Trong phân tích kỹ thuật, việc nhận diện đúng các mô hình nến Nhật là chìa khóa để xác nhận xu hướng và tìm kiếm điểm vào lệnh hiệu quả. Một trong những mô hình đáng chú ý trong một thị trường giá xuống là mô hình Bearish Three Methods, hay còn gọi là Mô hình Ba Phương pháp Giảm giá. Đây là một mô hình nến tiếp diễn, cho thấy một sự tạm dừng của phe bán trước khi xu hướng giảm quay trở lại mạnh mẽ hơn.
Đối với các nhà đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh như nông sản, kim loại hay năng lượng, việc hiểu rõ cấu trúc và ý nghĩa của mô hình này sẽ cung cấp một công cụ hữu ích để gia tăng vị thế bán hoặc tìm kiếm cơ hội bán mới trong một xu hướng giảm đã được thiết lập.
MÔ HÌNH NẾN NHẬT BEARISH FALLING THREE METHODS LÀ GÌ?
Bearish Three Methods là một mô hình giảm giá được dùng để dự báo rằng một xu hướng giảm hiện tại có khả năng cao sẽ tiếp tục sau một giai đoạn chững lại ngắn. Khi mô hình này xuất hiện trên biểu đồ giá, các nhà giao dịch thường sẽ tiếp tục duy trì vị thế bán hoặc tìm kiếm điểm bán gia tăng, củng cố cho chiến lược giao dịch theo xu hướng của mình.
Mô hình này là phiên bản đối lập của mô hình Bullish Rising Three Methods, một tín hiệu cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng tăng.
CẤU TẠO MÔ HÌNH
Loại mô hình này được hình thành bởi năm cây nến với một cấu trúc rất đặc trưng, phản ánh rõ nét tâm lý giằng co của thị trường.
- Nến 1: Cây nến đầu tiên là một nến giảm dài, có thân nến lớn, thể hiện áp lực bán mạnh mẽ đang chiếm ưu thế và tiếp nối xu hướng giảm trước đó.
- Nến 2, 3, 4: Tiếp theo là một chuỗi gồm ba (hoặc đôi khi nhiều hơn ba) nến nhỏ đi ngược lại xu hướng, thường là các nến tăng giá. Điểm cốt lõi là toàn bộ các cây nến này phải có thân nến và bóng nến nằm trọn trong phạm vi giá của nến đầu tiên (từ giá cao nhất đến giá thấp nhất).
- Nến 5: Cây nến cuối cùng là một nến giảm dài, có giá đóng cửa nằm dưới mức giá thấp nhất của cây nến đầu tiên. Đây chính là nến xác nhận, cho thấy phe bán đã hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát và sẵn sàng đẩy giá xuống thấp hơn nữa.
GIẢI THÍCH Ý NGHĨA CỦA MÔ HÌNH RISING THREE METHODS
Mô hình Bearish Three Methods kể một câu chuyện về tâm lý thị trường rất rõ ràng:
- Giai đoạn 1 (Nến 1): Thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, phe bán hoàn toàn kiểm soát.
- Giai đoạn 2 (Nến 2, 3, 4): Một số nhà đầu tư bắt đầu mua vào, tạo ra một đợt hồi phục nhẹ. Tuy nhiên, lực mua này rất yếu và không đủ sức để đẩy giá vượt qua mức cao nhất của phiên giảm mạnh trước đó. Điều này cho thấy sự do dự và một cuộc “nghỉ ngơi” tạm thời của phe bán.
- Giai đoạn 3 (Nến 5): Sự thất bại của phe mua trong việc đảo chiều xu hướng đã củng cố niềm tin cho phe bán. Họ quay trở lại và đẩy giá phá vỡ mức đáy cũ, xác nhận rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục.
Điều quan trọng cần lưu ý là mô hình này có độ tin cậy thấp khi chỉ xét riêng lẻ và là một mô hình hiếm khi xuất hiện. Do đó, nó luôn đòi hỏi nhà giao dịch phải tìm kiếm thêm tín hiệu xác nhận từ các công cụ khác.
VÍ DỤ THỰC TẾ
Một số ví dụ thực tế của mô hình Bearish Falling Three Methods trong phân tích.
CÁCH ÁP DỤNG TRONG PHÂN TÍCH
Để giao dịch hiệu quả với mô hình này, nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng, các mức hỗ trợ – kháng cự, và đặc biệt là khối lượng giao dịch.
- Chiến lược an toàn: Chờ đợi sự xác nhận. Nhà giao dịch sẽ vào lệnh bán sau khi cây nến thứ năm đóng cửa, xác nhận mô hình hoàn tất. Lệnh dừng lỗ nên được đặt phía trên mức cao của cây nến đầu tiên để quản trị rủi ro.
- Chiến lược mạo hiểm: Vào lệnh sớm. Một số nhà giao dịch có thể quyết định bán khi giá trong cây nến thứ năm bắt đầu phá vỡ mức thấp của ba cây nến nhỏ ở giữa. Cách này có thể mang lại mức giá vào lệnh tốt hơn nhưng đi kèm rủi ro cao hơn vì mô hình chưa hoàn toàn được xác nhận.
NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH BEARISH FALLING THREE METHODS
Dù là một mô hình hữu ích, Bearish Three Methods vẫn có những hạn chế mà nhà đầu tư cần phải biết:
- Không phải công cụ xác định xu hướng: Mô hình này chỉ hỗ trợ cho việc tính toán điểm vào lệnh trong một xu hướng giảm đã tồn tại, chứ không phải là công cụ để xác định xu hướng từ đầu.
- Sự xuất hiện không thường xuyên: Như đã đề cập, đây là một mô hình hiếm gặp, thường chỉ hình thành trong các xu hướng giảm rõ ràng và mạnh mẽ.
Cần xác nhận: Tuyệt đối không nên đưa ra quyết định chỉ dựa vào mô hình này. Luôn kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc phân tích khối lượng giao dịch. Một sự gia tăng khối lượng ở cây nến thứ năm sẽ là một tín hiệu xác nhận rất mạnh mẽ.
LỜI KẾT
Mô hình Bearish Three Methods là một tín hiệu tiếp diễn giảm giá có giá trị, giúp nhà giao dịch tính toán điểm bán tiềm năng trong một thị trường đang đi xuống. Tuy nhiên, do độ tin cậy không phải là tuyệt đối và tần suất xuất hiện thấp, điều quan trọng là phải hiểu rõ bản chất, kết hợp nó với các công cụ phân tích khác và luôn có một chiến lược quản trị rủi ro chặt chẽ. Chúng tôi cùng đội ngũ của SACT đã cùng nhau phát triển ứng dụng đầu tư SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại Android và IOS.
SACT chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn.