Giao dịch hàng hóa phái sinh với mô hình Bearish Downside Gap Tasuki: Tín hiệu và chiến lược
Trong kho tàng các công cụ phân tích kỹ thuật, mô hình nến Nhật là một phần không thể thiếu đối với các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường hàng hóa phái sinh. Một trong những mô hình đáng chú ý, dù không thường xuyên xuất hiện, là Bearish Downside Gap Tasuki. Đây là một mô hình nến báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng giảm, cung cấp những tín hiệu quan trọng về áp lực bán trên thị trường. Bài viết này sẽ giúp quý nhà đầu tư hiểu sâu về mô hình này là gì, cấu trúc, tâm lý thị trường đằng sau nó và cách áp dụng vào chiến lược giao dịch các sản phẩm như nông sản, kim loại hay năng lượng.
Mô hình nến Bearish Downside Gap Tasuki là gì?
Bearish Downside Gap Tasuki là một mô hình nến tiếp diễn giảm giá, cho thấy một đợt phục hồi nhẹ của phe mua không đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng và giá có khả năng sẽ tiếp tục đi xuống. Đúng như tên gọi, điều kiện tiên quyết để mô hình này hợp lệ là nó phải xuất hiện trong một xu hướng giảm rõ ràng. Khi nhận diện đúng mô hình này, nhà đầu tư có thể củng cố quyết định tiếp tục giữ vị thế bán hoặc tìm kiếm điểm vào lệnh bán mới để tối ưu hóa lợi nhuận.
Mô hình đối lập với mô hình này là mô hình Bullish Upside Gap Tasuki, báo hiệu sự tiếp diễn của một xu hướng tăng.
Đặc điểm nhận dạng và cấu trúc mô hình
Cấu trúc của mô hình Bearish Downside Gap Tasuki bao gồm ba cây nến liên tiếp, mỗi cây nến đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tín hiệu:
- Cây nến thứ nhất: Là một cây nến giảm (nến đỏ/đen) với thân dài, thể hiện áp lực bán đang chiếm ưu thế trong xu hướng giảm hiện tại.
- Cây nến thứ hai: Tiếp tục là một cây nến giảm, nhưng điểm đặc biệt là nó có một khoảng trống giá xuống (downward gap) so với giá đóng cửa của cây nến đầu tiên. Khoảng trống này cho thấy tâm lý bi quan của thị trường đang được đẩy lên cao.
- Cây nến thứ ba: Là một cây nến tăng (nến xanh/trắng). Cây nến này mở cửa bên trong thân của cây nến thứ hai và đóng cửa bên trong khoảng trống giá đã tạo ra trước đó. Điểm mấu chốt là nến thứ ba không lấp đầy hoàn toàn khoảng trống.
Diễn biến tâm lý thị trường đằng sau mô hình
Để giao dịch hiệu quả, việc hiểu tâm lý đằng sau mô hình là vô cùng cần thiết. Hai cây nến giảm đầu tiên cùng khoảng trống giá cho thấy phe bán đang hoàn toàn kiểm soát thị trường và sẵn sàng bán ở mức giá thấp hơn nữa. Cây nến tăng thứ ba xuất hiện là do một nhóm các nhà đầu tư bắt đầu chốt lời vị thế bán hoặc một số nhà đầu tư mạo hiểm nhảy vào bắt đáy, tạo ra một lực mua tạm thời. Tuy nhiên, lực mua này quá yếu và không thể đẩy giá đóng cửa vượt qua khỏi khoảng trống. Sự thất bại này khẳng định rằng phe mua yếu thế và phe bán sẽ sớm quay trở lại, đẩy giá tiếp tục giảm sâu hơn.
Chiến lược giao dịch và những lưu ý quan trọng
Dù là một mô hình tiếp diễn, Bearish Downside Gap Tasuki lại mang trong mình những đặc tính cần nhà đầu tư phải hết sức lưu ý. Một trong những thuộc tính quan trọng nhất là độ tin cậy của mô hình không quá cao nếu không có xác nhận. Vì vậy, không nên vội vàng vào lệnh ngay khi mô hình hoàn thành.
- Tín hiệu vào lệnh: Nhà đầu tư nên chờ đợi một tín hiệu xác nhận, chẳng hạn như cây nến tiếp theo là một nến giảm mạnh, hoặc giá phá vỡ xuống dưới mức thấp nhất của cây nến thứ ba. Đây là điểm an toàn để mở vị thế bán (short).
- Điểm cắt lỗ (Stop-loss): Để quản lý rủi ro, lệnh dừng lỗ nên được đặt phía trên mức giá cao nhất của cây nến đầu tiên hoặc phía trên khoảng trống giá.
- Lưu ý về biến thể: Mô hình này có thể bị nhầm lẫn với mô hình khác là Bearish Downside Gap Three Methods. Điểm khác biệt cốt lõi là trong “Three Methods”, các nến sau đó sẽ lấp đầy khoảng trống trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Việc phân biệt rõ hai mô hình này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn.
- Thuộc tính hiếm: Một đặc điểm cần biết là mô hình này hiếm khi xuất hiện trên biểu đồ. Hơn nữa, trong một số trường hợp, đôi khi nó lại hoạt động như một tín hiệu đảo chiều tăng giá nếu phe mua bất ngờ mạnh lên và đẩy giá đóng cửa vượt qua khoảng trống. Do đó, việc chờ đợi xác nhận là cực kỳ quan trọng.
Ví dụ thực tế trên biểu đồ hàng hóa
Kết luận
Mô hình Bearish Downside Gap Tasuki là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích để nhận diện khả năng tiếp diễn của một xu hướng giảm. Mặc dù có độ tin cậy không cao bằng các mô hình phổ biến khác và đòi hỏi sự xác nhận cẩn thận, việc hiểu rõ cấu trúc và tâm lý đằng sau nó vẫn mang lại giá trị lớn cho nhà đầu tư. Bằng cách kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác và một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ, nhà giao dịch có thể có thêm một vũ khí sắc bén trong kho công cụ phân tích thị trường hàng hóa phái sinh của mình. Qua bài viết này, mong quý nhà đầu tư đã có thêm kiến thức để nhận biết và vận dụng mô hình này một cách hiệu quả. Chúng tôi cùng đội ngũ của SACT đã cùng nhau phát triển ứng dụng đầu tư SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại Android và IOS.
SACT chúc anh chị đầu tư thành công và gặp nhiều may mắn.