Trong giao dịch hàng hóa phái sinh, việc xác định sớm các tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng có thể mở ra những cơ hội lợi nhuận đáng kể. Mô hình nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một trong những mô hình nến Nhật được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Vậy cụ thể mô hình Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là gì và làm thế nào để ứng dụng nó vào giao dịch các hợp đồng tương lai kim loại, nông sản hay năng lượng một cách hiệu quả? Hãy cùng các chuyên gia phân tích kỹ thuật của SACT tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!
Mô hình Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là gì?
Mô hình Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một mô hình nến đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật, thường xuất hiện sau một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng tăng giá của thị trường. Đây là một mô hình hai nến, với đặc điểm nhận dạng rõ ràng:
- Cây nến thứ nhất là một cây nến giảm (thường có màu đỏ hoặc đen), với thân nến tương đối nhỏ, cho thấy phe bán vẫn đang kiểm soát nhưng có dấu hiệu suy yếu.
- Cây nến thứ hai là một cây nến tăng (thường có màu xanh hoặc trắng), với thân nến lớn hơn, “nhấn chìm” hoàn toàn thân của cây nến giảm đầu tiên. Điều này có nghĩa là giá mở cửa của nến thứ hai thấp hơn hoặc bằng giá đóng cửa của nến thứ nhất, và giá đóng cửa của nến thứ hai cao hơn giá mở cửa của nến thứ nhất.
Sự hình thành của mô hình nến Bullish Engulfing thường hiện diện ở cuối một xu hướng giảm hoặc trong một giai đoạn điều chỉnh giảm giá của một xu hướng tăng lớn hơn. Đây là minh chứng cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu, áp lực mua đã bắt đầu xuất hiện, và phe mua đã tham gia vào thị trường, đang tích cực đẩy giá đi lên.
Do đó, mô hình nhấn chìm tăng báo hiệu thị trường đang chuẩn bị đảo chiều, chuyển từ giảm sang tăng. Dựa trên tín hiệu mạnh mẽ này, kết hợp cùng với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích bối cảnh thị trường khác, nhà đầu tư có thể tìm ra điểm vào lệnh mua (long) tiềm năng, thậm chí là có thể đón đầu một xu hướng tăng mới của giá các mặt hàng như vàng, dầu thô, hay đậu tương.
Đặc điểm của mô hình Nhấn chìm tăng?
Để không bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tiềm năng và tránh nhầm lẫn với các mẫu hình nến khác khi giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần nắm rõ các đặc điểm của mô hình nhấn chìm tăng, vị trí xuất hiện và tín hiệu mà nó cung cấp:
- Mô hình nhấn chìm tăng là một mô hình bao gồm hai cây nến có màu sắc và đặc điểm trái ngược nhau:
- Cây nến thứ nhất chính là một cây nến giảm (màu đỏ hoặc đen), có phần thân nến khá ngắn và nhỏ. Điều này thể hiện sự do dự hoặc suy yếu của phe bán. Đặc biệt, nếu nến đầu tiên có thể là một nến Doji, tín hiệu đảo chiều sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, bởi Doji cho thấy sự nero bão hòa của phe bán và một cuộc chiến ngang sức trước khi phe mua chiếm ưu thế.
- Cây nến thứ hai là một cây nến tăng (màu xanh hoặc trắng), có phần thân nến khá dài, bao phủ, nhấn chìm gần như toàn bộ thân cây nến giảm thứ nhất. Đây là đặc điểm cốt lõi của mô hình.
- Cụ thể hơn, nến tăng thứ hai phải có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của cây nến giảm phía trước. Ngược lại, giá mở cửa của nến tăng phải thấp hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cây nến giảm thứ nhất. Sự “nhấn chìm” này cho thấy phe mua đã hoàn toàn áp đảo phe bán trong phiên giao dịch đó.
- Đối với mô hình nhấn chìm tăng, phần bóng nến (shadow/wick) trên và dưới của hai cây nến thường không phải là yếu tố quyết định chính, nhưng một nến tăng thứ hai nhấn chìm cả bóng nến của nến giảm trước đó được coi là một tín hiệu mạnh hơn, cho thấy sức mua áp đảo tuyệt đối.
- Mô hình Bullish Engulfing thường xuất hiện ở cuối của một xu hướng giảm dài hoặc sau một cú giảm giá mạnh. Tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn nếu nó hình thành tại các mức hỗ trợ (support level) quan trọng.
- Một yếu tố quan trọng giúp tăng độ tin cậy là khối lượng giao dịch (volume). Khi khối lượng giao dịch của cây nến tăng thứ hai càng lớn bao nhiêu, đặc biệt là lớn hơn đáng kể so với nến giảm trước đó và các phiên lân cận, thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng được củng cố bấy nhiêu. Độ tin cậy tăng khi khối lượng giao dịch cao ở nến thứ hai là một trong những thuộc tính hiếm giúp nhà đầu tư sàng lọc tín hiệu chất lượng.
- Mô hình này thường hoạt động tốt hơn trên khung thời gian lớn như biểu đồ ngày (D1) hoặc tuần (W1) do phản ánh những thay đổi tâm lý thị trường bền vững hơn.
- Trong một số trường hợp, mô hình nhấn chìm tăng có thể là một phần của một mô hình giá lớn hơn, chẳng hạn như mô hình hai đáy (Double Bottom), làm tăng thêm ý nghĩa và xác suất thành công của tín hiệu đảo chiều.
Ý nghĩa của mô hình Nhấn chìm tăng là gì?
Mô hình nến Nhấn chìm tăng không chỉ là một tín hiệu trực quan mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, giúp nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh đưa ra những chiến lược giao dịch phù hợp và hiệu quả hơn:
- Cung cấp tín hiệu vào lệnh MUA (long) tiềm năng và điểm thoát lệnh BÁN (short): Khi mô hình Nhấn chìm tăng xuất hiện tại cuối một xu hướng giảm, nó báo hiệu khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng. Đây là cơ hội để nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh MUA để đón đầu xu hướng tăng mới hoặc đóng các lệnh BÁN (short) đang mở để bảo toàn lợi nhuận hoặc cắt lỗ kịp thời. Việc xác định đúng thời điểm này giúp tối ưu hóa điểm vào lệnh và gia tăng tiềm năng lợi nhuận.
- Nắm bắt diễn biến và tâm lý thị trường: Sự hình thành của mô hình Nhấn chìm tăng cho phép nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về tâm lý thị trường. Ban đầu, với cây nến giảm thứ nhất, phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường và cố gắng đẩy giá xuống theo xu hướng chính. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cây nến tăng thứ hai với thân nến lớn bao trùm đã cho thấy một sự thay đổi cục diện: phe mua đã quyết liệt tham gia vào thị trường, thể hiện sức mạnh áp đảo và đánh dấu sự chuyển giao quyền kiểm soát từ phe bán sang phe mua tại thời điểm đó. Điều này phản ánh sự chuyển từ tâm lý bi quan (bearish) sang lạc quan (bullish) của đám đông.
Cách giao dịch với mô hình Nhấn chìm tăng:
Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro và chiến lược giao dịch cá nhân, nhà đầu tư có thể áp dụng các cách tiếp cận khác nhau khi gặp mô hình nhấn chìm tăng trên biểu đồ giá hàng hóa phái sinh. Dưới đây là một số gợi ý, từ mạnh mẽ đến thận trọng hơn:
1. Xác định tín hiệu và bối cảnh:
- Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng mô hình nhấn chìm tăng xuất hiện sau một xu hướng giảm rõ ràng hoặc tại một vùng điều chỉnh giảm đáng kể.
- Kiểm tra các đặc điểm của mô hình: nến giảm nhỏ bị nhấn chìm bởi nến tăng lớn.
- Ưu tiên các mô hình hình thành gần các mức hỗ trợ mạnh, đường xu hướng tăng hoặc các mức Fibonacci retracement.
2. Chiến lược vào lệnh:
- Cách tiếp cận mạnh mẽ (Aggressive Entry): Một số nhà đầu tư có thể chọn mua tại mức giá đóng cửa của cây nến tăng thứ hai (nến nhấn chìm) ngay khi mô hình hoàn thành. Nếu khối lượng giao dịch gia tăng đáng kể đi kèm với sự di chuyển tăng giá lớn, đây là tín hiệu cho thấy sức mua lớn hơn. Mua sớm có thể giúp nhà đầu tư có giá vốn tốt hơn, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao hơn do tín hiệu chưa có nhiều sự xác nhận.
- Cách tiếp cận chờ xác nhận (Confirmation Entry):
- Mua vào ngày giao dịch sau đó: Chờ cho đến ngày hôm sau để mua sau khi mô hình Bullish Engulfing đã hình thành. Điều này giúp đảm bảo rằng tín hiệu đảo chiều tăng là chính xác hơn, khi thị trường đã có thêm thời gian để xác nhận hướng đi mới.
- Chờ một tín hiệu xác nhận từ nến tiếp theo: Ví dụ, chờ một cây nến tăng tiếp theo đóng cửa cao hơn mức giá cao nhất của nến nhấn chìm tăng.
- Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng thêm các công cụ như đường trendline, Fibonacci, các đường trung bình động (MA), RSI (cho thấy vùng quá bán và bắt đầu tăng), hoặc MACD (cho tín hiệu giao cắt lên) để có được độ chính xác cao hơn cho tín hiệu mua. Tại thời điểm mua này có thể sẽ trễ hơn và giá cũng có thể cao hơn, nhưng đổi lại, vị thế mua sẽ an toàn hơn do có nhiều yếu tố đồng thuận.
3. Quản lý rủi ro:
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Luôn đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ tài khoản. Điểm dừng lỗ hợp lý thường được đặt dưới mức giá thấp nhất của cây nến tăng thứ hai (nến nhấn chìm) một vài pip/tick.
- Điểm chốt lời (Take Profit): Xác định các mức kháng cự tiềm năng phía trên hoặc sử dụng tỷ lệ Rủi ro:Lợi nhuận (Risk:Reward) hợp lý (ví dụ 1:2 hoặc 1:3) để đặt mục tiêu chốt lời.
Kết luận
Mô hình Nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) là một công cụ phân tích kỹ thuật đắc lực, giúp nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh có thể xác định điểm vào lệnh mua chính xác hơn, đồng thời mang lại cái nhìn thực tế hơn về động lực và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, cần nhớ rằng trên thực tế, không có tín hiệu nào từ mô hình Bullish Engulfing là chính xác tuyệt đối 100%.
Để được tư vấn chi tiết hơn về các chiến lược giao dịch với mô hình nhấn chìm tăng cũng như các kiến thức đầu tư hàng hóa phái sinh khác, quý nhà đầu tư có thể liên hệ với Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT). Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và nền tảng giao dịch SACT TradingPro hiện đại đã có mặt tại Android và IOS.
Xem thêm mô hình nến Nhật khác: