lai. Đọc và hiểu công cụ này giúp bạn ra quyết định mua – bán kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
Nếu bạn chưa rõ về khái niệm, hãy tham khảo thêm bài viết: đầu tư hàng hóa là gì để nắm rõ bức tranh toàn cảnh trước khi áp dụng vào phân tích kỹ thuật.
Kết luận
Hiểu được cách đọc biểu đồ giá hàng hóa cơ bản là bước đầu tiên để tiến sâu vào phân tích kỹ thuật. Khi kết hợp biểu đồ với tin tức và kiến thức quản trị rủi ro, bạn sẽ có một chiến lược đầu tư toàn diện hơn.
SACT luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, cung cấp kiến thức và công cụ cần thiết để bạn tự tin giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh.