Trong thị trường hàng hóa phái sinh đầy biến động, việc xác định các ngưỡng giá quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch là vô cùng cần thiết. Một trong những công cụ không thể thiếu giúp nhà đầu tư làm điều này chính là Pivot Point. Vậy cụ thể pivot point là gì? Hãy cùng chuyên trang kiến thức đầu tư của Hàng Hóa Phái Sinh SACT khám phá chi tiết về chỉ báo kỹ thuật này, cách nó giúp bạn xác định mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như cách ứng dụng hiệu quả trong chiến lược giao dịch của mình.
Pivot Point là gì?
Pivot Point (điểm xoay) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ, cụ thể là các mức giá quan trọng (giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa) của phiên giao dịch hoặc một kỳ giao dịch trước đó.
Sự đơn giản trong công thức tính toán nhưng lại mang đến khả năng dự đoán các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khiến Pivot Point trở thành một công cụ được nhiều nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh tin dùng. Điểm đặc biệt của Pivot Point là tính khách quan, bởi các mức giá này được xác định bằng công thức toán học cố định, loại bỏ yếu tố cảm tính trong phân tích.
Công cụ này không chỉ được dùng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng mà còn có thể chỉ ra những vùng giá mà tại đó, xu hướng hiện tại có khả năng tiếp diễn. Việc hiểu rõ pivot point là gì sẽ giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở vững chắc để lên kế hoạch giao dịch cho các hợp đồng tương lai và quyền chọn.
Các thành phần tạo nên điểm Pivot Point là gì?
Một hệ thống Pivot Point điển hình được cấu thành từ các đường giá trị quan trọng, giúp nhà đầu tư hình dung rõ hơn về các vùng tranh chấp của thị trường:
- Đường Pivot Point trung tâm (P): Đây là trục chính, được coi là điểm cân bằng của giá trong phiên giao dịch hiện tại.
- Các mức Kháng cự (Resistance – R): Thường bao gồm ba đường chính là R1, R2, và R3, nằm phía trên đường Pivot Point trung tâm. Đây là các ngưỡng mà giá có thể gặp khó khăn khi cố gắng tăng cao hơn.
- Các mức Hỗ trợ (Support – S): Tương tự, có ba đường hỗ trợ chính là S1, S2, và S3, nằm phía dưới đường Pivot Point trung tâm. Đây là các vùng mà giá có thể tìm thấy lực đỡ khi giảm xuống.
Mặc dù có thể có nhiều hơn 3 mức hỗ trợ và kháng cự được tính toán (ví dụ S4, R4, S5, R5), trong thực tế giao dịch, các mức từ S1-S3 và R1-R3 thường được chú trọng nhất vì giá thường xuyên phản ứng tại các vùng này.
Khi giá di chuyển phía trên đường trung tâm P, thị trường thường được xem là có thiên hướng tăng (bullish). Ngược lại, nếu giá nằm dưới đường P, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm (bearish). Do đó, các mức này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức cản tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa.
Cách tính điểm Pivot Point là gì?
Việc tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ là cốt lõi của Pivot Point. Công thức phổ biến nhất (Standard Pivot Point) để xác định điểm Pivot và các mức hỗ trợ, kháng cự liên quan như sau:
Pivot Point (P) = [Giá cao nhất (phiên trước) + Giá thấp nhất (phiên trước) + Giá đóng cửa (phiên trước)] / 3
Từ điểm Pivot Point (P) này, chúng ta có thể tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự:
- Kháng cự 1 (R1) = (2 x P) – Giá thấp nhất (phiên trước)
- Hỗ trợ 1 (S1) = (2 x P) – Giá cao nhất (phiên trước)
- Kháng cự 2 (R2) = P + [Giá cao nhất (phiên trước) – Giá thấp nhất (phiên trước)]
- Hỗ trợ 2 (S2) = P – [Giá cao nhất (phiên trước) – Giá thấp nhất (phiên trước)]
- Kháng cự 3 (R3) = Giá cao nhất (phiên trước) + 2 x [P – Giá thấp nhất (phiên trước)]
- Hỗ trợ 3 (S3) = Giá thấp nhất (phiên trước) – 2 x [P – Giá cao nhất (phiên trước)]
Những công thức này tạo ra các mức giá cố định cho toàn bộ phiên giao dịch hiện tại, giúp nhà đầu tư có cái nhìn khách quan và dễ dàng lên kế hoạch.
Ưu điểm của Pivot Point là gì?
Nắm rõ pivot point là gì và cách vận dụng sẽ mang lại nhiều lợi thế cho nhà đầu tư, đặc biệt trên thị trường hàng hóa phái sinh sôi động:
- Xác định ngưỡng giá tiềm năng: Pivot Point giúp định vị rõ ràng các vùng hỗ trợ và kháng cự, từ đó nhà đầu tư có thể tìm kiếm các điểm vào lệnh, thoát lệnh tiềm năng. Nếu giá đang giao dịch trên điểm Pivot trung tâm, điều này thường cho thấy tâm lý thị trường tích cực và ngược lại.
- Nhận diện điểm đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng: Với bản chất là xác định mức hỗ trợ và kháng cự, Pivot Point giúp nhà đầu tư nhận biết các vùng giá có khả năng đảo chiều. Đồng thời, sự phá vỡ (breakout) mạnh mẽ qua các mức này cũng có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục.
- Đánh giá xu hướng thị trường ở nhiều khung thời gian: Mặc dù các điểm Pivot được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ của một kỳ cụ thể (ví dụ: ngày, tuần), chúng có thể được áp dụng để phân tích trên các khung thời gian giao dịch khác nhau trong kỳ đó. Ví dụ, Pivot Point hàng ngày rất hữu ích cho các nhà giao dịch lướt sóng, trong khi Pivot Point hàng tuần có thể cung cấp cái nhìn dài hạn hơn. Một điểm đáng chú ý là các mức Pivot này sẽ không thay đổi trong mọi khung thời gian cho một kỳ tính toán nhất định (ví dụ, Pivot ngày sẽ giữ nguyên cho tất cả các chart H1, H4, M15 trong ngày đó).
- Công cụ khách quan và phổ biến: Do được tính toán bằng công thức cố định, Pivot Point mang tính khách quan cao. Sự phổ biến của nó cũng tạo ra một dạng hiệu ứng tự củng cố, khi nhiều nhà giao dịch cùng quan sát và hành động theo các mức này, làm tăng thêm tầm quan trọng của chúng.
Hạn chế của Pivot Point là gì?
Mặc dù hữu ích, nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ những hạn chế của Pivot Point để sử dụng hiệu quả:
- Tín hiệu giả: Trong những giai đoạn thị trường đi ngang (sideways) với biên độ hẹp, hoặc khi giá cao nhất và thấp nhất của kỳ trước đó quá gần nhau, các mức Pivot có thể trở nên quá sít sao và dễ tạo ra tín hiệu giả.
- Không phản ứng với tin tức đột biến: Là một chỉ báo tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ, Pivot Point không thể lường trước các sự kiện tin tức bất ngờ có thể gây biến động mạnh cho thị trường.
- Khó xác định điểm cắt lỗ tối ưu trong mọi trường hợp: Nếu thị trường biến động mạnh và khoảng cách giữa các mức hỗ trợ/kháng cự trở nên quá rộng, việc đặt lệnh dừng lỗ dựa hoàn toàn vào các mức Pivot có thể không đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R:R) tốt.
Một số lưu ý khi sử dụng Pivot Point là gì?
Để tối ưu hóa việc sử dụng Pivot Point và khắc phục các hạn chế, nhà đầu tư trên thị trường hàng hóa phái sinh cần lưu ý:
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Không nên sử dụng Pivot Point một cách đơn lẻ. Việc kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo RSI, MACD, Volume (khối lượng giao dịch), các mô hình nến Nhật, hoặc Fibonacci sẽ giúp tăng xác suất thành công cho giao dịch và cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.
- Quan sát hành động giá: Luôn theo dõi chặt chẽ cách giá phản ứng khi tiếp cận các mức Pivot. Một sự từ chối mạnh mẽ hay một cú phá vỡ dứt khoát sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng.
- Hiểu về các loại Pivot Point khác nhau: Bên cạnh Standard Pivot Point, còn có các biến thể khác như Fibonacci Pivot Points (sử dụng các tỷ lệ Fibonacci), Camarilla Pivot Points (tập trung vào các mức gần với giá hiện tại, hữu ích cho giao dịch trong ngày), Woodie’s Pivot Points (ưu tiên giá đóng cửa). Việc tìm hiểu thêm về chúng có thể giúp bạn tìm ra phương pháp phù hợp nhất với phong cách giao dịch của mình.
- Sử dụng trong quản lý rủi ro: Các mức hỗ trợ và kháng cự của Pivot Point có thể là những vị trí hợp lý để đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) hoặc mục tiêu chốt lời (take-profit), góp phần vào chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.
- Tính “tự nhiên” của các mức giá: Một số nhà giao dịch tin rằng các mức Pivot Point phản ánh các ngưỡng giá “tự nhiên” mà thị trường có xu hướng tôn trọng, đôi khi hoạt động như một “lực hút trái đất” kéo giá về các điểm cân bằng.
Kết luận
Qua bài viết này, Hàng Hóa Phái Sinh SACT hy vọng đã giúp quý nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và sâu sắc về pivot point là gì, cũng như cách thức hoạt động và ứng dụng của công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ này. Pivot Point, với khả năng xác định mức hỗ trợ, kháng cự một cách khách quan từ dữ liệu quá khứ, là một trợ thủ đắc lực giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn trên thị trường hàng hóa phái sinh, từ kim loại quý, nông sản đến năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.
Để có thể giao dịch hiệu quả và tối ưu hóa lợi nhuận, việc kết hợp Pivot Point với kiến thức vững chắc về thị trường, các công cụ phân tích khác và một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ là điều cần thiết. Nếu bạn cần tư vấn thêm về cách áp dụng Pivot Point vào chiến lược giao dịch hàng hóa phái sinh cụ thể của mình hoặc muốn mở tài khoản giao dịch qua nền tảng SACT TradingPro đã có mặt tại Android và IOS, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Xem thêm các công cụ phân tích kĩ thuật khác tại đây: