Đối với cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp, việc nắm vững cách đọc và phân tích bảng giá hàng hóa phái sinh được xem là “chìa khóa” then chốt để mở ra cánh cửa lợi nhuận và quản trị rủi ro hiệu quả trên thị trường. Đây không chỉ là một công cụ hiển thị số liệu mà còn là bức tranh toàn cảnh phản ánh “sức khỏe” của thị trường hàng hóa toàn cầu.
Vậy, bảng giá hàng hóa phái sinh là gì và làm thế nào để khai thác tối đa sức mạnh từ công cụ này? Hãy cùng Hàng hóa phái sinh Đông Nam Á (SACT) tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Bảng giá hàng hóa phái sinh (Commodity Derivatives Price Board) là một giao diện điện tử cung cấp thông tin giá cả theo thời gian thực của các sản phẩm tài chính phái sinh, cụ thể là các hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Các hợp đồng này được chuẩn hóa và niêm yết bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho bốn nhóm ngành chính: Nông sản, Năng lượng, Kim loại và Nguyên liệu công nghiệp.
Thông qua bảng giá, nhà đầu tư có thể theo dõi chính xác mọi biến động về giá, khối lượng giao dịch và xu hướng của các mặt hàng như dầu thô WTI, cà phê, lúa mì, đậu tương… từ đó đưa ra quyết định đầu tư hoặc phòng ngừa rủi ro (hedging) một cách kịp thời.
Bảng giá hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư và người quan tâm theo dõi và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, bao gồm cung cầu, tình hình kinh tế, tác động của chính sách và thay đổi trong điều kiện thị trường toàn cầu. Thông qua việc xem xét biểu đồ giá cả và các chỉ số kỹ thuật, người dùng có thể đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và xác định xu hướng thị trường.
Bảng giá hàng hóa phái sinh thường cung cấp các thông tin quan trọng như giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian, khối lượng giao dịch, cũng như các thông số khác liên quan đến hợp đồng hàng hóa phái sinh. Nó cũng có thể cung cấp các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ báo MACD, RSI, để giúp người dùng đánh giá xu hướng và dự đoán biến động giá cả.
Tổng quan về bảng giá hàng hóa phái sinh giúp người dùng có cái nhìn tổng thể về giá cả và xu hướng thị trường của các sản phẩm hàng hóa phái sinh. Việc theo dõi và nắm bắt thông tin từ bảng giá này là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định đầu tư và quản lý rủi ro trong lĩnh vực hàng hóa phái sinh.
Phái sinh hàng hóa là gì?
Hàng hóa phái sinh hay phái sinh hàng hóa là một hình thức giao dịch hàng hóa mà trong đó các chỉ số về giá hàng hóa đều được thông qua sở giao dịch hàng hóa. Sản phẩm của hàng hóa phái sinh là các loại hợp đồng phái sinh như: Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hóa đổi và hợp đồng quyền chọn.
Bảng giá hàng hóa phái sinh là các thông tin về giá của các mặt hàng phái sinh được giao dịch trên thị trường hàng hóa. Những thông tin về giá này sẽ liên tục được cập nhật về các biến động tăng, giảm trên thị trường.
Bảng giá sẽ cũng cấp các thông tin như: Giá chào mua, giá mở cửa, bước giá, khớp giá, giá chào bán, giá cao nhất, giá thấp nhất và cập nhật những thay đổi về giá và khối lượng giao dịch để Nhà đầu tư dễ dàng theo dõi các biến động đang diễn ra trên thị trường.
Công dụng của bảng giá hàng hóa phái sinh
Bảng giá giúp tổng hợp giá của các loại giao dịch hàng hóa từ các sàn giao dịch trên thế giới. Các nội dụng sẽ được cập nhật đầy đủ từ giá khớp lệnh, giá đầu – cuối phiên và sự chệnh lệch về giá của các loại hàng hóa trong các nhóm giao dịch chính như Nông sản, Kim loại, Nguyên liệu công nghiệp và Năng lượng.
Bảng giá cũng giúp phân tích xu hướng thị trường và khối lượng giao dịch hàng hóa của từng phiên, cũng như hiển thị đầy đủ các chỉ số về cung – cầu các mã hàng hóa mà các Nhà đầu tư đang quan tâm. Các chỉ số này đều được tính toán kỹ lưỡng dựa trên sự biến động của các mã hàng hóa.
Bảng giá hàng hóa giống như một trợ thủ đắc lực cho các Nhà đầu tư khi phân tích về xu hướng thị trường, nhật ký giao dịch, khối lượng hàng hóa đã khớp lệnh tại mỗi bước giá. Tham khảo bảng giá trực tuyến tại giao dịch hàng hóa Đông Nam Á.
Bên cạnh đó bảng giá hàng hóa còn cập nhật đầy đủ các tin tức thị trường vĩ mô cung nhiều chức năng khác thông qua mục “Tin tức của bảng giá” giúp nhà đầu tư có thể đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
Các mã hàng hóa trong thị trường phái sinh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường thực tế nên việc cập nhật thông tin nhanh chóng là việc vô cùng quan trọng. Các thông tin ấy sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra được những quyết định đúng lúc, kịp thời và đem lại lợi nhuận như mong muốn.
Tại mục tin tức của bảng giá hàng hóa phái sinh sẽ có các mục như: Tin vĩ mô, tin cập nhật cung – cầu hay các tin tức về xuất nhập khẩu theo mùa vụ của các loại hàng hóa mà các Nhà đầu tư đang quan tâm.
Bảng giá hàng hóa phái sinh thể hiện những gì?
Nội dụng các cột thể hiện trên bảng giá
- Cột “Mã hợp đồng”: Chứa thông tin về mã riêng của mỗi hàng hóa và kỳ hạn trong tương lai. Mã hợp đồng sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ A – Z
- Cột ” Ngày thông báo đầu tiên”: Là ngày mà các nhà đầu tư được áp dụng ngày đáo hạn của hợp đồng hàng hóa phái sinh. Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, tất cả các hợp đồng phái sinh phải đóng trước hai ngày làm việc so với ngày thông báo đầu tiên.
- Côt “OI”: Là tổng khối lượng của hợp đồng phái sinh hàng hóa từ cuối phiên giao dịch liền trước đến hết phiên hiện tại.
- Cột “Chào mua”: Là cột thể hiện giá đặt mua tốt nhất và khối lượng đặt mua ương ứng tại thời điểm đó.
- Cột “Chào bán”: Là cột thể hiện giá chào bán tốt nhất và khối lượng mua tương ứng tại thời điểm đó.
- Cột “khớp lệnh”: Là cột chứa các thông tin như:
- “Giá” : Là mức giá khớp trong phiên hoặc cuối ngày
- “KL” (Khối lượng khớp): Là khối lượng cổ phiếu khớp với mức giá tương ứng
- “+/-“: Là mức chênh của giá khớp lệnh và giá thanh toán
- “%”: Là tỷ lệ thay đổi của giá khớp lệnh và giá thanh toán ở phiên trước đó.
- Cột “thanh toán” : Sử dụng để thanh toán lãi/lỗ hàng ngày của nhà đầu tư bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
- Cột “mở cửa”: Là giá khớp lệnh đầu tiên trong phiên giao dịch
- Cột “thấp nhất”: Là mức giá khớp lệnh thấp nhất từ đầu phiên giao dịch cho tới cuối phiên.
- Cột “cao nhất”: Là mức giá khớp lệnh cao nhất từ đầu phiên giao dịch cho tới cuối phiên.
Các mục khác trong bảng giá
- Độ sâu thị trường: Thể hiện danh sách 10 mức giá gần nhất với giá khớp lệnh cùng khối lượng tương ứng
- Khớp lệnh theo bước giá: Thể hiện danh sách mức giá đã khớp lệnh trong phiên giao dịch cùng khối lượng mua và bán tương ứng
- Vùng cập nhật tin tức thị trường: Nơi mà các tin tức “nóng hổi” trên thị trường sẽ liên tục được cập nhật ở mục này để Nhà đầu tư có thể kịp thời cập nhật.
Các màu biểu thị các mức giá trong bảng giá
- Màu đỏ: Giá giảm
- Màu xanh lá: Giá tăng
- Màu vàng: Giá cân bằng
Ưu điểm của bảng giá phái sinh hàng hóa
Bảng giá hàng hóa phái sinh có tác dụng quan trọng trong nhiều khía cạnh của việc giao dịch và quản lý hàng hóa phái sinh. Dưới đây là một số tác dụng, ưu điểm chính của bảng giá hàng hóa phái sinh:
- Cung cấp thông tin về giá cả: Bảng giá hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư và người quan tâm nắm bắt thông tin về giá cả hiện tại của các hợp đồng hàng hóa phái sinh. Điều này giúp họ theo dõi sự biến động giá và đưa ra quyết định đầu tư thông minh.
- Phân tích xu hướng thị trường: Bảng giá hàng hóa phái sinh cung cấp biểu đồ giá cả và các chỉ số kỹ thuật, cho phép người dùng phân tích xu hướng thị trường. Bằng cách xem xét các mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật, người dùng có thể xác định xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang của thị trường.
- Theo dõi tình hình cung cầu: Bảng giá hàng hóa phái sinh cung cấp thông tin về khối lượng giao dịch và các yếu tố liên quan đến cung cầu hàng hóa. Người dùng có thể theo dõi sự biến động trong khối lượng giao dịch và nhận biết các tín hiệu về sự thay đổi trong cung cầu, từ đó đưa ra những quyết định thông minh về mua bán và quản lý rủi ro.
- Đưa ra quyết định đầu tư: Dựa trên thông tin từ bảng giá hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng và chính xác. Bảng giá cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận của việc mua bán các hợp đồng hàng hóa phái sinh.
- Quản lý rủi ro: Bảng giá hàng hóa phái sinh cho phép người dùng theo dõi biến động giá và quản lý rủi ro hiệu quả. Bằng cách đánh giá các yếu tố thị trường và thông tin từ bảng giá, nhà đầu tư có thể thực hiện các chiến lược hedging và bảo vệ tài sản khỏi biến động giá không mong muốn
Tóm lại, bảng giá hàng hóa phái sinh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, phân tích xu hướng và hỗ trợ quyết định đầu tư và quản lý rủi ro trong lĩnh vực hàng hóa phái sinh.
Giao dịch hàng hóa Đông Nam Á tự hào là thành viên kinh doanh của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV). Tại đây, chúng tôi cung cấp cho các Nhà đầu tư Bảng giá hàng hóa phái sinh mới nhất với đầy đủ các thông tin trong nước và thế giới. Với hệ thống giao dịch nhanh chóng, tiện lợi và hiện đại, SACT tự tin sẽ cung cấp cho các Nhà đầu tư những thông tin chính xác và kịp thời.
Cách đọc và hiểu các thông số trên bảng giá hàng hóa phái sinh
Để khai thác hiệu quả, bạn cần nắm rõ ý nghĩa của các cột thông tin hiển thị trên bảng giá, ví dụ như trên nền tảng SACT TradingPro đã có mặt tại Android và IOS.
Nội dung các cột chính
- Mã hợp đồng: Mã định danh duy nhất cho từng loại hàng hóa và tháng đáo hạn. Ví dụ: ZCEH24 là mã của hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 3/2024.
- Chào mua/Chào bán: Thể hiện mức giá và khối lượng (KL) tốt nhất mà bên mua sẵn sàng trả và bên bán sẵn sàng bán tại một thời điểm.
- Khớp lệnh: Hiển thị thông tin về giao dịch đã được thực hiện thành công, bao gồm:
- Giá: Mức giá khớp lệnh gần nhất.
- KL (Khối lượng): Số lượng hợp đồng được khớp tại mức giá đó.
- +/-: Mức chênh lệch so với giá tham chiếu.
- Giá Mở cửa/Cao nhất/Thấp nhất: Các mức giá đầu tiên, cao nhất và thấp nhất đã được khớp trong phiên giao dịch.
- Tổng KL: Tổng số hợp đồng đã được giao dịch trong ngày, thể hiện tính thanh khoản của thị trường.
- OI (Open Interest): Hợp đồng mở, là tổng số lượng hợp đồng đang còn hiệu lực (chưa được tất toán), cho thấy dòng tiền đang ở lại trong thị trường.
Các mục thông tin bổ trợ
- Độ sâu thị trường (Depth of Market): Hiển thị 10 mức giá chào mua và chào bán tốt nhất, giúp bạn đánh giá áp lực cung – cầu.
- Khớp lệnh theo bước giá: Thống kê chi tiết khối lượng đã khớp tại từng mức giá cụ thể trong phiên.
- Tin tức thị trường: Cập nhật liên tục các tin tức kinh tế vĩ mô, báo cáo cung-cầu, thông tin mùa vụ… ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa.
Ý nghĩa các màu sắc
- Màu xanh lá: Giá đang tăng so với giá tham chiếu.
- Màu đỏ: Giá đang giảm so với giá tham chiếu.
- Màu vàng: Giá không thay đổi (bằng giá tham chiếu).
Những lợi ích độc đáo khi sử dụng bảng giá phái sinh
Ngoài các thuộc tính cơ bản, việc am hiểu bảng giá còn mở ra nhiều cơ hội và lợi thế cạnh tranh hiếm có:
- Công cụ phòng vệ giá cho nông dân và doanh nghiệp: Đây là lợi ích cốt lõi. Một doanh nghiệp nhập khẩu hạt nhựa hoặc một nông dân trồng cà phê có thể theo dõi bảng giá hàng hóa phái sinh để bán hợp đồng tương lai, qua đó “chốt” trước giá bán và loại bỏ rủi ro khi giá thị trường sụt giảm trong tương lai.
- Giao dịch liên thông với các sàn quốc tế: Thị trường Việt Nam giao dịch liên thông với các sàn quốc tế lớn nhất như CME, CBOT, LME, ICE… cho phép bạn giao dịch gần như 24/5 và nắm bắt mọi biến động của giá cả thế giới.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Hàng hóa phái sinh là một kênh đầu tư độc lập, ít bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường chứng khoán hay bất động sản, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và phân tán rủi ro hiệu quả.
- Không cần sở hữu hàng hóa vật chất: Bạn có thể kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá mà không cần sở hữu hàng hóa vật chất, loại bỏ hoàn toàn chi phí lưu kho, vận chuyển và bảo quản.
Giao dịch hiệu quả cùng Hàng hóa phái sinh Đông Nam Á (SACT)
Hiểu rõ bảng giá là bước đầu tiên. Để biến kiến thức thành lợi nhuận, bạn cần một đối tác đồng hành chuyên nghiệp. Hàng hóa phái sinh Đông Nam Á (SACT), với tư cách là thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tự hào mang đến một giải pháp đầu tư toàn diện.
Chúng tôi không chỉ cung cấp bảng giá hàng hóa phái sinh trực tuyến nhanh và chính xác nhất qua nền tảng SACT TradingPro mà còn hỗ trợ bạn:
- Mở tài khoản giao dịch nhanh chóng, an toàn và minh bạch.
- Tư vấn chiến lược đầu tư, phân tích kỹ thuật và cơ bản từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.
- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro giá tối ưu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và sản xuất.
- Cập nhật liên tục các bản tin thị trường, khuyến mãi và hội thảo chuyên sâu.
Hãy để SACT giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng từ thị trường hàng hóa phái sinh. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mở tài khoản ngay hôm nay
Kết luận
Tóm lại, bảng giá hàng hóa phái sinh không chỉ là một công cụ theo dõi số liệu đơn thuần, mà chính là chiếc la bàn không thể thiếu cho mọi nhà đầu tư và doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường hàng hóa. Việc nắm vững cách đọc và phân tích bảng giá giúp bạn biến những biến động phức tạp của thị trường thành cơ hội lợi nhuận rõ ràng và chiến lược phòng vệ giá hiệu quả.
Tuy nhiên, để hành trình đầu tư thực sự an toàn và tối ưu, kiến thức cần đi đôi với một người đồng hành đáng tin cậy. SACT luôn sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược của bạn. Hãy liên hệ ngay với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu, mở tài khoản và bắt đầu chinh phục thị trường đầy tiềm năng này một cách tự tin và chuyên nghiệp.
Có thể bạn chưa biết: