Mô hình cái nêm là gì? Mô hình cái nêm là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng của thị trường, khi giá của tài sản càng tiến đến gần đường trendline thì khả năng giá tăng sẽ càng cao. Vậy cụ thể mô hình cái nêm là gì? Hãy cùng SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Mục lục

Mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một mô hình biểu đồ phân tích kỹ thuật trong đầu tư. Mô hình này được tạo ra bởi hai đường xu hướng tiệm cận nhau, một đường trendline xu hướng giảm và một đường trendline xu hướng tăng. Khi hai đường trendline này hội tụ với nhau, mô hình cái nêm sẽ được hình thành.

Đặc điểm của mô hình cái nêm là gì?

Nhiều nhà đầu tư vẫn thường nhầm lẫn mô hình cái nêm với mô hình tam giác. Bởi hai mô hình này có hình dạng khá tương tự nhau. Điểm khác biệt là mô hình cái nêm sẽ được thể hiện qua đặc điểm của mô hình cái nêm dưới đây:

Hai đường trendline: Mô hình cái nêm có hai đường trendline, một đường trên và một đường dưới. Đường trên và đường dưới này thường có độ dốc trái ngược nhau.
Hội tụ: Đặc điểm quan trọng của cái nêm là sự hội tụ của hai đường trendline. Tức là hai đường này dần dần hội tụ lại gần nhau theo thời gian.
Hình dạng tam giác hẹp dần: Cái nêm có dạng tam giác hẹp dần, với khoảng cách giữa hai đường trendline ngày càng thu hẹp khi thị trường tiếp tục diễn ra.
Độ dốc của đường trendline: Trong cái nêm tăng, đường trên có độ dốc dương và đường dưới có độ dốc âm. Trong cái nêm giảm, đường trên có độ dốc âm và đường dưới có độ dốc dương.
Tín hiệu tiếp tục xu hướng: Cái nêm thường được coi là tín hiệu cho thấy xu hướng giá hiện tại có thể tiếp tục trong tương lai. Cái nêm tăng cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục, trong khi cái nêm giảm cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục.
Xác nhận tín hiệu: Để xác nhận mô hình cái nêm, nhà giao dịch thường tìm kiếm các tín hiệu bổ sung như sự phá vỡ của đường trendline hoặc sự đồng thuận của các chỉ báo kỹ thuật khác.
Mục tiêu giá tiềm năng: Khi mô hình cái nêm được xác nhận, các nhà giao dịch thường sử dụng kích thước của cái nêm để xác định mục tiêu giá tiềm năng hoặc sử dụng các phương pháp khác như đo đạc mục tiêu giá dựa trên chiều cao của cái nêm.

mo-hinh-cai-nem-la-gi — Mô hình cái nêm có hình dạng tương tự mô hình tam giác

Phân loại mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) được phân loại thành hai dạng chính:

Mô hình nêm tăng (Rising Wedge):

Đặc điểm nhận biết: Hai đường trendline hỗ trợ và kháng cự cùng dốc lên và hội tụ tại một điểm chếch lên so với phần thân của mô hình. Đường kháng cự có độ dốc thấp hơn đường hỗ trợ.
Xu hướng: Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm, nhưng khi giá bắt đầu phá vỡ khỏi mô hình, giá có xu hướng đi ngược lại với hướng của cái nêm.

Mô hình nêm giảm (Falling Wedge):

Đặc điểm nhận biết: Mô hình này bao gồm hai đường kháng cự và hỗ trợ cùng dốc xuống và giao nhau tại một điểm chếch xuống phía dưới của mô hình. Đường kháng cự có độ dốc cao hơn đường hỗ trợ.
Xu hướng: Mô hình này có thể hình thành sau một xu hướng tăng hoặc giảm. Khi giá phá vỡ khỏi mô hình, nó di chuyển theo hướng ngược lại với đường xu hướng.

Mô hình nêm mở rộng (Broadening Wedge):

Đặc điểm nhận biết: Mô hình nêm mở rộng có biên độ dao động của giá mở rộng dần từ trái sang phải. Đường kháng cự và hỗ trợ có thể dốc lên hoặc dốc xuống, không có xu hướng rõ ràng.
Xu hướng: Mô hình này có thể hình thành ở đáy của xu hướng giảm hoặc đỉnh của xu hướng tăng. Thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng hiện tại và thể hiện sự đảo chiều của giá.

Cách giao dịch với mô hình cái nêm là gì?

Xác nhận mô hình: Đầu tiên, bạn cần xác nhận mô hình cái nêm bằng cách xác định hai đường trendline hỗ trợ và kháng cự. Đảm bảo rằng ít nhất có hai điểm tiếp xúc giữa giá và mỗi đường trendline.
Xác định hướng phá vỡ: Theo dõi hướng phá vỡ của giá khỏi mô hình cái nêm. Nếu giá phá vỡ xuống đường trendline hỗ trợ, đó là tín hiệu bán. Ngược lại, nếu giá phá vỡ lên trên đường trendline kháng cự, đó là tín hiệu mua.
Thiết lập điểm vào lệnh: Để thiết lập điểm vào lệnh, có thể sử dụng một trong hai cách sau:
- Cách 1: Đặt lệnh chờ breakout: Đặt lệnh chờ để mua khi giá phá vỡ đường trendline kháng cự hoặc để bán khi giá phá vỡ đường trendline hỗ trợ.
- Cách 2: Đặt lệnh sau breakout: Chờ đến khi giá phá vỡ mô hình và tham gia vào xu hướng mới. Đặt lệnh mua ngay sau khi giá phá vỡ đường trendline kháng cự hoặc đặt lệnh bán ngay sau khi giá phá vỡ đường trendline hỗ trợ.
Xác định mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ: Xác định một mức lợi nhuận tiềm năng hợp lý dựa trên biên độ của mô hình cái nêm. Đồng thời, thiết lập một mức dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Mức lợi nhuận tiềm năng và mức dừng lỗ có thể được xác định bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro trong giao dịch.
Quản lý lệnh: Khi một lệnh được mở, quản lý lệnh bằng cách theo dõi diễn biến giá và điều chỉnh mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận theo yêu cầu thị trường.
Đánh giá và quản lý rủi ro: Luôn đánh giá kỹ lưỡng tình hình thị trường và quản lý rủi ro trong giao dịch. Đặt mức dừng lỗ phù hợp để giữ rủi ro trong giới hạn chấp nhận được và đảm bảo bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro như chia tỷ lệ vốn, thiết lập mức dừng lỗ động, hoặc sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.
Quản lý lợi nhuận: Khi thị trường di chuyển theo hướng dự đoán, hãy xem xét việc điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận. Có thể sử dụng các phương pháp như chốt lời từng phần (partial profit-taking) để khóa lợi nhuận một phần và đồng thời để một phần vị thế tiếp tục di chuyển theo xu hướng.

Xem thêm các mô hình nến Nhật khác:

Kết luận,

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật quan trọng và được sử dụng rộng rãi. Mô hình này có khả năng cung cấp tín hiệu đảo chiều và tạo ra cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các nhà giao dịch.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)