Cà phê Robusta từ lâu đã trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng và quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính vì vị thế quan trọng của mình, đầu tư vào cà phê Robusta có thể mang lại cơ hội sinh lời hấp dẫn. Hãy cùng hanghoaphaisinh tìm hiểu về phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai đầu tư cà phê Robusta trong bài viết dưới đây.
Giới thiệu tổng quan về cà phê Robusta
Đầu tư cà phê robusta là một lĩnh vực đầu tư thú vị và có tầm quan trọng đáng kể. Cà phê robusta là một trong hai loại chính của cây cà phê, loại thứ hai là cà phê Arabica. Robusta chiếm khoảng 40% sản lượng cà phê thế giới và thường được trồng ở các khu vực nhiệt đới, chủ yếu tại Brazil, Việt Nam, Indonesia và các quốc gia châu Phi.
Cà phê là loại hàng hóa được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới. Hợp đồngtương lai đầu tư cà phê chủ yếu có 2 loại: Robusta và Arabica. Robusta chứa nhiều caffeine hơn so với Arabica. Hợp đồng tương lai cà phê Robusta được giao dịch tại sàn ICE US (New York) và được giao dịch tại sàn ICE EU (London).
Các quốc gia nắm giữ sản lượng cà phê Robusta chủ yếu trên thế giới
- Việt Nam: Dẫn đầu thế giới (40% sản lượng), tập trung tại Tây Nguyên.
- Brazil: Sản xuất Robusta (Conilon) chủ yếu ở Espirito Santo.
- Indonesia: Lớn thứ ba, trồng ở Sumatra, Java, Sulawesi.
- Ấn Độ: Chất lượng cao, trồng tại Karnataka, Kerala, Tamil Nadu.
- Uganda: Lớn nhất châu Phi, quanh Hồ Victoria.
- Côte d’Ivoire: Xuất khẩu Robusta mạnh từ châu Phi.
Phân tích kỹ thuật đầu tư cà phê Robusta
Phân tích kỹ thuật cung cấp các tín hiệu quan trọng giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá, điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả trong thị trường cà phê Robusta.
Tâm lý thị trường
Cà phê Robusta được giao dịch chính trên sàn ICE Futures Europe, với khối lượng giao dịch tổng hợp lớn. Đây là một thị trường biến độ cao do tác động từ cung cầu và tâm lý nhà đầu tư. Biến độ giá cà phê thường phản ánh các yếu tố sau:
- Mùa vụ thu hoạch: Sản lượng cà phê thống kê từ các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil.
- Thời tiết: Khô hạn hoặc mưa lũ ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng.
- Tính mốc thời gian: Giai đoạn tăng giá thường rới vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu cao từ các nhà nhập khẩu.
Xu hướng đầu tư
1. Xu hướng dài hạn (Weekly Chart)
- Hình thành xu hướng tăng: Biểu đồ giá cà phê Robusta đang trong xu hướng tăng dài hạn, với mức hỗ trợ quanh 2.200 USD/tấn.
- Chỉ báo kỹ thuật:
- RSI (Relative Strength Index): Hiện tương quá mua (âm thể bullish) trong vùng 70-80.
- MACD: Cho thấy đà tăng, với đường MACD cắt lên trên tín hiệu Signal Line.
2. Phân tích trung hạn (Daily Chart)
- Mô hình giá:
- Ascending Triangle: Đà tăng mạnh khi giá bứt phá qua kháng cự 2.400 USD/tấn.
- Kháng cự và hỗ trợ quan trọng:
- Kháng cự: 2.500 – 2.550 USD/tấn.
- Hỗ trợ: 2.300 – 2.350 USD/tấn.
3. Phân tích ngắn hạn (Intraday)
- Chuyên sâu intraday: Sử dụng biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút với các chỉ báo:
- Bollinger Bands: Giá thường dao động trong biên trên/trường hợp breakout.
- Volume Analysis: Thanh khoản gia tăng báo hiệu breakout.
Công cụ phân tích kỹ thuật
- Xu hướng dài hạn: Dựa vào đường trung bình di động (MA), xu hướng tăng dài hạn được xác nhận khi MA(50) cắt MA(200) từ dưới lên trên.
- Chỉ báo RSI: Mức RSI > 70 cho thấy thị trường đang ở vùng quá mua, có thể xảy ra điều chỉnh ngắn hạn.
- Dải Bollinger: Khi biên độ giá bức khỏi dải Bollinger, thường có xu hướng điều chỉnh hoặc bức phá tiếp tục.
Cơ hội đầu tư
Với đặc tính biến độ cao, cà phê Robusta mang lại cơ hội đầu tư ngắn hạn và trung hạn dựa trên:
- Giao dịch trong ngày (Day trading): Lợi dụng tính thanh khoản cao và sự biến độ nhanh.
- Giao dịch trung hạn: Dựa vào xu hướng dài hạn như MA và các mốc kháng cự/hỗ trợ.
- Quyền chọn: Kết hợp các chiến lược tài chính như quyền chọn mua/bán để quản trị rủi ro.
Hướng dẫn cách đầu tư cà phê Robusta
Hiện nay Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và Bộ Công Thương đã cấp phép giao dịch hợp đồng tương lai cà phê Robusta liên thông trực tiếp với Sở Giao dịch Hàng hóa ICE EU. Nhà đầu tư có thể tự do giao dịch linh hoạt 5 ngày/tuần và ~17 giờ/ngày, không giới hạn thời gian và không gian giao dịch thông qua phần mềm giao dịch hàng hóa được Sở Giao dịch Hàng hóa VN cấp phép.
Bảng Đặc tả hợp đồng giao dịch cà phê Robusta trên sàn ICE cung cấp thông tin cơ bản về các yếu tố quan trọng của hợp đồng, bao gồm ký hiệu, đơn vị giao dịch, sàn giao dịch, thời gian hợp đồng và các yếu tố khác. Việc nắm vững đặc tả hợp đồng giúp người tham gia thị trường hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và thực hiện giao dịch một cách hiệu quả trên sàn ICE.
Các bước đầu tư giao dịch cà phê Robusta
Dưới đây là các bước tham gia đầu tư cà phê Robusta bạn có thể tham khảo:
Bước 1: Mở tài khoản giao dịch hàng hóa
- Nhà đầu tư có thể mở tài khoản miễn phí để thực hiện hoạt động mua/bán cà phê Robusta thông qua công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á (SACT) – Công ty thành viên trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa VN
- Sau khi điền đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn của SACT sẽ liên hệ hỗ trợ hoàn thành thủ tục và hướng dẫn giao dịch
Bước 2: Tải phần mềm giao dịch hàng hóa
- Với sự phát triển của khoa học công nghệ, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng đầu tư là NĐT đã có thể giao dịch cà phê Robusta mọi lúc mọi nơi.
- CQG_Nền tảng giao dịch hàng hóa, được phát triển bởi CQG Software, sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
- Nền tảng CQG được tích hợp cả trên Website, Desktop cũng như App điện thoại giúp bạn có thể dễ dàng thao thác, quản lý tài khoản của mình.
Bước 3: Nộp tiền vào tài khoản và tiến hành giao dịch :
- Mọi thao tác nạp/rút tiền đều hoàn toàn miễn phí và xét duyệt nhanh chóng khi thực hiện tại Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á ( SACT )
- Tiến hành giao dịch và thu về lợi nhuận trên thị trường hàng hóa nói chung và thị trường cà phê Robusta nói riêng
- Đặc biệt, bạn hoàn toàn không phải chịu bất kì khoản thuế thu nhập cá nhân nào khi có lợi nhuận trên thị trường hàng hóa, đây là ưu điểm vượt trội so với thị trường chứng khoán trong nước.
Lưu ý khi đầu tư hợp đồng tương lai cà phê Robusta
Khi đầu tư cà phê robusta, có một số lưu ý quan trọng mà nhà đầu tư nên cân nhắc:
- Nghiên cứu thị trường: Hiểu rõ cung cầu, xu hướng giá, và các yếu tố ảnh hưởng như sản xuất, tiêu thụ và thời tiết. Điều này giúp tối ưu hóa quyết định đầu tư.
- Quản lý rủi ro: Cà phê Robusta biến động cao, cần xác định mức rủi ro và thiết lập kế hoạch quản lý hiệu quả để bảo vệ vốn.
- Tỷ giá USD: Giá Robusta thường tỉ lệ nghịch với đồng USD. Khi USD tăng, giá Robusta có xu hướng giảm, và ngược lại.
- Công cụ phân tích: Sử dụng biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và tin tức kinh tế để xác định xu hướng giá và điểm vào/ra lệnh.
- Sản phẩm thay thế: Giá thấp hơn Arabica, Robusta thường được thay thế trong các hỗn hợp cà phê khi chênh lệch giá lớn, tác động đến cầu và giá.
- Hạn chế đòn bẩy: Đòn bẩy gia tăng rủi ro, chỉ nên sử dụng khi có kinh nghiệm và kế hoạch rõ ràng.
- Nguồn cung quốc gia lớn: Việt Nam và Brazil chiếm phần lớn sản lượng Robusta toàn cầu, do đó, gián đoạn tại hai nước này sẽ ảnh hưởng mạnh đến giá.
- Cung cầu: Đánh giá sản lượng, tiêu thụ và báo cáo từ USDA, ICO, Conab để hiểu tác động lên giá cả.
- Thời tiết: Các hiện tượng như El Niño có thể ảnh hưởng lớn đến sản lượng, gây biến động giá.
- Đa dạng hóa: Robusta nên được coi là một phần của danh mục đầu tư đa dạng để giảm thiểu rủi ro.
- Thông tin cập nhật: Theo dõi tin tức về chính sách, sản xuất, xuất khẩu và yếu tố kinh tế để kịp thời điều chỉnh chiến lược đầu tư.
Kết luận
Lưu ý rằng đầu tư cà phê robusta có thể mang lại cơ hội sinh lời, nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và luôn nắm bắt thông tin mới nhất để đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
Kết lại, cà phê robusta là một trong những lựa chọn đầu tư hàng hóa hấp dẫn: Cà phê robusta là một nguồn tài nguyên hàng hóa quan trọng và có nhu cầu tiêu thụ lớn trên toàn cầu. Với tính biến động và tiềm năng sinh lợi cao, cà phê robusta có thể mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư hàng hóa chuyên nghiệp. Qua bài phân tích kỹ thuật đầu tư cà phê Robusta trên đây của SACT bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh về mặt hàng này để có sự đầu tư hợp lý.
Xem thêm: