Bạn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường hàng hóa sôi động tại châu Á? Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) chính là một điểm đến không thể bỏ qua. Đây là một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất tại Trung Quốc, chuyên mua bán các hợp đồng tương lai trên nhiều loại hàng hóa thiết yếu như đồng, thép, nhôm, kẽm, dầu thô và cao su tự nhiên. Vậy cụ thể Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) là gì và làm thế nào để nhà đầu tư Việt Nam có thể tiếp cận thị trường tiềm năng này? Hãy cùng chuyên trang về hàng hoá phái sinh SACT tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!
Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) là gì? Tổng quan và vai trò
Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE), hay còn gọi là Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải, là một tổ chức giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu, đóng vai trò then chốt trong thị trường tài chính Trung Quốc. Được thành lập vào tháng 12 năm 1999 sau sự hợp nhất của ba sàn giao dịch trước đó là Shanghai Metal Exchange, Shanghai Foodstuffs Commodity Exchange và Shanghai Commodity Exchange, SHFE có trụ sở chính đặt tại trung tâm tài chính Lujiazui, Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc. Sàn hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), đảm bảo một môi trường giao dịch minh bạch và công bằng.
SHFE không chỉ là một nền tảng giao dịch quan trọng cho các nhà đầu tư trong nước mà còn ngày càng thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế. Một trong những bước tiến quan trọng là việc thành lập công ty con, Sàn giao dịch Năng lượng Quốc tế Thượng Hải (Shanghai International Energy Exchange – INE) cho phép nhà đầu tư quốc tế tham gia, nổi bật là hợp đồng dầu thô được định giá bằng đồng Nhân dân tệ. Ngoài ra, SHFE còn thể hiện cam kết phát triển bền vững khi tham gia sáng kiến Sàn giao dịch Chứng khoán Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SSE).
Đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã có những liên kết nhất định với SHFE, mở ra cơ hội tiếp cận một trong những thị trường kim loại và hàng hóa lớn nhất thế giới, bên cạnh các sàn quen thuộc như LME (The London Metal Exchange). Việc giao dịch phái sinh hàng hóa thông qua SHFE, với sự hỗ trợ từ các thành viên thị trường uy tín như SACT, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và tiếp cận các công cụ phòng ngừa rủi ro giá hiệu quả.
Các sản phẩm giao dịch đa dạng trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE)
Một trong những điểm mạnh của Sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải chính là danh mục sản phẩm giao dịch đa dạng, bao gồm các hợp đồng tương lai và quyền chọn cho nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu của cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp trong việc phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận. Đây là một minh chứng cho việc sàn giao dịch các loại hàng hóa đa dạng.
- Kim loại: Đây là nhóm sản phẩm chủ lực với các hợp đồng tương lai cho đồng (copper), nhôm (aluminum), kẽm (zinc), chì (lead), niken (nickel), thiếc (tin), vàng (gold), bạc (silver), thép cây (steel rebar), thép cuộn cán nóng (hot rolled coil – HRC), và cả sản phẩm đặc thù như thép không gỉ (stainless steel).
- Năng lượng: SHFE niêm yết các hợp đồng quan trọng như dầu thô (crude oil) (giao dịch trên INE), dầu nhiên liệu (fuel oil), và nhựa đường (bitumen).
- Nguyên liệu công nghiệp và Nông sản (một số): Sàn cung cấp hợp đồng cho cao su tự nhiên (natural rubber), cao su tổng hợp (styrene-butadiene rubber – TSR 20), bột gỗ (wood pulp), và gần đây là alumina. SHFE cũng đang từng bước mở rộng sang các hợp đồng liên quan đến vận tải, ví dụ như phát triển các hợp đồng tương lai về chỉ số vận tải container (SCFIS Europe).
Phương thức và thời gian giao dịch trên sàn SHFE
Phương thức giao dịch
Hiện nay, các sản phẩm trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) được giao dịch chủ yếu thông qua hai hình thức chính là hợp đồng tương lai (futures contracts) và hợp đồng quyền chọn (options contracts).
Cụ thể, các sản phẩm được giao dịch bằng hợp đồng tương lai bao gồm: nhôm, đồng, kẽm, chì, niken, thiếc, vàng, bạc, thép cây, dây thép cuộn, cuộn cán nóng, dầu nhiên liệu, dầu thô (qua INE), nhựa đường, cao su tự nhiên, bột gỗ, TSR 20, thép không gỉ, LSFO (Low Sulphur Fuel Oil), đồng ngoại quan, và alumina.
Các sản phẩm được giao dịch bằng hợp đồng quyền chọn hiện có bao gồm: quyền chọn vàng, quyền chọn đồng, quyền chọn cao su tự nhiên, quyền chọn nhôm, quyền chọn kẽm và quyền chọn dầu thô.
Thời gian giao dịch
Thời gian giao dịch tại Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải là một yếu tố quan trọng được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tại Việt Nam, quan tâm do sự tương đồng về múi giờ. Thời gian giao dịch (theo giờ Thượng Hải, GMT+8) thường được chia thành các phiên:
- Đối với các sản phẩm như vàng, bạc: Giao dịch liên tục từ 21:00 tối hôm trước đến 02:30 sáng hôm sau, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần.
- Đối với các hàng hóa kim loại, năng lượng, và nguyên liệu công nghiệp khác: Thường có phiên giao dịch buổi sáng từ 09:00 đến 11:30 (có thể có giờ nghỉ trưa từ 10:15 đến 10:30 cho một số sản phẩm) và phiên buổi chiều từ 13:30 đến 15:00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần. Một số sản phẩm có thêm phiên giao dịch buổi tối.
Lưu ý: Giờ Việt Nam là GMT+7, do đó nhà đầu tư cần trừ đi 1 tiếng so với giờ Thượng Hải. Ví dụ, 9:00 giờ Thượng Hải tương đương 8:00 giờ Việt Nam. Thời gian giao dịch này khá phù hợp với các nhà đầu tư Việt Nam, cho phép theo dõi và tham gia thị trường một cách thuận lợi.
Tại sao nên cân nhắc đầu tư sản phẩm trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE)?
Việc lựa chọn Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải để giao dịch hàng hóa phái sinh mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp:
- Thời gian giao dịch phù hợp với nhà đầu tư tại Việt Nam: Như đã đề cập, khung thời gian giao dịch của SHFE tương đối thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam, giúp dễ dàng theo dõi biến động thị trường và đưa ra quyết định giao dịch kịp thời.
- Tính thanh khoản cao: SHFE là một trong những sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới xét về khối lượng giao dịch đối với nhiều mặt hàng chủ chốt như đồng, thép, cao su. Thanh khoản cao đảm bảo các lệnh mua bán được thực hiện nhanh chóng và giảm thiểu trượt giá, đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các doanh nghiệp cần phòng ngừa rủi ro.
- Tính minh bạch và vai trò định giá thị trường: SHFE đóng góp quan trọng vào việc xác định giá tham chiếu (“giá Thượng Hải”) cho nhiều loại hàng hóa không chỉ tại Trung Quốc mà còn có ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu. Mọi thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch và các dữ liệu thị trường khác đều được công bố công khai, liên tục, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư với nhiều loại hàng hóa: Việc SHFE cung cấp hợp đồng tương lai cho nhiều loại hàng hóa, từ kim loại công nghiệp, kim loại quý, năng lượng đến nguyên liệu công nghiệp, mở ra nhiều cơ hội để nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, phân tán rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận từ các thị trường khác nhau. Sàn cũng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, niêm yết các hợp đồng tương lai cho các sản phẩm đặc thù như thép không gỉ, bột gỗ, alumina, cao su tổng hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Cách giao dịch trên Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) cho nhà đầu tư Việt Nam
Để giao dịch các sản phẩm trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE), nhà đầu tư tại Việt Nam cần thực hiện thông qua các công ty thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã được cấp phép và có liên thông với các đối tác quốc tế cho phép giao dịch trên SHFE.
Lựa chọn công ty thành viên uy tín để mở tài khoản giao dịch:
Bước đầu tiên và quan trọng nhất là lựa chọn một công ty môi giới hàng hóa phái sinh đáng tin cậy. Các công ty này sẽ đóng vai trò trung gian, cung cấp cho nhà đầu tư nền tảng giao dịch, thông tin thị trường, tư vấn chiến lược và hỗ trợ quản lý rủi ro.
SACT tự hào là một trong những công ty hàng hoá phái sinh uy tín hàng đầu thị trường tài chính Việt Nam, được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cấp phép hoạt động. Chúng tôi hỗ trợ nhà đầu tư toàn diện trong quá trình tìm hiểu, tư vấn và tham gia giao dịch trên các sàn quốc tế, bao gồm cả Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE), thông qua các hoạt động như:
- Cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ về các sản phẩm giao dịch trên sàn SHFE, quy trình giao dịch, quy định của sàn và các rủi ro tiềm ẩn.
- Tư vấn chuyên sâu về các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả và xây dựng các chiến lược giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu đầu tư của từng khách hàng.
- Hỗ trợ nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản giao dịch và tiểu khoản giao dịch hàng hóa một cách nhanh chóng, thuận tiện để có thể giao dịch các hợp đồng tương lai trên sàn SHFE.
- Cung cấp các tài liệu hướng dẫn, bản tin phân tích thị trường hàng hóa phái sinh hàng ngày, các buổi hội thảo và đào tạo kiến thức đầu tư để nhà đầu tư có thể cập nhật và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Mở tiểu khoản giao dịch hàng hóa
Sau khi đã lựa chọn SACT làm đối tác đồng hành, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn mở một tiểu khoản giao dịch hàng hóa. Tiểu khoản này được thiết kế để nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý các giao dịch của mình, theo dõi biến động giá, lợi nhuận/thua lỗ và thực hiện các điều chỉnh chiến lược một cách hiệu quả khi giao dịch các sản phẩm trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải.
Nộp tiền ký quỹ và đặt lệnh giao dịch
Trước khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư cần nộp tiền ký quỹ theo quy định. Mức ký quỹ sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại hợp đồng tương lai và biến động thị trường. Sau khi tài khoản đã có đủ số dư ký quỹ, nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt lệnh giao dịch thông qua nền tảng giao dịch trực tuyến SACT TradingPro hiện đại, hoặc các phương thức khác được SACT hỗ trợ, tuân thủ theo quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Một số điểm cần lưu ý về cơ chế giao dịch trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải có thể khác biệt so với các sàn như CME Group:
- Vị thế hợp đồng: Một số quy định về mở và đóng vị thế có thể có những đặc thù riêng, ví dụ như khả năng mở đồng thời cả vị thế mua và bán trên cùng một hợp đồng (hedged positions) thay vì chỉ tất toán vị thế.
- Tính toán ký quỹ: Ký quỹ có thể được tính riêng biệt cho từng chiều vị thế mở.
- Thao tác tất toán vị thế: Có thể có yêu cầu cụ thể về việc phải tất toán vị thế mở hiện tại trước khi đặt lệnh mở một vị thế mới đối lập. Chuyên viên tư vấn tại SACT sẽ hướng dẫn chi tiết cho nhà đầu tư về các quy tắc này.
Kết luận
Sàn giao dịch Shanghai Futures Exchange (SHFE) thực sự là một thị trường hấp dẫn, mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp mong muốn tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh tại một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất thế giới. Với sự đa dạng về sản phẩm, tính thanh khoản cao, minh bạch và vai trò ngày càng tăng trong việc định giá hàng hóa toàn cầu, SHFE là một lựa chọn đáng cân nhắc.
Việc giao dịch các hợp đồng tương lai trên SHFE thông qua một công ty môi giới uy tín như SACT sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận thị trường này một cách an toàn, hiệu quả và được hỗ trợ chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hàng hóa phái sinh, hỗ trợ mở tài khoản giao dịch qua nền tảng SACT TradingPro đã có mặt tại Android và IOS, tư vấn chiến lược phòng ngừa rủi ro giá, và cập nhật kiến thức thị trường liên tục.
Để có thể cập nhật thêm những kiến thức chuyên sâu về đầu tư và giao dịch hàng hoá phái sinh trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải cũng như các thị trường quốc tế khác, đừng ngần ngại theo dõi website hanghoaphaisinh.com và liên hệ với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT) để được tư vấn chi tiết và bắt đầu hành trình đầu tư của bạn.