Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

320 Trịnh Đình Cửu, Hoàng Mai, Hà Nội

Tìm hiểu về mô hình nến và các dạng mô hình nến thường gặp


Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, đặc biệt là khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh đầy biến động, việc nắm vững các công cụ dự báo là vô cùng quan trọng. Một trong những công cụ trực quan và mạnh mẽ nhất chính là mô hình nến Nhật. Bài viết này của SACT sẽ cung cấp cho nhà đầu tư, cái nhìn toàn diện về mô hình nến, cách đọc hiểu và vận dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn kim loại, nông sản, năng lượng hay nguyên liệu công nghiệp một cách hiệu quả hơn qua nền tảng SACT TradingPro.

Mô hình nến là gì

Mô hình nến, hay biểu đồ nến Nhật, là một phương pháp trực quan hóa biến động giá của một loại hàng hóa (như kim loại, nông sản, năng lượng) trong một khung thời gian nhất định, từ vài phút đến vài tháng. Công cụ này được phát triển bởi Muneshisa Homma, một thương nhân gạo người Nhật vào thế kỷ 18, và ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong bộ công cụ của các nhà phân tích kỹ thuật trên toàn thế giới.

Mỗi “cây nến” trên biểu đồ cung cấp bốn thông tin giá trị cốt lõi, hay còn gọi là các thuộc tính gốc của nến:

  • Giá mở cửa (Open price): Mức giá đầu tiên khi phiên giao dịch bắt đầu.
  • Giá đóng cửa (Close price): Mức giá cuối cùng khi phiên giao dịch kết thúc.
  • Giá cao nhất (High price): Mức giá cao nhất mà hàng hóa đạt được trong phiên.
  • Giá thấp nhất (Low price): Mức giá thấp nhất mà hàng hóa chạm tới trong phiên.

Từ bốn mức giá này, cấu tạo của một cây nến được hình thành:

  • Thân nến (Body): Phần hình chữ nhật, thể hiện khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửaMàu sắc nến của thân nến mang ý nghĩa quan trọng:
    • Nến tăng (Bullish Candle): Thường có màu xanh hoặc trắng, xuất hiện khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế.
    • Nến giảm (Bearish Candle): Thường có màu đỏ hoặc đen, xuất hiện khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, cho thấy phe bán đang kiểm soát tình hình.
  • Bóng nến (Shadow/Wick): Là hai đường thẳng đứng phía trên và dưới thân nến, thể hiện phạm vi từ giá cao nhất đến giá thấp nhất của phiên. Bóng nến trên cho biết giá cao nhất so với thân nến, và bóng nến dưới cho biết giá thấp nhất so với thân nến.

Việc hiểu rõ các thuộc tính gốc này là nền tảng để giải mã các tín hiệu mà mô hình nến mang lại, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư trong việc dự đoán xu hướng giá và đưa ra các chiến lược phòng ngừa rủi ro giá hiệu quả.

Các dạng mô hình nến và ý nghĩa của chúng

Các cây nến đơn lẻ hoặc khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành nhiều mô hình nến khác nhau, mỗi mô hình mang một ý nghĩa và tín hiệu riêng về tâm lý thị trường và khả năng biến động giá tiếp theo. Chúng thường được chia thành hai nhóm chính: mô hình nến đảo chiều và mô hình nến tiếp diễn.

Dưới đây là một số mô hình nến thông dụng mà các nhà đầu tư hàng hóa phái sinh cần nắm vững:

1. Nến tiêu chuẩn (Long versus Short bodies – Thân nến dài và ngắn)


Độ dài của thân nến tỷ lệ thuận với mức độ biến động giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

  • Thân nến dài: Cho thấy áp lực mua hoặc bán mạnh. Một thân nến tăng dài (xanh/trắng) thể hiện sức mua áp đảo, kỳ vọng thị trường tăng. Ngược lại, một thân nến giảm dài (đỏ/đen) cho thấy sức bán mạnh, dự báo thị trường có thể đi xuống.
  • Thân nến ngắn: Cho thấy sự biến động giá thấp, thị trường ít sôi động hoặc đang trong giai đoạn tích lũy.
Nến tiêu chuẩn (Long versus Short bodies - Thân nến dài và ngắn)
Nến tiêu chuẩn (Long versus Short bodies – Thân nến dài và ngắn)

2. Nến Marubozu


Đây là một mô hình nến đặc biệt với thuộc tính hiếm là không có bóng nến (hoặc bóng nến rất ngắn, không đáng kể).

  • Marubozu tăng (xanh/trắng): Giá mở cửa trùng với giá thấp nhất và giá đóng cửa trùng với giá cao nhất. Điều này thể hiện lực mua cực kỳ mạnh mẽ trong suốt phiên.
  • Marubozu giảm (đỏ/đen): Giá mở cửa trùng với giá cao nhất và giá đóng cửa trùng với giá thấp nhất. Điều này thể hiện lực bán hoàn toàn áp đảo.
    Nến Marubozu thường là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại rất mạnh và có khả năng tiếp diễn.
Nến Marubozu
Nến Marubozu

3. Mô hình nến Doji


Mô hình nến Doji là một trong những tín hiệu quan trọng nhất, xuất hiện khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau, tạo thành một thân nến rất nhỏ hoặc chỉ là một đường ngang. Thuộc tính hiếm này thể hiện sự thiếu quyết đoán và cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán.

  • Ý nghĩa: Doji cho thấy sự do dự trên thị trường. Nó không tự mình quyết định xu hướng mà thường là dấu hiệu của một sự thay đổi tiềm năng, đặc biệt khi xuất hiện sau một xu hướng mạnh.
  • Các loại Doji phổ biến:
    • Doji Chuồn Chuồn (Dragonfly Doji): Giá mở cửagiá đóng cửa và giá cao nhất gần như bằng nhau, với bóng dưới dài. Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm có thể là tín hiệu đảo chiều tăng.
    • Doji Bia Mộ (Gravestone Doji): Giá mở cửagiá đóng cửa và giá thấp nhất gần như bằng nhau, với bóng trên dài. Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng có thể là tín hiệu đảo chiều giảm.
    • Doji Chân Dài (Long-legged Doji): Có cả bóng nến trên và dưới đều rất dài, thể hiện sự biến động mạnh trong phiên nhưng kết thúc với sự bất phân thắng bại.
      Nến Doji thường được tìm thấy trong các mô hình đảo chiều lớn hơn như Bullish Morning Star (Sao Mai) và Bearish Evening Star (Sao Hôm).
Mô hình nến Doji
Mô hình nến Doji

4. Mô hình nến Hammer (Nến Búa) và Hanging Man (Nến Người Treo Cổ)


Cả hai mô hình này đều có thân nến nhỏ, bóng trên ngắn hoặc không có, và bóng nến dưới dài (thường gấp 2-3 lần thân nến).

  • Nến Hammer (Búa): Mang tín hiệu tích cực, thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Nó cho thấy dù phe bán đã cố gắng đẩy giá thấp nhất xuống sâu, phe mua đã quay trở lại mạnh mẽ và đẩy giá đóng cửa lên gần giá mở cửa. Màu sắc của Hammer (xanh hay đỏ) không quá quan trọng, nhưng Hammer xanh thường có tín hiệu mạnh hơn.
  • Nến Hanging Man (Người Treo Cổ): Ngược lại với Hammer, Hanging Man xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng và là tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm. Nó cho thấy áp lực bán bắt đầu xuất hiện mặc dù giá mở cửa ở mức cao. Một Hanging Man đỏ thường có tín hiệu mạnh hơn.
Mô hình nến Hammer (Nến Búa) và Hanging Man (Nến Người Treo Cổ)
Mô hình nến Hammer (Nến Búa) và Hanging Man (Nến Người Treo Cổ)

5. Mô hình nến Inverted Hammer (Búa Ngược) và Shooting Star (Sao Băng)


Hai mô hình này có hình dạng đối lập với Hammer và Hanging Man: thân nến nhỏ, bóng dưới ngắn hoặc không có, và bóng nến trên dài.

  • Nến Inverted Hammer (Búa Ngược): Xuất hiện ở đáy một xu hướng giảm, cho thấy phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao trong phiên nhưng phe bán vẫn còn đủ mạnh để kéo giá đóng cửa xuống gần giá mở cửa. Đây là một tín hiệu đảo chiều tăng tiềm năng, cần xác nhận thêm.
  • Nến Shooting Star (Sao Băng): Xuất hiện ở đỉnh một xu hướng tăng, cho thấy phe mua cố gắng đẩy giá lên cao nhưng phe bán đã chiếm ưu thế và đẩy giá đóng cửa xuống gần giá mở cửa. Đây là một tín hiệu đảo chiều giảm mạnh.
Mô hình nến Inverted Hammer (Búa Ngược) và Shooting Star (Sao Băng)
Mô hình nến Inverted Hammer (Búa Ngược) và Shooting Star (Sao Băng)

6. Mô hình nến Spinning Top (Con Xoay)

  • Mô hình nến Spinning Top có thân nến ngắn và cả bóng nến trên và dưới có độ dài tương đương nhau, thường khá dài. Mô hình này thể hiện sự do dự, thiếu quyết đoán rõ rệt trên thị trường, không có bên nào chiếm ưu thế rõ ràng về giá mở cửa và giá đóng cửa.
  • Spinning Top báo hiệu rằng thị trường đang trong giai đoạn củng cố hoặc có thể là dấu hiệu cho sự kết thúc của một xu hướng tăng hoặc giảm. Tín hiệu này mang tính trung lập, nhưng nó cảnh báo rằng thị trường đang mất kiểm soát và có nguy cơ xảy ra những biến động lớn. Đôi khi, khoảng trống giá (gap) có thể xuất hiện giữa một Spinning Top và nến trước đó, càng làm tăng thêm sự không chắc chắn.
Mô hình nến Spinning Top (Con Xoay)
Mô hình nến Spinning Top (Con Xoay)

7. Các mô hình nến đa nến quan trọng khác:

  • Mô hình Nhấn chìm (Engulfing – Bullish/Bearish): Gồm hai nến, nến thứ hai có thân lớn hơn và bao trùm hoàn toàn thân nến thứ nhất, báo hiệu sự đảo chiều mạnh.
  • Mô hình Sao Mai (Morning Star) và Sao Hôm (Evening Star): Là các mô hình ba nến, tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ tại đáy (Sao Mai) hoặc đỉnh (Sao Hôm) của xu hướng.
  • Mô hình Harami (Nến Mẹ Bồng Con): Nến thứ hai nhỏ hơn và nằm trọn trong thân nến thứ nhất, báo hiệu sự chững lại của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều.
  • Mô hình Piercing Pattern (Đường Xuyên) và Dark Cloud Cover (Mây Đen Che Phủ): Là các mô hình hai nến báo hiệu khả năng đảo chiều.

Lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình nến trong giao dịch hàng hóa phái sinh

Mặc dù mô hình nến là công cụ hữu ích, nhà đầu tư cần lưu ý:

  • Xác nhận tín hiệu: Không nên dựa vào một mô hình nến đơn lẻ. Hãy kết hợp với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch (volume), các chỉ báo kỹ thuật (RSI, MACD, đường trung bình động), các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
  • Bối cảnh thị trường: Xem xét xu hướng thị trường chung và các tin tức kinh tế, chính trị có thể ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.
  • Khung thời gian: Mô hình nến trên các khung thời gian lớn hơn (ngày, tuần) thường có độ tin cậy cao hơn.
  • Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ tài khoản khi giao dịch dựa trên tín hiệu từ mô hình nến.
  • Độ tin cậy trong điều kiện thanh khoản thấp: Một thuộc tính hiếm cần lưu ý là sự hình thành của các mô hình nến trong điều kiện thanh khoản thấp có thể làm giảm độ tin cậy của tín hiệu.

Kết luận

Mô hình nến là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tâm lý thị trường và các tín hiệu tiềm năng về sự thay đổi của giá mở cửagiá đóng cửagiá cao nhất và giá thấp nhất. Bằng cách học cách nhận diện và giải thích các mô hình nến khác nhau, từ những cây nến có thuộc tính gốc cơ bản đến những mô hình có thuộc tính hiếm như không có bóng nến hay thân nến rất nhỏ, nhà đầu tư hàng hóa phái sinh có thể nâng cao khả năng đưa ra quyết định sáng suốt.

Tại Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT), chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ mở tài khoản và giao dịch hàng hóa phái sinh qua nền tảng SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại Android và IOS, mà còn chú trọng trang bị kiến thức đầu tư, phân tích kỹ thuật thị trường cho quý nhà đầu tư. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về mô hình nến rút chân và các chiến lược giao dịch hiệu quả khác, đừng ngần ngại liên hệ với đội ngũ chuyên gia của SACT. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn chinh phục thị trường hàng hóa phái sinh.

Leave a Comment

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: 320 Trịnh Đình Cửu, Hoàng Mai, Hà Nội

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM