Mô hình Giảm giá ba bước (Falling three methods) là gì? Cách áp dụng trong thị trường hàng hoá phái sinh?

Mô hình Giảm giá ba bước (Falling three methods) là gì? Mô hình giảm giá ba bước thường được xuất hiện trong một xu hướng giảm, do đó nó cho thấy được sự đánh giá lại của thị trường về xu hướng này, nó cũng đồng thời chính là dấu hiệu cho một xu hướng đảo chiều tiềm năng. Vậy cụ thể mô hình Giảm giá ba bước là gì? Hãy cùng hanghoaphaisinh SACT tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Mô hình Giảm giá ba bước là gì?

Mô hình giảm giá ba bước (Falling Three Methods) là một mô hình nến xuất hiện trong xu hướng tăng giá và bao gồm một nến dài tăng giá kết hợp với một nhóm nến giảm giá ngắn, sau đó là một nến tăng dài hơn trước khi giá tiếp tục tăng mạnh.

Mô hình này cho thấy sự kiểm soát của các nhà bán đối với thị trường khi giá tăng lên, nhưng không đủ mạnh để đẩy giá tiếp tục tăng. Một mô hình giảm giá ba bước có thể cho thấy sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng tăng giá và có thể cho thấy rủi ro đối với các vị thế mua vào.

Đặc điểm của mô hình Giảm giá ba bước là gì?

Mô hình Giảm giá ba bước (Falling Three Methods) là một mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, thường được sử dụng để dự đoán sự giảm giá của một tài sản. Đặc điểm của mô hình này bao gồm:

• Xuất hiện sau một xu hướng tăng: Mô hình Giảm giá ba bước thường xuất hiện sau một xu hướng tăng. Điều này cho thấy rằng giá đã tăng đáng kể và có thể gặp khó khăn trong việc tiếp tục tăng.
• Gồm năm thanh giá: Mô hình Giảm giá ba bước bao gồm năm thanh giá (candles). Bắt đầu với một thanh giá lớn (bearish) đại diện cho một sự giảm giá đột ngột sau một xu hướng tăng. Tiếp theo là ba thanh giá (bullish) nhỏ liên tiếp đại diện cho một sự điều chỉnh giá tương đối nhỏ. Cuối cùng là một thanh giá lớn (bearish) cuối cùng, đại diện cho sự giảm giá quay trở lại.
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch giảm dần trong suốt mô hình, cho thấy sự suy yếu của lực cầu. Tuy nhiên, trong các thanh giá bulllish, khối lượng giao dịch có thể tăng trở lại, tuy nhiên không đủ mạnh để đẩy giá lên.
• Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa: Điểm chung của các thanh giá trong mô hình này là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Điều này cho thấy sự kiểm soát của các nhà bán đối với thị trường.
• Đường trung bình động: Đường trung bình động (moving average) thường được sử dụng để xác định xu hướng. Trong mô hình Giảm giá ba bước, giá thường dao động dưới đường trung bình động, cho thấy xu hướng giảm.

Ý nghĩa của mô hình Giảm giá ba bước là gì?

Mô hình giảm giá ba bước có thể có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật và ra quyết định giao dịch trên thị trường tài chính. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của mô hình giảm giá ba bước:

• Cung cầu: Mô hình giảm giá ba bước cho thấy sự đối đầu giữa lực cung và lực cầu trên thị trường. Sự xuất hiện của mô hình này cho thấy lực cầu không đủ mạnh để đẩy giá tăng tiếp, và các nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỷ trọng hoặc đóng vị thế mua vào.
• Tín hiệu đảo chiều: Mô hình giảm giá ba bước có thể là tín hiệu đảo chiều của xu hướng tăng giá. Khi giá đang tăng và mô hình này xuất hiện, các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng và cân nhắc đóng vị thế hoặc giảm tỷ trọng.
• Khả năng giá sẽ tiếp tục tăng: Mặc dù mô hình giảm giá ba bước cho thấy sự kiểm soát của các nhà bán đối với thị trường, nhưng nó không đảm bảo rằng giá sẽ giảm trong tương lai. Trong một số trường hợp, giá có thể tiếp tục tăng sau khi mô hình này xuất hiện.
• Sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: Để tăng tính chính xác của quyết định giao dịch, các nhà đầu tư nên sử dụng mô hình giảm giá ba bước kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, ví dụ như khối lượng giao dịch, đường trung bình động hay các mô hình khác.

Cách sử dụng mô hình Giảm giá ba bước trong đầu tư hàng hoá phái sinh

• Xác định xu hướng hiện tại: Đầu tiên, nhà đầu tư cần xác định xu hướng hiện tại của sản phẩm phái sinh. Nếu xu hướng là tăng, mô hình Giảm giá ba bước có thể cho thấy sự kiểm soát của các nhà bán đối với thị trường và một xu hướng giảm giá có thể sắp xảy ra.
• Tìm kiếm mô hình Giảm giá ba bước: Sau khi xác định được xu hướng hiện tại, bạn cần tìm kiếm mô hình Giảm giá ba bước trên biểu đồ giá. Mô hình này bao gồm một thanh giá lớn (bearish) đại diện cho sự giảm giá đột ngột sau một xu hướng tăng, tiếp theo là ba thanh giá (bullish) nhỏ liên tiếp đại diện cho một sự điều chỉnh giá tương đối nhỏ, và cuối cùng là một thanh giá lớn (bearish) cuối cùng, đại diện cho sự giảm giá quay trở lại.
• Xác nhận mô hình: Để xác nhận mô hình Giảm giá ba bước, bạn cần kiểm tra các điểm sau:
  • Khối lượng giao dịch giảm dần trong suốt mô hình, cho thấy sự suy yếu của lực cầu.
  • Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trên các thanh giá trong mô hình, cho thấy sự kiểm soát của các nhà bán đối với thị trường.
  • Giá thường dao động dưới đường trung bình động, cho thấy xu hướng giảm.

Nếu các điểm trên được xác nhận, mô hình Giảm giá ba bước có thể cho thấy sự giảm giá của sản phẩm phái sinh và bạn có thể cân nhắc một lệnh bán để kiếm lời từ việc giảm giá này.

Những lưu ý khi sử dụng mô hình Giảm giá ba bước là gì?

• Xác nhận mô hình chính xác: Mô hình Giảm giá ba bước có thể cho thấy sự giảm giá của sản phẩm phái sinh, tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác của mô hình, bạn cần xác nhận nó bằng các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, chỉ báo RSI hay MACD.
• Điều chỉnh thời gian và biểu đồ: Để sử dụng mô hình Giảm giá ba bước, bạn cần chọn đúng thời gian và biểu đồ phù hợp. Thông thường, mô hình này sẽ có hiệu quả hơn trên biểu đồ ngắn hạn và thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật ngắn hạn.
• Quản lý rủi ro: Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, việc quản lý rủi ro rất quan trọng. Bạn cần cân nhắc kích thước lệnh phù hợp với quỹ đầu tư của mình và đặt mức dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro nếu thị trường di chuyển ngược lại.

Kết luận,

Trên đây là những thông tin về mô hình Giảm giá ba bước, để giao dịch với mô hình này nhà đầu tư cần hiểu rõ những đặc điểm của mô hình này. Rất mong bài viết trên đây hữu ích với quý nhà đầu tư.

Để có thể cập nhật thêm những kiến thức về đầu tư hàng hoá. Hãy theo dõi và liên hệ Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á (SACT).