Mô hình cánh bướm là gì? 3 bước xác định điểm vào lệnh, chốt lời

Trong thế giới đầu tư tài chính, đặc biệt là thị trường hàng hóa phái sinh, việc nắm bắt các tín hiệu đảo chiều xu hướng sớm mang lại lợi thế vô cùng lớn. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư làm được điều này chính là mô hình cánh bướm. Đây là một dạng mô hình giá Harmonic được giới thiệu bởi Bryce Gilmore và được Scott Carney phát triển hoàn thiện. Vậy cụ thể mô hình cánh bướm là gì, làm thế nào để nhận diện và áp dụng vào giao dịch trên nền tảng SACT TradingPro? Hãy cùng SACT khám phá chi tiết qua bài viết này.

Mô hình cánh bướm là gì? Những điều cốt lõi nhà đầu tư cần biết

Mô hình cánh bướm là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện ở cuối một xu hướng mở rộng và báo hiệu khả năng thay đổi hướng đi của giá. Sở dĩ có tên gọi này là bởi hình dạng giống cánh bướm khi được biểu diễn trên biểu đồ giá. Mô hình này thuộc nhóm các mô hình Harmonic, nổi tiếng với việc sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm tiềm năng cho sự đảo chiều.

Về cơ bản, mô hình cánh bướm được cấu tạo bởi 5 điểm X, A, B, C, và D. Quá trình hình thành mô hình trải qua bốn “chân sóng” là XA, AB, BC, và CD. Sự độc đáo của mô hình nằm ở việc các điểm này phải tuân theo những tỷ lệ Fibonacci cụ thể, tạo nên một cấu trúc hình học đặc trưng. Nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ vẽ trên nền tảng SACT TradingPro có mặt tại Android và IOS để xác định các điểm này một cách chính xác.

Đặc điểm nhận dạng chi tiết của mô hình cánh bướm

Để xác định chính xác mô hình cánh bướm và tránh nhầm lẫn với các mô hình Harmonic khác như mô hình Gartley, mô hình con Dơi (Bat Pattern), hay mô hình con Cua (Crab Pattern), nhà đầu tư, đặc biệt là khi giao dịch các hợp đồng tương lai và quyền chọn, cần chú ý đến các tỷ lệ Fibonacci sau:

Một đặc điểm ít được nhắc đến nhưng khá quan trọng là mô hình này thường xuất hiện ở sóng cuối cùng của sóng 5 trong lý thuyết sóng Elliott, cung cấp thêm một lớp xác nhận cho các nhà phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

• Điểm B: Đây là điểm B quan trọng nhất để xác định mô hình Cánh Bướm, nó phải thoái lui chính xác ở mức 0.786 (78.6%) của đoạn XA. Đây là yếu tố phân biệt cốt lõi.
• Điểm C: Đoạn BC có thể thoái lui trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 của đoạn AB.
• Điểm D: Điểm hoàn thành mô hình, nơi dự kiến xảy ra đảo chiều. Điểm D được xác định bởi sự hội tụ của hai phép chiếu Fibonacci:
  • Thường là phép mở rộng 1.272 hoặc 1.618 của đoạn XA. Một đặc điểm nổi bật là khả năng điểm D vượt ra ngoài điểm X ban đầu.
  • Là phép mở rộng 1.618, 2.0, 2.24 hoặc 2.618 của đoạn BC.

• Việc yêu cầu sự kết hợp chính xác của nhiều tỷ lệ Fibonacci khác nhau cho các sóng làm tăng độ tin cậy của mô hình.
• Khu vực tập trung của các phép chiếu Fibonacci này tạo thành Vùng Đảo Chiều Tiềm Năng (PRZ – Potential Reversal Zone). Đây là khu vực mà nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.
• Một đặc điểm ít được nhắc đến nhưng khá quan trọng là mô hình này thường xuất hiện ở sóng cuối cùng của sóng 5 trong lý thuyết sóng Elliott, cung cấp thêm một lớp xác nhận cho các nhà phân tích kỹ thuật chuyên sâu.

Phân loại mô hình cánh bướm: Bullish và Bearish

Mô hình cánh bướm có hai dạng chính: tăng giá (Bullish) và giảm giá (Bearish), giúp nhà đầu tư xác định cơ hội mua hoặc bán trên thị trường hàng hóa phái sinh.

• Mô hình Bullish Butterfly (Cánh bướm tăng giá):
  • Hình dạng tổng thể của mô hình này thường giống chữ W được mở rộng, với điểm D là điểm thấp nhất của mô hình và nằm dưới điểm bắt đầu X.
  • Mô hình bắt đầu bằng một đoạn giảm giá XA. Các điểm B và C hình thành các đỉnh và đáy trung gian. Điểm D, điểm hoàn thành mô hình, là một đáy mới, thấp hơn điểm X.
  • Tín hiệu: Báo hiệu khả năng kết thúc xu hướng giảm và bắt đầu một xu hướng tăng. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư trên SACT TradingPro có mặt tại Android và IOS xem xét vị thế mua các hợp đồng tương lai nông sản, kim loại hoặc năng lượng.

• Mô hình Bearish Butterfly (Cánh bướm giảm giá):
  • Hình dạng tổng thể của mô hình này thường giống chữ M được mở rộng, với điểm D là điểm cao nhất của mô hình và nằm trên điểm bắt đầu X.
  • Mô hình bắt đầu bằng một đoạn tăng giá XA. Các điểm B và C hình thành các đáy và đỉnh trung gian. Điểm D, điểm hoàn thành mô hình, là một đỉnh mới, cao hơn điểm X.
  • Tín hiệu: Báo hiệu khả năng kết thúc xu hướng tăng và bắt đầu một xu hướng giảm. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư xem xét vị thế bán, đặc biệt hữu ích cho các chiến lược phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa. nhau. Việc xác định đúng mô hình cánh bướm và các điểm entry và exit của giao dịch sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.

Cách giao dịch với mô hình cánh bướm trên thị trường hàng hóa phái sinh

Giao dịch hiệu quả với mô hình cánh bướm đòi hỏi sự chính xác trong việc xác định điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ. Nhà đầu tư có thể tận dụng các công cụ phân tích trên nền tảng SACT TradingPro có mặt tại Android và IOS để thực hiện.

• Điểm vào lệnh (Entry Point):
  • Với mô hình Bullish Butterfly, điểm vào lệnh mua (BUY) được xác định tại hoặc gần điểm D, sau khi có dấu hiệu xác nhận đảo chiều (ví dụ: nến đảo chiều, phân kỳ chỉ báo).
  • Với mô hình Bearish Butterfly, điểm vào lệnh bán (SELL) được xác định tại hoặc gần điểm D, sau khi có dấu hiệu xác nhận đảo chiều.
• Điểm chốt lời (Take Profit):
  • Mục tiêu chốt lời có thể được xác định dựa trên các mức Fibonacci thoái lui của đoạn AD hoặc CD. Các mức phổ biến là 0.382, 0.50, 0.618 và thậm chí là điểm C hoặc điểm A của mô hình.
  • Điều quan trọng là phải linh hoạt và đánh giá điều kiện thị trường cụ thể. Nếu xu hướng mới mạnh mẽ, có thể xem xét việc dời điểm chốt lời (trailing stop) để tối đa hóa lợi nhuận.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss):
  • Để quản lý rủi ro hiệu quả khi giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn, việc đặt cắt lỗ là bắt buộc.
  • Với mô hình Bullish Butterfly, điểm cắt lỗ nên được đặt ngay dưới điểm D một vài pip/tick.
  • Với mô hình Bearish Butterfly, điểm cắt lỗ nên được đặt ngay trên điểm D một vài pip/tick.
  • Việc xác định điểm cắt lỗ không chỉ dựa vào mô hình mà còn phải cân nhắc đến biến động giá của từng loại hàng hóa cụ thể (ví dụ: dầu thô sẽ khác cà phê).

Lưu ý khi giao dịch mô hình cánh bướm là gì?

Mặc dù mô hình cánh bướm là một công cụ mạnh mẽ, nhà đầu tư cần lưu ý:

• Xác nhận tín hiệu: Luôn tìm kiếm sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác (như RSI, MACD, Stochastic) hoặc các mẫu nến đảo chiều trước khi vào lệnh.
• Bối cảnh thị trường: Xem xét bối cảnh thị trường chung và các tin tức cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nên được kết hợp.
• Quản lý rủi ro: Không bao giờ mạo hiểm quá nhiều vốn vào một giao dịch. SACT luôn khuyến nghị các nhà đầu tư xây dựng một kế hoạch quản lý rủi ro chặt chẽ, đặc biệt với các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy.
• Thực hành: Trước khi giao dịch bằng tiền thật, hãy thực hành nhận diện và giao dịch với mô hình cánh bướm trên tài khoản demo của SACT TradingPro có mặt tại Android và IOS để làm quen và đánh giá hiệu quả.
• Không phải lúc nào cũng hoàn hảo: Không có mô hình nào đảm bảo thành công 100%. Mô hình cánh bướm cung cấp một lợi thế xác suất, nhưng vẫn có thể thất bại.

Kết luận

Mô hình cánh bướm là một công cụ phân tích kỹ thuật giá trị, giúp nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh nhận diện các cơ hội đảo chiều tiềm năng. Việc hiểu rõ cấu trúc 5 điểm (X, A, B, C, D), cách dựa trên tỷ lệ Fibonacci để xác định các điểm, phân biệt hai dạng tăng giá (Bullish) và giảm giá (Bearish), cũng như nắm vững các đặc điểm nhận dạng như điểm B thoái lui 0.786 của XA hay khả năng điểm D vượt ra ngoài điểm X, sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch.

Để cập nhật thêm những kiến thức chuyên sâu về đầu tư hàng hóa phái sinh, các chiến lược giao dịch hiệu quả và được tư vấn trực tiếp về việc mở tài khoản và sử dụng nền tảng SACT TradingPro có mặt tại Android và IOS, hãy theo dõi và liên hệ với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT). Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục thị trường đầy tiềm năng này.