Khí tự nhiên mini là gì? Làm thế nào để đầu tư khí tự nhiên mini hiệu quả trên thị trường hàng hóa phái sinh? Khí tự nhiên mini, một trong những mặt hàng năng lượng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư bởi tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng trưởng. Với vai trò là một nhiên liệu hóa thạch thiết yếu, có nguồn gốc tự nhiên và ứng dụng rộng rãi, khí tự nhiên (bao gồm cả dạng hợp đồng mini) mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Vậy, cụ thể cơ hội đầu tư khí tự nhiên mini ra sao và SACT có thể hỗ trợ quý nhà đầu tư như thế nào? Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết này!
Tìm hiểu toàn diện về khí tự nhiên mini cho nhà đầu tư hàng hóa phái sinh
Khí tự nhiên mini là gì?
Trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa phái sinh, khí tự nhiên mini là một loại hợp đồng tương lai của khí tự nhiên, được giao dịch trên các sở giao dịch hàng hóa quốc tế như NYMEX. Điểm khác biệt chính so với hợp đồng khí tự nhiên tiêu chuẩn là khí tự nhiên mini có quy mô hợp đồng nhỏ hơn, thường là 2.500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) mỗi lot, dẫn đến mức ký quỹ ban đầu thấp hơn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc những người muốn quản lý rủi ro với số vốn linh hoạt hơn có thể tham gia vào thị trường năng lượng đầy tiềm năng này. Cụ thể, hợp đồng khí tự nhiên mini thường mang mã hàng hóa là NQG.
Bản chất của khí tự nhiên là một nhiên liệu hóa thạch, hình thành từ phần còn lại của các sinh vật biển, thực vật và động vật sống cách đây hàng triệu năm. Dưới tác động của nhiệt độ và áp suất cực lớn sâu bên dưới hàng ngàn mét đất và đá, các vật chất hữu cơ này đã dần biến đổi và bị giữ lại trong các lỗ nhỏ và vết nứt của các tầng đá, tạo thành các mỏ khí. Thành phần chính của khí tự nhiên là metan (CH4), một hydrocacbon đơn giản. Đây là một nguồn năng lượng có nguồn gốc tự nhiên, cháy được, tỏa nhiệt mạnh và tồn tại ở thể khí trong điều kiện thường.
Khí tự nhiên được ứng dụng như thế nào?
Sau khi được khai thác và xử lý, khí tự nhiên đóng vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất công nghiệp, đây cũng là yếu tố thúc đẩy nhu cầu và tính thanh khoản của thị trường:
- Sử dụng làm nhiên liệu đốt hiệu suất cao cho các nhà máy điện, hệ thống sưởi ấm, bếp gas công nghiệp và dân dụng, cũng như trong các quy trình sấy khô công nghiệp.
- Là nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho ngành công nghiệp hóa dầu để sản xuất phân bón, nhựa, methanol, và nhiều hóa chất quan trọng khác.
- Được sử dụng trong một số quy trình công nghệ sinh học, ví dụ như làm nguồn dinh dưỡng cho vi khuẩn Methylococcus capsulatus để sản xuất thức ăn giàu đạm.
- Ứng dụng làm nhiên liệu trong các lò nung công nghiệp như lò gạch, lò gốm sứ, lò sản xuất xi măng, lò luyện kim và lò nấu thủy tinh, nhờ khả năng cung cấp nhiệt lượng lớn và kiểm soát nhiệt độ tốt.
Chuỗi giá trị của đầu tư khí tự nhiên mini:
Trữ lượng:
“Nga là quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai trên thế giới, chiếm 17,4% sản lượng toàn cầu, chỉ sau Mỹ với 23,1%. Các quốc gia còn lại trong top 5 gồm Iran, Trung Quốc và Qatar với tỷ trọng lần lượt là 6,4%, 5,2% và 4,4%.
Việt Nam là một trong những quốc gia có vị trí địa lí và điều kiện tư nhiên thuận lợi để hình thành nên các mỏ khí tự nhiên. Vì vậy trữ lượng khí tự nhiên ở Việt Nam khá lớn. Hiện tại ta đã phát hiện ra 24 mỏ khí tự nhiên. Trong đó có 23 mỏ nằm ở đất liền và một mỏ nằm ở ngoài biển.”
Thị trường khí tự nhiên mini
Giá khí tự nhiên mini, cũng như các hợp đồng năng lượng khác, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Trong những năm gần đây, thị trường khí đốt tự nhiên đã chứng kiến những biến động giá đáng kể, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Á và châu Âu. Các sự kiện như xung đột địa chính trị, ví dụ như cuộc chiến tại Ukraine, đã làm gia tăng lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá hợp đồng tương lai khí đốt lên cao.
Giá hợp đồng tương lai khí đốt theo điểm chuẩn châu Âu (TTF) và giá giao ngay tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản-Hàn Quốc (JKM) – một thước đo cho giá LNG – đã nhiều lần phá vỡ các kỷ lục.
Tương tự, hợp đồng tương lai khí gas Mỹ tại điểm giao dịch Henry Hub, một trong những điểm tham chiếu giá quan trọng nhất cho thị trường Bắc Mỹ và thế giới, cũng ghi nhận những mức giá cao. Sự biến động này, mặc dù mang lại rủi ro, cũng mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nhanh nhạy nắm bắt xu hướng để tìm kiếm lợi nhuận từ các hợp đồng tương lai khí tự nhiên mini.
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá của khí tự nhiên mini:
Nguồn cung:
Khí tự nhiên là một tài nguyên thiên nhiên hữu hạn và không thể tái tạo nhanh chóng. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào về sản lượng khai thác, mức dự trữ trong kho, hoặc gián đoạn trong chuỗi cung ứng (ví dụ do sự cố kỹ thuật tại các mỏ lớn, hoặc các yếu tố thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến giàn khoan) đều có thể tạo ra biến động giá lớn trên thị trường.
Sản xuất khí tự nhiên:
Quá trình khai thác, xử lý và vận chuyển khí tự nhiên (đặc biệt là LNG) đòi hỏi chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn, bao gồm hệ thống đường ống, nhà máy hóa lỏng, tàu chuyên dụng. Những thay đổi trong chi phí này, hoặc các quyết định đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới, đều có thể ảnh hưởng đến giá thành và giá giao dịch cuối cùng.
Sự tăng trưởng kinh tế:
Nhu cầu năng lượng, bao gồm cả khí tự nhiên, thường tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi các hoạt động kinh tế, sản xuất công nghiệp và thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng khí đốt làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cũng tăng theo, từ đó có thể đẩy giá lên cao.
Thời tiết:
Thời tiết có tác động hai chiều đến thị trường khí tự nhiên mini. Thời tiết lạnh giá khắc nghiệt vào mùa đông sẽ làm tăng đột biến nhu cầu sưởi ấm, trong khi thời tiết nắng nóng cực đoan vào mùa hè làm tăng nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa (mà một phần điện năng được sản xuất từ khí tự nhiên). Ngược lại, thời tiết khắc nghiệt như bão lớn cũng có thể gây gián đoạn hoạt động khai thác và vận chuyển, làm giảm nguồn cung và đẩy giá tăng.
Sản phẩm thay thế:
Khí tự nhiên phải cạnh tranh với các nguồn năng lượng khác như than đá, dầu mỏ, năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió). Sự thay đổi về giá cả, tính sẵn có, hoặc các chính sách ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng thay thế này có thể ảnh hưởng đến thị phần và giá của khí tự nhiên mini.
Biến động địa chính trị và chính sách năng lượng:
Các căng thẳng hoặc xung đột tại các khu vực khai thác và vận chuyển khí tự nhiên chủ chốt có thể gây gián đoạn nguồn cung và đẩy giá khí tự nhiên mini tăng cao. Bên cạnh đó, các quyết định về chính sách năng lượng của các quốc gia lớn, cũng như các quy định ngày càng khắt khe về môi trường liên quan đến nhiên liệu hóa thạch, cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá cả trên thị trường.
Xem thêm: Tất tần tật về xăng pha chế là gì mà mọi nhà đầu tư cần biết
Những thông tin về hợp đồng khí tự nhiên mini:
| Hàng hoá giao dịch | Khí tự nhiên NYMEX |
| Mã hàng hóa | NQG |
| Độ lớn hợp đồng | 2,500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot |
| Đơn vị giao dịch | USD / mmBtu |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.005 USD / mmBtu |
| Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Khí tự nhiên (Natural Gas) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX. Khí đốt tự nhiên Henry Hub đáp ứng những tiêu chuẩn FERC của Sabine Pipe Line LLC. |
Kết luận
Với những phân tích trên, có thể thấy khí tự nhiên mini (NQG) là một kênh đầu tư tiềm năng trong danh mục hàng hóa năng lượng, đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường với số vốn ban đầu hợp lý nhờ mức ký quỹ thấp hơn và quy mô hợp đồng nhỏ. Tính thanh khoản cao của thị trường và sự biến động giá liên tục mang lại nhiều cơ hội giao dịch hấp dẫn. Đặc biệt, việc giao dịch trên một sàn giao dịch uy tín như NYMEX và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như của FERC cho Henry Hub đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho nhà đầu tư.
Tại SACT, chúng tôi không chỉ cung cấp nền tảng giao dịch SACT TradingPro đã có mặt tại Android và IOS, tiên tiến mà còn đồng hành cùng quý nhà đầu tư với dịch vụ tư vấn chiến lược, phân tích thị trường chuyên sâu và quản lý rủi ro hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn xây dựng danh mục đầu tư tối ưu và nắm bắt các cơ hội trên thị trường khí tự nhiên mini cũng như các sản phẩm phái sinh khác.