Robusta, đặc biệt là cà phê Robusta, đã lâu trở thành một trong những mặt hàng nổi tiếng và quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính vì vị thế quan trọng của mình, đầu tư vào cà phê Robusta có thể mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn. Hãy cùng hanghoaphaisinh tìm hiểu về phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai đầu tư cà phê Robusta trong bài viết dưới đây.
Giới thiệu về cà phê Robusta
Đầu tư cà phê robusta (1) là một lĩnh vực đầu tư thú vị và có tầm quan trọng đáng kể. Cà phê robusta là một trong hai loại chính của cây cà phê, loại thứ hai là cà phê Arabica. Robusta chiếm khoảng 40% sản lượng cà phê thế giới và thường được trồng ở các khu vực nhiệt đới, chủ yếu tại Brazil, Việt Nam, Indonesia và các quốc gia châu Phi.
Cà phê là loại hàng hóa được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới. Hợp đồngtương lai đầu tư cà phê chủ yếu có 2 loại: Robusta và Arabica. Robusta chứa nhiều caffeine hơn so với Arabica. Hợp đồng tương lai cà phê Robusta được giao dịch tại sàn ICE US (New York) và được giao dịch tại sàn ICE EU (Luân Đôn ).
Phân biệt cà phê Robusta và cà phê Arabica
- Cafe Arabica : thường có tỉ lệ cafein thấp hơn Robusta nhưng lại có giá giao dịch cao hơn, và được trồng chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mỹ, nhiều nhất ở Brazil, Columbia. Hiện tại cà phê Arabica được giao dịch tại sàn ICE US.
- Cafe Robusta chiếm khoảng 30% đến 40% sản lượng của thế giới. Nó được trồng ở Tây và Trung Phi, khắp Đông Nam Á, và ở các vùng của Nam Mỹ. Việt Nam là nước xuất khẩu Cà phê Robusta nhiều nhất thế giới. Hiện tại cà phê Robusta được giao dịch tại sàn ICE EU.
Các quốc gia nắm giữ sản lượng cà phê chủ yếu trên thế giới :
Hướng dẫn cách đầu tư cà phê Robusta
Hiện nay Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Bộ Công Thương đã cấp phép giao dịch hợp đồng tương lai cà phê Robusta liên thông trực tiếp với Sở Giao dịch Hàng hóa ICE EU.
Nhà đầu tư có thể tự do giao dịch linh hoạt 5 ngày/tuần và ~17 giờ/ngày, không giới hạn thời gian và không gian giao dịch thông qua phần mềm giao dịch hàng hóa được Sở Giao dịch Hàng hóa VN cấp phép.
Hợp đồng tương lai cà phê Robusta tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Dưới đây là bảng Đặc tả hợp đồng giao dịch cà phê Robusta trên sàn ICE (Intercontinental Exchange):
| Yếu tố | Mô tả |
|---|---|
| Ký hiệu hợp đồng | Mã ký hiệu đặc trưng cho hợp đồng giao dịch cà phê Robusta trên sàn ICE (ví dụ: RC) |
| Đơn vị giao dịch | Đơn vị đo lường khối lượng của hợp đồng (ví dụ: tấn, kilogram) |
| Sàn giao dịch | Sàn giao dịch nơi hợp đồng được giao dịch (ví dụ: Intercontinental Exchange – ICE) |
| Thời gian hợp đồng | Thời gian hợp đồng cụ thể, bao gồm ngày hết hạn và tháng giao dịch |
| Kích thước lô giao dịch | Số lượng tối thiểu mà người giao dịch có thể mua/bán trong một lần giao dịch |
| Đơn giá bước giá | Khoảng giá tối thiểu mà giá cả phải thay đổi để hợp đồng được giao dịch |
| Thanh toán | Phương thức thanh toán của hợp đồng giao dịch cà phê Robusta trên sàn ICE (ví dụ: tiền mặt, chuyển khoản) |
| Quyền và nghĩa vụ | Quyền và nghĩa vụ của người mua và người bán trong hợp đồng giao dịch |
Bảng Đặc tả hợp đồng giao dịch cà phê Robusta trên sàn ICE cung cấp thông tin cơ bản về các yếu tố quan trọng của hợp đồng, bao gồm ký hiệu, đơn vị giao dịch, sàn giao dịch, thời gian hợp đồng và các yếu tố khác. Việc nắm vững đặc tả hợp đồng giúp người tham gia thị trường hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả trên sàn ICE.
Các bước đầu tư giao dịch cà phê Robusta
Dưới đây là các bước tham gia đầu tư cà phê Robusta bạn có thể tham khảo:
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch hàng hóa
- Nhà đầu tư có thể mở tài khoản miễn phí để thực hiện hoạt động mua/bán cà phê Robusta thông qua công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) – Công ty thành viên trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa VN
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn của SACT sẽ liên hệ hỗ trợ hoàn thành thủ tục và hướng dẫn giao dịch
Bước 2: Tải phần mềm giao dịch hàng hóa
- Với sự phát triển của khoa học công nghệ, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng đầu tư là NĐT đã có thể giao dịch cà phê Robusta mọi lúc mọi nơi.
- CQG_Nền tảng giao dịch hàng hóa, được phát triển bởi CQG Software, sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
- Nền tảng CQG được tích hợp cả trên Website, Desktop cũng như App điện thoại giúp bạn có thể dễ dàng thao thác, quản lý tài khoản của mình.
Bước 3: Nộp tiền vào tài khoản và tiến hành giao dịch :
- Mọi thao tác nạp/rút tiền đều hoàn toàn miễn phí và xét duyệt nhanh chóng khi thực hiện tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á ( SACT )
- Tiến hành giao dịch và thu về lợi nhuận trên thị trường hàng hóa nói chung và thị trường cà phê Robusta nói riêng
- Đặc biệt, bạn hoàn toàn không phải chịu bất kì khoản thuế thu nhập cá nhân nào khi có lợi nhuận trên thị trường hàng hóa, đây là ưu điểm vượt trội so với thị trường chứng khoán trong nước.
Lưu ý khi đầu tư hợp đồng tương lai cà phê Robusta
Khi đầu tư cà phê robusta, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư nên cân nhắc:
- Nghiên cứu thị trường: Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu kỹ về thị trường cà phê, bao gồm các yếu tố cung cầu, xu hướng giá cả, tình hình sản xuất và tiêu thụ, và các yếu tố ảnh hưởng khác. Hiểu rõ về thị trường sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
- Quản lý rủi ro: Như với bất kỳ loại đầu tư nào, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Cà phê robusta là một thị trường có tính biến động cao, vì vậy hãy xác định rủi ro và thiết lập kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư.
- Tỷ giá Đồng Dollar Mỹ: Giá Cà phê Robusta cũng giống như các mặt hàng khác, việc giao nhận hàng và định giá đều được tính bằng đô la Mỹ, do đó chỉ số Dollar Mỹ (DXY) cũng sẽ có tác động đến giá cà phê Robusta. Thông qua dữ liệu phân tích, giá Robusta thường có biến động tỉ lệ nghịch với đồng USD. Giá Robusta có xu hướng giảm khi giá USD tăng và ngược lại.
- Sử dụng các công cụ phân tích: Áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và cơ bản để đánh giá xu hướng giá cả, mô hình hình thành giá và tín hiệu giao dịch. Công cụ như biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và tin tức kinh tế có thể cung cấp thông tin quan trọng giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư.
- Sản phẩm thay thế: Giá cà phê Robusta rẻ hơn và dễ trồng hơn Arabica, nó có vị đắng so với Arabica. Điều này thường có nghĩa là giá cà phê robusta thấp hơn nhiều so với giá cà phê arabica có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, bất cứ khi nào chênh lệch giá giữa hai loại cà phê trở nên nhiều hơn thì các công ty sản xuất cà phê có thể bắt đầu thay thế loại cà phê giá rẻ hơn vào hỗn hợp sản phẩm của họ. Khi nhu cầu mua vào loại cà phê nào nhiều hơn sẽ dẫn đến giá loại cà phê đó tăng lên.
- Hạn chế đòn bẩy: Nếu bạn tham gia giao dịch cà phê robusta sử dụng đòn bẩy, hãy sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận và hạn chế. Đòn bẩy có thể gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng tăng rủi ro, do đó cần có kiến thức và kỹ năng để sử dụng đòn bẩy một cách an toàn và hiệu quả.
- Nguồn cung ở các quốc gia xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới: Có hai loại hạt cà phê được trồng thương mại chính: Arabica, chiếm 70% lượng cà phê trên thế giới, và hạt Robusta rẻ hơn và dễ trồng hơn. Nhà sản xuất cà phê lớn nhất là Brazil, chiếm khoảng một phần ba sản lượng toàn cầu và khoảng một nửa sản lượng arabica thế giới. Nhà sản xuất lớn thứ hai là Việt Nam, chỉ chiếm dưới 19% sản lượng toàn cầu và khoảng một nửa sản lượng robusta. Sản lượng tập trung này có nghĩa là sự gián đoạn nguồn cung ở một hoặc cả hai quốc gia này có thể tác động đáng kể đến giá cà phê.
- Đánh giá các yếu tố cung cầu: Nắm vững các yếu tố cung cầu cà phê robusta, bao gồm sản lượng, tiêu thụ và xu hướng thị trường. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cân đối cung cầu và tác động của nó lên giá cả.
- Báo cáo của các tổ chức lớn: Những báo cáo phân tích thị trường cà phê Robusta hàng tháng của các tổ chức cà phê lớn trên thế giới như Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) , Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), Công ty Cung ứng Nguồn cung Quốc gia Brazil (Conab)… sẽ đưa ra những thống kê về nguồn cung, cũng như dự đoán nhu cầu cà phê trong tương lai. Đây chính là nguồn tin tham khảo cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán cà phê.
- Thời tiết: Cà phê Robusta là một loại cây trồng thích hợp với vùng khí hậu nhiệt đới. Điều này làm cho nó dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết nhiệt đới như El Nino. Thời gian của El Nino có thể có tác động lớn đến việc tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với nguồn cung cà phê.
- Diversification (đa dạng hóa): Đầu tư vào cà phê robusta nên được xem như một phần của danh mục đầu tư đa dạng. Đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời trong môi trường thị trường biến động.
- Thông tin và tin tức: Đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật thông tin và tin tức mới nhất về thị trường cà phê robusta. Các tin tức về chính sách, thay đổi sản xuất, lưu lượng xuất khẩu và yếu tố kinh tế có thể có tác động đáng kể đến giá cả.
Lưu ý rằng đầu tư cà phê robusta có thể mang lại cơ hội sinh lời, nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và luôn nắm bắt thông tin mới nhất để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Kết lại, cà phê robusta là một trong những lựa chọn đầu tư hàng hóa hấp dẫn: Cà phê robusta là một nguồn tài nguyên hàng hóa quan trọng và có nhu cầu tiêu thụ lớn trên toàn cầu. Với tính biến động và tiềm năng sinh lợi cao, cà phê robusta có thể mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư hàng hóa chuyên nghiệp. Qua bài phân tích kỹ thuật đầu tư cà phê Robusta trên đây của SACT bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về mặt hàng này để có sự đầu tư hợp lý.
Xem thêm: