Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

320 Trịnh Đình Cửu, Hoàng Mai, Hà Nội

Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh – Công cụ đánh giá thị trường chính xác 


Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là một công cụ và phương pháp không thể thiếu, được sử dụng để đánh giá tình hình thị trường và dự báo xu hướng giá trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), việc nắm vững kỹ năng này là chìa khóa để tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả.

Vậy cụ thể phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là gì? Các nguyên tắc nền tảng của nó ra sao và làm thế nào để áp dụng vào giao dịch thực tế trên các nền tảng như SACT TradingPro? Hãy cùng hanghoaphaisinh.com tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis – TA), hay còn gọi là phân tích biểu đồ, là một phương pháp phân tích thị trường tài chính dựa trên dữ liệu quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng giao dịch, để dự báo các biến động giá trong tương lai.

Khác với phân tích cơ bản – phương pháp đi sâu vào các yếu tố “tại sao” thị trường biến động (như cung cầu, dữ liệu kinh tế, chính trị), phân tích kỹ thuật tập trung vào “cái gì” (diễn biến của giá) và “khi nào” (thời điểm giao dịch). Phương pháp này hoạt động dựa trên ba tiền đề cốt lõi do Charles Dow, cha đẻ của lý thuyết phân tích kỹ thuật hiện đại, khởi xướng:

  1. Giá cả phản ánh tất cả: Mọi thông tin từ kinh tế, chính trị đến tâm lý thị trường đều đã được phản ánh vào giá của hợp đồng hàng hóa phái sinh.
  2. Giá di chuyển theo xu hướng: Giá cả không biến động một cách hỗn loạn mà di chuyển theo các xu hướng rõ ràng (tăng, giảm, hoặc đi ngang) cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.
  3. Lịch sử có xu hướng lặp lại: Các mẫu hình giá phản ánh tâm lý giao dịch của con người có tính quy luật và xu hướng lặp lại theo thời gian.

Cách hoạt động của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?

Phân tích kỹ thuật hoạt động bằng cách nhận diện các mẫu hình và tín hiệu trên biểu đồ giá – công cụ có tính trực quan cao và không thể thiếu của mọi nhà phân tích.

  • Biểu đồ giá: Công cụ phổ biến nhất là biểu đồ nến Nhật, cung cấp đầy đủ thông tin về giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Các loại biểu đồ khác như biểu đồ đường, biểu đồ thanh cũng được sử dụng.
  • Xu hướng (Trend): Mục tiêu chính là xác định xu hướng thị trường. Xu hướng tăng (uptrend) được hình thành bởi các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Ngược lại là xu hướng giảm (downtrend).
  • Hỗ trợ và Kháng cự (Support & Resistance): Đây là các vùng giá quan trọng mà tại đó xu hướng có khả năng tạm dừng hoặc đảo chiều. Hỗ trợ là vùng giá mà lực mua đủ mạnh để ngăn giá giảm sâu hơn, trong khi kháng cự là vùng giá mà lực bán đủ mạnh để cản đà tăng giá.
  • Khối lượng giao dịch (Volume): Được dùng để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Một xu hướng tăng bền vững thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng.
  • Chỉ báo kỹ thuật (Technical Indicators): Đây là các công cụ toán học được áp dụng vào giá và khối lượng để cung cấp tín hiệu giao dịch. Một số chỉ báo phổ biến bao gồm:
    • Đường trung bình động (MA): Giúp làm mượt dữ liệu giá để xác định hướng đi của xu hướng.
    • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Đo lường tốc độ và sự thay đổi của giá, giúp xác định vùng quá mua và quá bán.
    • MACD (Moving Average Convergence Divergence): Một chỉ báo động lượng theo xu hướng, cung cấp tín hiệu qua sự giao cắt của các đường trung bình động.
    • Dải Bollinger (Bollinger Bands): Đo lường sự biến động của thị trường và cung cấp các ngưỡng giá tương đối cao và thấp.

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?

Ưu điểm:

  • Tính khách quan: Giúp loại bỏ yếu tố cảm tính và tâm lý giao dịch ra khỏi quyết định đầu tư, tuân thủ nghiêm ngặt các tín hiệu từ biểu đồ.
  • Xác định tính thời điểm: Cung cấp các tín hiệu rõ ràng về việc khi nào nên mua, khi nào nên bán và đâu là điểm cắt lỗ (stop-loss) hợp lý, đây là thuộc tính gốc quan trọng nhất.
  • Tính linh hoạt: Có thể áp dụng cho mọi loại hàng hóa (nông sản, kim loại, năng lượng) và trên mọi khung thời gian, từ giao dịch lướt sóng trong ngày đến giao dịch theo xu hướng trong vài tuần.
  • Quản lý rủi ro: Các mức hỗ trợ, kháng cự và chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định trước các điểm thoát lệnh để bảo toàn vốn.

Nhược điểm:

  • Tín hiệu nhiễu/sai (False Signals): Không có công cụ nào chính xác 100%. Thị trường có thể tạo ra các tín hiệu giả, đặc biệt trong giai đoạn đi ngang (sideways).
  • Không dự báo được sự kiện “Thiên nga đen”: Các sự kiện bất ngờ như thiên tai, chiến tranh, chính sách đột ngột có thể làm đảo lộn mọi phân tích kỹ thuật.
  • Phụ thuộc vào thanh khoản: Phân tích kỹ thuật hoạt động hiệu quả nhất trên các thị trường có khối lượng giao dịch lớn và thanh khoản cao.
  • Đòi hỏi kinh nghiệm: Việc đọc biểu đồ và diễn giải các chỉ báo một cách thành thạo cần có thời gian học hỏi và thực hành.
Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?
Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?

So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường hàng hóa phái sinh

Phân tích kỹ thuật:

  • Tập trung vào phân tích dữ liệu lịch sử và tìm kiếm các mô hình, xu hướng và tín hiệu giao dịch từ đó.
  • Tập trung vào khung thời gian ngắn hơn, thường là từ vài giờ đến vài ngày.
  • Sử dụng các công cụ như biểu đồ, đồ thị nến và các chỉ số kỹ thuật để đưa ra dự đoán về giá cả hàng hóa phái sinh.
  • Được coi là phương pháp quan trọng hơn trong thị trường hàng hóa phái sinh, bởi vì giá cả và khối lượng giao dịch là hai yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường này.

Phân tích cơ bản:

  • Tập trung vào các yếu tố kinh tế, chính trị và vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa phái sinh.
  • Tập trung vào khung thời gian dài hơn, thường là từ vài tháng đến vài năm.
  • Sử dụng các công cụ như báo cáo tài chính, dữ liệu kinh tế và chính trị để đưa ra dự đoán về giá cả hàng hóa phái sinh.
  • Có tầm quan trọng cao hơn trong thị trường chứng khoán, nơi các yếu tố kinh tế, chính trị và vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán.

Gia tăng giá trị cho phân tích: những góc nhìn chuyên sâu

Để nâng cao hiệu quả, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các lý thuyết và thuộc tính hiếm gặp hơn:

  • Khả năng tự hoàn thiện của lời tiên tri: Đây là một đặc tính thú vị. Khi một lượng lớn nhà giao dịch cùng nhìn vào một chỉ báo (ví dụ, một mức kháng cự mạnh) và cùng đặt lệnh bán tại đó, chính hành động của họ đã biến mức đó thành một ngưỡng kháng cự thực sự.
  • Lý thuyết Sóng Elliott và Phân tích Fractal: Đây là những lý thuyết phức tạp hơn, cho rằng thị trường chuyển động theo các mẫu sóng lặp đi lặp lại có thể dự báo được. Phân tích Fractal còn chỉ ra rằng các mẫu hình này xuất hiện trên mọi khung thời gian, từ biểu đồ phút đến biểu đồ tháng.

Kết luận

Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ và cần thiết, giúp nhà đầu tư điều hướng trên thị trường một cách có hệ thống và kỷ luật. Nó không phải là một quả cầu pha lê nhưng cung cấp một khung phương pháp luận vững chắc để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

Để áp dụng hiệu quả những kiến thức trên, việc thực hành trên một nền tảng giao dịch ổn định và nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng. Tại SACT, chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ mở tài khoản giao dịch qua nền tảng SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại AndroidIOS mà còn đồng hành cùng bạn với các chiến lược đầu tư và quản trị rủi ro được cập nhật liên tục. Hãy liên hệ với chúng tôi để bắt đầu hành trình đầu tư của bạn một cách bài bản và hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Leave a Comment

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: 320 Trịnh Đình Cửu, Hoàng Mai, Hà Nội

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM