Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là công cụ được sử dụng để dự đoán xu hướng và đánh giá tình hình hiện tại của thị trường hàng hoá phái sinh. Vậy cụ thể phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là gì? Cách áp dụng nó ra sao? Hãy cùng SACT tìm khiểu qua bài viết dưới đây!
Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là gì?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) hay còn được gọi là nghiên cứu biểu đồ, là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trước đó để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Phương pháp TA được sử dụng phổ biến trong thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, hàng hoá và các tài sản khác.
TA tập trung vào việc xem xét diễn biến giá cả trong quá khứ để đưa ra các dự đoán cho tương lai. Nó được sử dụng như một công cụ để kiểm tra các biến động giá cả và khối lượng giao dịch, và được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định các xu hướng và cơ hội giao dịch thuận lợi.
Tương tự như phân tích kỹ thuật cho các tài sản khác trong thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh cũng sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật để dự đoán hành vi thị trường hàng hoá phái sinh trong tương lai dựa trên diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch trước đó. Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh tập trung vào việc xem xét diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của các hợp đồng hàng hoá phái sinh trước đó, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch.
Cách hoạt động của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?
TA tập trung vào phân tích các lực lượng thị trường của cung và cầu, đại diện cho tâm lý chung trên thị trường, và giá của tài sản phản ánh các lực lượng bán và mua đối nghịch, liên quan chặt chẽ đến cảm xúc của các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Đối với thị trường có khối lượng giao dịch lớn và độ thanh khoản cao, TA được coi là đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, TA dễ bị sai và có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai, khiến cho nhiều nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp nhiều chỉ số TA nhằm giảm thiểu rủi ro giao dịch.
Các chỉ số phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch xác định xu hướng hiện có và cung cấp thông tin về xu hướng có thể xuất hiện trong tương lai. Các chỉ số này bao gồm nhiều loại như đường trung bình, đồ thị nến, chỉ số MACD, RSI và nhiều chỉ số khác. Các nhà giao dịch thường kết hợp nhiều chỉ số để đưa ra quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.
Ưu điểm của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?
Việc sử dụng phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh có thể giúp các nhà giao dịch và các nhà đầu tư:
- Xác định xu hướng: Phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định xu hướng giá cả của hàng hoá phái sinh, từ đó giúp người dùng đưa ra quyết định giao dịch thông minh.
- Đưa ra dự đoán: Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh có thể giúp đưa ra dự đoán về giá cả và xu hướng của các hợp đồng hàng hoá phái sinh trong tương lai. Điều này có thể giúp nhà đầu tư và các nhà giao dịch đưa ra các quyết định đầu tư thông minh.
- Xác định điểm mua và bán: Phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định các điểm mua và bán của các hợp đồng hàng hoá phái sinh, từ đó giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
- Tối ưu hóa chiến lược giao dịch: Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh có thể giúp các nhà đầu tư và các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ, giúp họ đưa ra những quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.
Nhược điểm của phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh?
Mặc dù phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh có nhiều ưu điểm, tuy nhiên cũng có một số nhược điểm như sau:
- Không thể dự đoán được các sự kiện bất ngờ: Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh dựa trên dữ liệu lịch sử và các xu hướng thị trường trước đó, nhưng không thể dự đoán được các sự kiện bất ngờ như thảm họa tự nhiên, khủng hoảng tài chính, hoặc chiến tranh.
- Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài: Những yếu tố bên ngoài như chính sách của chính phủ, sự kiện chính trị, thay đổi thị trường toàn cầu, có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá phái sinh và làm cho phân tích kỹ thuật trở nên không chính xác.
- Không phù hợp với thị trường không đủ thanh khoản: Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh yêu cầu thị trường có đủ thanh khoản và khối lượng giao dịch để đưa ra các tín hiệu chính xác. Trong những thị trường không đủ thanh khoản, phân tích kỹ thuật có thể không đảm bảo tính chính xác và tin cậy.
- Đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm: Để sử dụng phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh hiệu quả, người dùng cần có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc đọc và hiểu các biểu đồ, chỉ số và các mô hình phân tích kỹ thuật khác.
- Có thể bị sai lệch: Phân tích kỹ thuật có thể bị sai lệch khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư tập trung quá nhiều vào các chỉ số kỹ thuật và bỏ qua các yếu tố khác như cơ bản kinh tế, vĩ mô hoặc tình hình thị trường chung.
So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong thị trường hàng hóa phái sinh
Phân tích kỹ thuật:
- Tập trung vào phân tích dữ liệu lịch sử và tìm kiếm các mô hình, xu hướng và tín hiệu giao dịch từ đó.
- Tập trung vào khung thời gian ngắn hơn, thường là từ vài giờ đến vài ngày.
- Sử dụng các công cụ như biểu đồ, đồ thị nến và các chỉ số kỹ thuật để đưa ra dự đoán về giá cả hàng hóa phái sinh.
- Được coi là phương pháp quan trọng hơn trong thị trường hàng hóa phái sinh, bởi vì giá cả và khối lượng giao dịch là hai yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường này.
- Tập trung vào các yếu tố kinh tế, chính trị và vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa phái sinh.
- Tập trung vào khung thời gian dài hơn, thường là từ vài tháng đến vài năm.
- Sử dụng các công cụ như báo cáo tài chính, dữ liệu kinh tế và chính trị để đưa ra dự đoán về giá cả hàng hóa phái sinh.
- Có tầm quan trọng cao hơn trong thị trường chứng khoán, nơi các yếu tố kinh tế, chính trị và vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán.
Phân tích cơ bản:
Kết luận,
Phân tích kỹ thuật hàng hoá phái sinh là một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư và các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch thông minh trong thị trường hàng hoá phái sinh.
Xem thêm: