Giao dịch hàng hoá cà phê là hoạt động thương mại giữa các bên liên quan đến thị trường hàng hoá phái sinh. Giao dịch cà phê trên thị trường phái sinh giúp nhà đầu tư , người nông dân, người sản xuất và các doanh nghiệp hạn chế được các rủi ro có thể xảy ra về giá cà phê. Vậy cụ thể giao dịch hàng hoá cà phê như thế nào? Hãy cùng hàng hoá phái sinh SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Nội dung chính
Giao dịch hàng hoá cà phê là gì?
Trước khi đi vào tìm hiểu giao dịch hàng hoá cà phê là gì chúng ta cần đi vào tìm hiểu giao dịch hàng hoá là gì?
Giao dịch hàng hoá là gì?
Giao dịch hàng hoá là hoạt động mua bán các sản phẩm hàng hoá như kim loại, nông sản, năng lượng và các sản phẩm công nghiệp khác. Các sản phẩm hàng hoá này được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hoá trên toàn cầu và được giao dịch dưới các hình thức khác nhau như hợp đồng tương lai, tùy chọn, quyền chọn và các sản phẩm phái sinh khác.
Hàng hoá là các sản phẩm vật liệu hoặc sản phẩm được sản xuất để sử dụng hoặc tiêu thụ, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các sản phẩm hàng hoá phổ biến bao gồm dầu thô, vàng, bạc, đồng, nhôm, gas tự nhiên, cà phê, lúa mì, đường, bông và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác.
Giao dịch cà phê là gì?
Giao dịch hàng hoá cà phê là hoạt động mua bán cà phê giữa các bên liên quan trên thị trường hàng hoá. Cà phê là một trong những mặt hàng hàng hoá được giao dịch phổ biến trên thế giới, với sự tham gia của các nhà sản xuất, người mua và các nhà đầu tư.
Trên thị trường hàng hoá, cà phê được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai (Futures) trên các sàn giao dịch hàng hoá trên toàn cầu. Hợp đồng tương lai cà phê cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán một lượng cà phê nhất định với giá và thời điểm được xác định trước. Hợp đồng tương lai cà phê thường có thời hạn và được giao dịch hàng ngày trên các sàn giao dịch hàng hoá.
Ngoài ra, cà phê cũng được giao dịch dưới dạng quyền chọn (Options), cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán quyền mua hoặc bán cà phê với giá và thời hạn xác định trước. Tùy chọn và quyền chọn cà phê cũng được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hoá.
Thị trường giao dịch cà phê:
Trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung cà phê trong ngắn hạn, giá cà phê robusta tăng mạnh 14% lên 2.206 USD/tấn trong quý I/2023. Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ phục hồi và tăng 1,7% lên mức 171,3 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, tuy nhiên thị trường cà phê toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt trong năm thứ hai liên tiếp. Giá cà phê nội địa tăng khoảng 25% so với thời điểm cuối năm 2022 và tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 48.600 – 49.000 đồng/kg.
Tính đến hết quý I/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã giảm 5% về lượng và giảm 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 552.613 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD. Nguyên nhân của việc giá cà phê trong nước ở mức cao trong khi xuất khẩu giảm là do doanh nghiệp khó khăn trong mua hàng. Hiện tại, việc thu hoạch đã hoàn tất tuy nhiên người dân vẫn giữ hàng không bán ra, chờ giá lên cao khiến doanh nghiệp không thể mua.
Có nên giao dịch hàng hoá cà phê?
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đầu tư vào hàng hoá cà phê giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro trong đầu tư và tăng cơ hội đầu tư tiềm năng.
- Tiềm năng sinh lợi cao: Việc đầu tư vào cà phê có tiềm năng sinh lợi cao, đặc biệt khi giá cà phê tăng trên thị trường. Các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng bằng cách theo dõi và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê trên thị trường.
- Thị trường cà phê ổn định: Cà phê là một trong những sản phẩm hàng hoá có nhu cầu tiêu thụrộng rãi trên toàn cầu và có thị phần ổn định. Điều này tạo ra sự ổn định cho thị trường và giúp các nhà đầu tư có thể đầu tư dài hạn và tạo lợi nhuận ổn định.
- Cơ hội đầu tư qua các sản phẩm phái sinh hàng hoá: Cà phê cũng được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai, tùy chọn và quyền chọn trên các sàn giao dịch hàng hoá. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể đầu tư vào cà phê mà không cần phải mua sản phẩm thật sự.
- Giá trị lưu trữ: Cà phê có giá trị lưu trữ cao và có thể giữ giá trị trong thời gian dài. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể đầu tư vào cà phê như một cách để bảo vệ giá trị tài sản.
- Tính thanh khoản cao: Thị trường cà phê là một trong những thị trường hàng hoá có tính thanh khoản cao, có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua và bán cà phê một cách dễ dàng và nhanh chóng trên các sàn giao dịch hàng hoá. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc cắt lỗ một cách hiệu quả.
- Cơ hội đầu tư xã hội: Việc đầu tư vào cà phê cũng có thể giúp các nhà đầu tư đóng góp cho các nông dân và cộng đồng trồng cà phê, giúp họ phát triển kinh tế và tạo ra các giá trị xã hội.
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả giao dịch hàng hoá cà phê?
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cả giao dịch hàng hoá cà phê, trong đó có những yếu tố chính như sau:
- Sản lượng: Sản lượng cà phê trên thị trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả. Khi sản lượng cà phê tăng, giá cả thường giảm, và ngược lại.
- Chất lượng: Chất lượng cà phê cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. Cà phê có chất lượng tốt thường có giá cao hơn so với cà phê có chất lượng thấp.
- Tình hình thời tiết: Tình hình thời tiết cũng có ảnh hưởng đến giá cả cà phê. Các yếu tố như mưa, hạn hán hay thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng của cà phê, từ đó ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường.
- Tình hình kinh tế toàn cầu: Tình hình kinh tế toàn cầu cũng có ảnh hưởng đến giá cả cà phê. Khi kinh tế toàn cầu phát triển, nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng, từ đó tác động đến giá cả trên thị trường.
- Tình hình chính trị: Tình hình chính trị cũng có ảnh hưởng đến giá cả cà phê. Các yếu tố như chiến tranh, biến động chính trị hay các biện pháp chính sách có thể ảnh hưởng đến sản lượng và nhu cầu tiêu thụ cà phê, từ đó tác động đến giá cả trên thị trường.
- Nhu cầu tiêu thụ: Nhu cầu tiêu thụ cà phê trên toàn cầu cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả. Khi nhu cầu tiêu thụ tăng, giá cà phê thường tăng và ngược lại.
- Quy định pháp lý: Các quy định pháp lý liên quan đến sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu cà phê cũng có thể tác động đến giá cả trên thị trường.
- Các yếu tố tâm lý: Các yếu tố tâm lý như tin tức, thông tin và các sự kiện có thể tác động đến giá cả cà phê. Ví dụ như các tin tức về các rủi ro về sản xuất hoặc các thỏa thuận thương mại có thể tác động đến tâm lý của người đầu tư và từ đó ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường.
Kết luận,
Tóm lại, đầu tư vào hàng hoá cà phê có nhiều ưu điểm như đa dạng hóa danh mục đầu tư, tiềm năng sinh lợi cao, thị trường ổn định, cơ hội đầu tư qua các sản phẩm phái sinh hàng hoá, giá trị lưu trữ, tính thanh khoản cao và cơ hội đầu tư xã hội. Tuy nhiên, những rủi ro như biến động giá cả, rủi ro sản xuất và rủi ro thị trường cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư vào hàng hoá cà phê. Các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về thị trường cà phê và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, có kế hoạch đầu tư rõ ràng và tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro để đầu tư thông minh và hiệu quả.
Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)