Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Đặc điểm và cách giao dịch hiệu quả

Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Mô hình cờ đuôi heo là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật được sử dụng để dự đoán xu hướng giá trong giao dịch tài chính. Từ đó giúp nhà đầu tư đánh giá được xu hướng giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Vậy cụ thể mô hình cờ đuôi nheo là gì? Hãy cùng hàng hoá phái sinh SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Mô hình cờ đuôi nheo là gì?

Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant Pattern) là mô hình giá được sử dụng trong đầu tư. Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm và được xem như một tín hiệu tiếp tục xu hướng.

Mô hình cờ đuôi nheo được tạo ra bởi sự hình thành của một cú giảm hoặc tăng giá mạnh theo sau là một biểu đồ giá thấp hơn hoặc cao hơn, tạo thành một đường chéo. Sau đó, giá sẽ dao động trong một phạm vi hẹp giữa hai đường chéo song song với thời gian, tạo thành một hình dạng tam giác hoặc cờ đuôi nheo.

Khi giá phá vỡ khỏi mô hình này, thường là ở phía trên hoặc phía dưới, nó tạo ra một tín hiệu tiếp tục xu hướng hiện tại. Nếu giá phá vỡ mô hình từ phía trên, thường là tín hiệu mua, và nếu giá phá vỡ mô hình từ phía dưới, thường là tín hiệu bán.

Vì vậy mà nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm phân tích kĩ thuật thường nhầm lẫn mô hình cờ đuôi nheo với mô hình tam giác hoặc mô hình cái nêm.

Đặc điểm của mô hình cờ đuôi nheo là gì?

• Phần cột cờ: Trước khi xuất hiện mô hình, xu hướng phải tăng hoặc giảm mạnh và tín hiệu tăng/giảm này vẫn còn khá mạnh. Chiều cao của cán cờ chính là mục tiêu lợi nhuận cho các giao dịch thuận xu hướng tiếp theo.
• Phần lá cờ: Gồm 2 đường trendline đi qua các đỉnh và các đáy, hội tụ nhau tại một điểm bên phải. Phần lá cờ khá giống với mô hình tam giác. Phần này là đoạn tăng, giảm điều chỉnh của xu hướng trước đó.
• Thời gian: Mô hình này thường chỉ kéo dài từ 1-3 tuần. Mô hình cờ đuôi nheo thường chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, thường là từ vài giờ đến vài ngày. Điều này cho thấy rằng nhà đầu tư nên sử dụng mô hình này cẩn thận và kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
• Khối lượng giao dịch: Giai đoạn đầu khối lượng rất lớn, sau đóchững lại và biến động rất nhỏ. Đến khi giá phá vỡ mô hình, khối lượng tăng trở lại đẩy giá thuận xu hướng ban đầu.
• Tín hiệu cung cấp: Mô hình cờ đuôi nheo cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng cho trader. Điều này giúp người giao dịch có thể đưa ra các lệnh Buy/Sell thuận xu hướng và tận dụng cơ hội giao dịch.

Vì vậy, để nhận diện mô hình cờ đuôi nheo, người giao dịch cần xác định các đặc điểm chính của nó, đồng thời phải phân biệt nó với các mô hình giá khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Nếu được sử dụng đúng cách, mô hình cờ đuôi nheo có thể là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và đưa ra quyết định giao dịch.

Các loại mô hình cờ đuôi nheo là gì?

Mô hình cờ đuôi nheo tăng (Bullish Pennant)

• Xuất hiện trong xu hướng tăng và xu hướng này vẫn còn mạnh mẽ.
• Sự xuất hiện của mô hình cờ đuôi nheo tăng chỉ là giai đoạn giảm điều chỉnh, đây là sự tạm nghỉ của phe mua sau một thời gian tăng dài.
• Đoạn tăng giá trước đó sẽ đóng vai trò là cột cờ, đoạn điều chỉnh đóng vai trò là phần lá cờ. Phần lá được cấu tạo gồm 2 đường trendline hướng tới giao nhau tại một điểm.
• Mô hình cờ đuôi nheo tăng cho thấy có sự chen chân của phe bán trên thị trường. Nhưng phe mualại âm thầm tích lũy khiến cho giá có xu hướng hội tụ tại một điểm.
• Đến cuối lá cờ, phe bò tiếp tục mua mạnh dẫn đến khối lượng tăng, giá bứt khỏi cạnh trên và tiếp tục tăng mạnh.
• Ý nghĩa của mô hình cờ đuôi nheo tăng là tạo ra tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng hiện tại. Nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy khi giá phá vỡ cạnh trên của mô hình.

Mô hình cờ đuôi nheo giảm (Bearish Pennant) 

• Xuất hiện trong xu hướng giảm và phần lá cờ là đoạn tăng điều chỉnh. Đây là đoạn tạm nghỉ của phe gấu sau một thời gian giảm dài.
• Xu hướng giảm mạnh trước đó đóng vai trò là cán cờ, còn đoạn tăng điều chỉnh là phần lá cờ. Biên độ dao động trong lá cờ giảm dần và tiến tới hội tụ tại một điểm.
• Sự xuất hiện của mô hình cờ đuôi nheo trong xu hướng giảm cho thấy phe bò đang cố chen chân vào thị trường khi phe gấu đang dừng nghỉ để tích lũy. Tuy nhiên, lực này không đủ mạnh và khối lượng giao dịch của cả hai bên giảm dần. Hai cạnh của cờ đuôi nheo tiến tới hội tụ tại một điểm.
• Đến cuối lá cờ, phe bán dồn sức khiến giá phá vỡ cạnh dưới, là lúc mô hình kết thúc. Giá dịch chuyển theo xu hướng giảm và trader có thể vào lệnh Sell.
• Ý nghĩa của mô hình cờ đuôi nheo giảm là tạo ra tín hiệutiếp tục xu hướng giảm hiện tại. Nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình.

Cách giao dịch mô hình cờ đuôi nheo là gì?

• Xác định xu hướng chính của thị trường: trước khi giao dịch mô hình cờ đuôi nheo, nhà đầu tư cần xác định xu hướng chính của thị trường, có thể dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, độ dốc, và khối lượng giao dịch.
• Nhận diện mô hình cờ đuôi nheo: khi đã xác định được xu hướng chính của thị trường, nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm mô hình cờ đuôi nheo ở đầu cột hoặc đầu đáy của xu hướng.
• Xác nhận mô hình cờ đuôi nheo: khi đã nhận diện được mô hình cờ đuôi nheo, nhà đầu tư cần xác nhận mô hình bằng các tín hiệu khác như khối lượng giao dịch tăng đột ngột khi giá phá vỡ mô hình, hoặc sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.
• Đặt lệnh vào vị trí thích hợp: nếu mô hình cờ đuôi nheo là cờ đuôi nheo tăng (Bullish Pennant), nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy khi giá phá vỡ cạnh trên của mô hình. Nếu mô hình cờ đuôi nheo là cờ đuôi nheo giảm (Bearish Pennant), nhà đầu tư có thể đặt lệnh Sell khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình.
• Quản lý rủi ro: khi giao dịch mô hình cờ đuôi nheo, trader cần quản lý rủi ro cẩn thận bằng cách đặt stop loss và take profit ở vị trí thích hợp. Vị trí stop loss nên được đặt dưới đáy của mô hình cờ đuôi nheo tăng hoặc trên đỉnh của mô hình cờ đuôi nheo giảm để giảm thiểu rủi ro. Vị trí take profit nên được đặt ở mức độ phù hợp với tiềm năng lợi nhuận của mô hình.
• Theo dõi và quản lý lệnh: khi lệnh đã được đặt, nhà đầu tư cần theo dõi và quản lý lệnh cẩn thận để đảm bảo rằng nó đang diễn ra theo kế hoạch. Nếu giá không phá vỡ cạnh của mô hình, nhà đầu tư nên xem xét đóng lệnh để giảm thiểu rủi ro.
• Kết thúc lệnh: khi giá phá vỡ cạnh của mô hình và lệnh đã đạt được mức tiềm năng lợi nhuận đủ đáng kể, trader có thể đóng lệnh để thu lợi nhuận.

Kết luận,

Để giao dịch mô hình cờ đuôi nheo, nhà đầu tư cần xác định xu hướng chính của thị trường, nhận diện và xác nhận mô hình cờ đuôi nheo, đặt lệnh vào vị trí thích hợp, quản lý rủi ro, theo dõi và quản lý lệnh, và kết thúc lệnh khi đạt được mức tiềm năng lợi nhuận đủ đáng kể. Ngoài ra, nhà đầu tư cần luôn cập nhật và phân tích các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Đồng thời, nên lưu ý rằng mô hình cờ đuôi nheo không phải là một công cụ dự đoán chính xác 100% và không thể sử dụng độc lập để đưa ra quyết định giao dịch.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Đông Nam Á (SACT)