Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Bollinger bands là gì? 3 chiến lược giao dịch Bollinger bands hiệu quả


Bollinger Bands là gì? Giao dịch Bollinger Bands phù hợp và hiệu quả sẽ giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch trên thị trường tài chính. Vậy cụ thể Bollinger Bands là gì? Hãy cùng hàng hoá phái sinh SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Bollinger bands là gì?

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường giao dịch tài chính, bao gồm cả thị trường chứng khoán, ngoại hối và các sản phẩm tài chính khác. Nó được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980. Công cụ này được sử dụng để đo lường biến động giá của một cổ phiếu hoặc một cặp tiền tệ, và giúp nhà đầu tư nhận ra vùng giá tiềm năng để mua vào hoặc bán ra.

Bollinger Bands được tạo ra bằng cách sử dụng đường trung bình động (moving average) và độ lệch chuẩn (standard deviation) của giá. Đường trung bình động thường được sử dụng để thể hiện giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi độ lệch chuẩn thể hiện mức độ biến động của giá trong quá khứ.

Bollinger-Bands-la-gi
Được cấu tạo từ các đường trung bình động đơn giản

Đặc điểm của Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands bao gồm hai đường kẻ song song với đường trung bình động ở giữa. Các đường này thường được vẽ trên biểu đồ giá của tài sản đó, và có thể giúp nhà đầu tư nhận ra vùng giá tiềm năng để mua vào hoặc bán ra.

Khi giá tiếp cận đến đường trung bình động trong Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục di chuyển trong xu hướng hiện tại. Nếu giá vượt qua đường trung bình động và tiếp tục tăng hoặc giảm đến đường Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đã quá mua hoặc quá bán, và có thể sẽ điều chỉnh ngược lại.

Bollinger Bands thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác trong phân tích kỹ thuật, như đường xu hướng, MACD, RSI, để tạo ra một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh và đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ một cách hiệu quả.

Ngoài ra, Bollinger Bands còn được sử dụng để xác định vùng giá tiềm năng để mua vào hoặc bán ra tài sản. Khi giá tiếp cận đến đường trên hoặc đường dưới trong Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá sẽ điều chỉnh ngược lại. Nhà đầu tư có thể sử dụng các tín hiệu này để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra tài sản.

Cấu trúc của Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands là sự kết hợp giữa đường trung bình động (Moving Average – MA) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation – SD). Cấu trúc Bollinger Bands gồm ba đường:

  • Đường trung bình động (Middle Band): Đây là đường SMA (Simple Moving Average) của giá, thường được sử dụng với chu kỳ 20.
  • Dải phía trên (Upper Band): Đây là đường cao nhất trong Bollinger Bands và được tính bằng cách cộng 2 lần độ lệch chuẩn (SD) vào đường trung bình động. Độ lệch chuẩn thể hiện độ biến động của giá và được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của độ lệch giá so với đường trung bình động.
  • Dải phía dưới (Lower Band): Đây là đường thấp nhất trong Bollinger Bands và được tính bằng cách trừ 2 lần độ lệch chuẩn (SD) từ đường trung bình động.

Với cấu trúc này, Bollinger Bands giúp nhà đầu tư nhận ra vùng giá tiềm năng để mua vào hoặc bán ra cổ phiếu, tùy thuộc vào vị thế của họ trên thị trường. Khi giá cổ phiếu tiếp cận đến đường trung bình động, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục di chuyển trong xu hướng hiện tại. Nếu giá vượt qua đường trung bình động và tiếp tục tăng hoặc giảm đến dải phía trên hoặc dải phía dưới trong Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đã quá mua hoặc quá bán, và có thể sẽ điều chỉnh ngược lại.

cau-truc-Bollinger-bands-la-gi

Chiến lược giao dịch Bollinger Bands là gì?

Chiến lược Bollinger Bounce – Bật lại từ dải băng:

  • Ý tưởng của chiến lược là giá thường có xu hướng quay trở lại vùng trung tâm của dải băng, và dải trên và dải dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như những hỗ trợ và kháng cự động.
  • Để sử dụng chiến lược này, ta sẽ bán ra khi giá chạm dải trên (upper band) Bollinger Bands và mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band) Bollinger Bands.
  • Tuy nhiên, chiến lược này chỉ phù hợp khi thị trường đi ngang (sideways) và không hiệu quả khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.
chien-luoc-bollinger-bounce
Ta sẽ bán ra khi giá chạm dải trên

Chiến lược Bollinger Squeeze – Dải băng co bóp:

  • Ý tưởng của chiến lược này là khi thị trường dao động lên và xuốngtrong một vùng biên độ nhỏ, các dải băng sẽ co lại với nhau trong một khoảng thời gian dài (giai đoạn tích lũy) và thường sau đó sẽ là một giai đoạn bùng nổ, giá biến động mạnh và nhanh.
  • Để sử dụng chiến lược này, ta sẽ xác định vào mua hay vào bán sau khi giá tích lũy (dải băng hẹp) sau một thời gian dài. Nếu giá đóng cửa của nến xuyên thủng dải băng trên, thường giá sẽ tiếp tục đi lên – xác nhận xu hướng tăng – nên MUA. Ngược lại, nếu giá đóng cửa của nến xuyên thủng dải băng dưới, thường giá sẽ tiếp tục đi xuống – xác nhận xu hướng giảm – nên BÁN.
  • Tuy nhiên, chiến lược này cũng chỉ phù hợp khi thị trường đi ngang và không hiệu quả khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.
bollinger-squeeze
Ta sẽ xác định vào mua hay vào bán sau khi giá tích lũy

Chiến lược Bollinger Bands kết hợp với chỉ báo RSI:

  • Ý tưởng của chiến lược này là kết hợp dải trung bình động và độ lệch chuẩn của Bollinger Bands với chỉ báo RSI để đưa ra tín hiệu mua vào và bán ra chính xác hơn.
  • Để sử dụng chiến lược này, ta sẽ sử dụng chỉ số RSI để đo sức mạnh của xu hướng chuyển động giá và kết hợp với Bollinger Bands để xác định vùng mua vào và bán ra chính xác hơn. Khi RSI nằm trên vùng 75 và giá đóng cửa của nến vượt qua dải trên của Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu bán ra. Ngược lại, khi RSI nằm dưới vùng 25 và giá đóng cửa của nến vượt qua dải dưới của Bollinger Bands, đó có thể là tín hiệu mua vào.
  • Tuy nhiên, cũng như các chiến lược trước đó, chiến lược này cũng chỉ phù hợp khi thị trường đi ngang và không hiệu quả khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ. Ngoài ra, cần phải đánh giá kỹ lưỡng tình hình thị trường, kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xác định các điểm vào lệnh, các điểm đóng/thoát lệnh và đặt các mức dừng lỗ và mục tiêu chốt lời phù hợp để quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
bollinger-bands-va-rsi
Chiến lược này là kết hợp dải trung bình động và độ lệch chuẩn của Bollinger Bands

Kết luận,

Khi sử dụng Bollinger Bands và các chiến lược giao dịch liên quan, điều quan trọng là phải có kỹ năng đánh giá tình hình thị trường và quản lý rủi ro hiệu quả. Các nhà đầu tư cần xác định các điểm vào lệnh, các điểm đóng/thoát lệnh và đặt các mức dừng lỗ và mục tiêu chốt lời phù hợp để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM