Logo SACT

(094) 543 5430
support@hanghoaphaisinh.com

CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhược điểm của thị trường hàng hoá phái sinh


Thị trường hàng hóa được coi là kênh đầu tư sở hữu nhiều ưu điểm và vô cùng tiềm năng của các doanh nghiệp nếu biết triển khai đúng cách. Vậy nhược điểm của thị trường hàng hóa là gì? Hãy cùng SACT tìm hiểu ngay qua bài phân tích dưới đây!

Tổng quan về thị trường hàng hóa

Thị trường hàng hóa là một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, nơi các sản phẩm hàng hóa được mua bán và trao đổi. Tuy nhiên, như bất kỳ thị trường nào, thị trường hàng hóa cũng có nhược điểm riêng. Hiểu rõ và nhận biết những nhược điểm này là điều quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả khi tham gia vào thị trường.

Một trong những nhược điểm chính của thị trường hàng hóa là tính biến động cao. Giá cả hàng hóa có thể biến đổi mạnh trong thời gian ngắn do tác động của nhiều yếu tố. Sự biến động này tạo ra môi trường đầu tư không ổn định và có thể làm mất đi lợi nhuận dự kiến. Nhà đầu tư hàng hóa phải đối mặt với nguy cơ không thể dự đoán trước được và phải sẵn sàng chịu đựng những biến động đáng kể trên thị trường.

Tổng quan về thị trường hàng hóa
Tổng quan về thị trường hàng hóa

Nhược điểm của thị trường hàng hóa

Trước đây, chúng ta chỉ biết đến kênh đầu tư chứng khoán hay Forex, còn thị trường hàng hoá chắc hẳn vẫn còn xa lạ với đa số nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như đa số thị trường đầu tư khác, phái sinh hàng hóa cũng là một kênh đầu tư rất thường xuyên và phổ biến của giới đầu tư trên thế giới.

Nhược điểm của thị trường hàng hóa, như đã thảo luận, đặt ra những thách thức và rủi ro đáng kể cho nhà đầu tư và người tham gia thị trường. Để thành công trong đầu tư hàng hóa, cần có một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ và hiểu rõ rằng tính không ổn định và không chắc chắn là không thể tránh khỏi.

Nhà đầu tư cần nắm bắt thông tin, phân tích cẩn thận và sử dụng các công cụ phân tích để đưa ra quyết định đầu tư thông minh và đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả trong môi trường thị trường hàng hóa không ổn định.

Dưới đây là các nhược điểm của thị trường hàng hóa mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải quan tâm.

Phụ thuộc vào nhiều chính sách và quy định

Chính sách chính phủ và quy định Chính sách chính phủ và quy định có thể có tác động đáng kể đến thị trường hàng hóa. Chính phủ có thể áp dụng thuế quan hoặc hạn chế nhập khẩu để bảo vệ ngành sản xuất nội địa, làm tăng giá cả hàng hóa. Ngược lại, việc giảm thuế quan hoặc mở cửa thị trường có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu và làm giảm giá cả.

Ngoài ra, nhược điểm của thị trường hàng hoá còn có các quy định về quyền sở hữu đất, quyền khai thác tài nguyên và quyền lao động cũng có thể ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa và giá cả.

Đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao

Nhược điểm đầu tiên của thị trường hàng hóa đó chính là tính chuyên môn cao. Nhiều nhà đầu tư mới bước chân vào thị trường hàng hóa dễ gặp phải tình huống như chưa tìm hiểu kĩ về thị trường, không biết giao dịch hàng hoá phái sinh đúng cách hoặc hiểu sai về bản chất của giao dịch sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đầu tư. Dẫn đến có thể khiến các nhà đầu tư thua lỗ nặng khi không nắm bắt được những khái niệm cơ bản trong hợp đồng giao dịch.

Bên cạnh đó, khi tham gia đầu tư thì phải cạnh tranh với rất nhiều thương nhân. Trong đó có những người được đào tạo rất tốt, vững chuyên môn hay chuyên nghiệp. Hoặc rất nhiều thương nhân được cố vấn bởi các công ty tài chính trung gian nhiều năm kinh nghiệm, giỏi nắm bắt thị trường.

Điều này sẽ gây khó khăn và trở ngại rất lớn cho những người mới bước chân vào thị trường tiềm năng này. Do đó, các nhà đầu tư cần trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng để không gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận.

Xem thêm: Bước giá hàng hoá phái sinh – Công cụ quản lý rủi ro và định giá tài sản hiệu quả

Cần có kiến thức chuyên môn khi tham gia thị trường hàng hoá
Cần có kiến thức chuyên môn khi tham gia thị trường hàng hoá

Đòn bẩy tài chính cao

Nhược điểm của thị trường hàng hóa tiếp theo đó là đòn bẩy là một lợi thế cạnh tranh lớn của thị trường hàng hoá, nhưng cũng có thể trở thành một bất lợi khi kinh doanh một sản phẩm. Đây là một cái bẫy mà hầu hết mọi nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường này đều mắc sai lầm. Có thể thấy, ưu điểm của đòn bẩy khi tham gia đầu tư tài chính là chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu ít thì bạn đã có thể thu được lợi nhuận “khủng”.

Theo quy định, khi tham gia đầu tư, nhà đầu tư bắt buộc phải đặt cọc tiền hàng với mức ký quỹ do Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam quy định. Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ các hợp đồng tương lai đã mua nếu như dự đoán chính xác những biến động giá của tài sản cơ sở.

Tuy nhiên, nếu dự báo ban đầu sai, biến động giá cơ bản trên thị trường sẽ không khớp. Từ đó, nhà đầu tư phải chịu một khoản lỗ do hợp đồng tương lai đã mua ban đầu. Do đòn bẩy, lỗ được tính theo phần trăm vốn ban đầu nên nhà đầu tư phải chịu mức rất cao.

Trải qua hàng trăm năm lịch sử phát triển thị trường hàng hóa liên tục đã hình thành nên một thị trường toàn cầu biến động nhanh chóng. Các nhà đầu tư cần phải cập nhật thường xuyên để hiểu rõ thị trường và để đưa ra các chiến lược hiệu quả nhất.

Đòn bẩy tài chính cao - Nhược điểm của thị trường hàng hóa
Đòn bẩy tài chính cao – Nhược điểm của thị trường hàng hóa

Biến động thị trường nhanh

Nhược điểm thị trường hàng hoá tiếp theo đó là rất dễ biến động về giá, nên nhà đầu tư cần phải cập nhập tin tức liên tục. Nếu bỏ lỡ bất kỳ thông tin gì, các nhà đầu tư rất dễ rơi vào “lưới” rủi ro lớn.

Nhược điểm của thị trường hàng hóa được biết đến với tính biến động cao của giá cả. Giá cả hàng hóa có thể thay đổi mạnh trong thời gian ngắn, tạo ra những biến động đáng kể. Điều này có thể gây khó khăn cho nhà đầu tư và những người tham gia thị trường trong việc dự đoán và đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

Các yếu tố gây ra biến động trong thị trường hàng hóa là đa dạng. Biện pháp chính sách kinh tế như thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái và thuế quan có thể ảnh hưởng đến giá cả và luồng tiền vào và ra khỏi thị trường hàng hóa. Chính sách và quy định mới cũng có thể thay đổi môi trường kinh doanh và ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.

Nhược điểm của thị trường hàng hoá thứ hai là, biến động thị trường từ thiên tai là yếu tố đầu tiên và cũng gây ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường hàng hóa phái sinh. Ví dụ như: Một cơn bão, một trận ngập lụt… sẽ gây ra mất mùa, đình trệ hoạt động trông trọt sản xuất là yếu tố gây biến động mạnh trên thị trường.

Thứ ba, nhược điểm của thị trường hàng hoá là tâm lý thị trường và hoạt động giao dịch cũng có thể gây ra biến động giá cả hàng hóa. Các nhà đầu tư và các nhóm lớn có thể tạo ra những biến động ngắn hạn trên thị trường thông qua hoạt động giao dịch và tâm lý thị trường. Những biến động này có thể được kích hoạt bởi thông tin, tin đồn hoặc các tín hiệu kỹ thuật, tạo ra sự không ổn định và ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa.

Ngoài ra, các sự kiện chính trị cũng có tác động trực tiếp gây nên tình trạng biến động thị trường nhanh chóng. Chỉ một quyết định đóng biên giới hoặc giảm xuất nhập khẩu giữa các nước thì sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tỉ giá của thị trường hàng hóa phái sinh.

Biến động trên thị trường hàng hóa
Biến động trên thị trường hàng hóa

Nhược điểm của thị trường hàng hóa – Lệch múi giờ 

Nhược điểm của thị trường hàng hoá tiếp theo khi đầu tư hàng hóa là chênh lệch về múi giờ. Thị trường giao dịch hàng hoá là thị trường thực hiện giao dịch trên phạm vi quốc tế với nhiều múi giờ khác nhau. Điều này cũng sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi theo dõi biến động của thị trường.

Quan trọng nhất là rủi ro có thể được tạo ra do đòn bẩy cao và điều đó có thể dẫn đến các tình huống rất không mong muốn từ phía các nhà đầu tư. Đúng là với các sản phẩm phái sinh, người tham gia có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng cũng có thể phải để lại rất nhiều chi phí khi bước chân ra khỏi thị trường. Không chỉ các nhà đầu tư cá nhân, ngay cả các doanh nghiệp hay quỹ đầu cơ có tiếng cũng không tránh khỏi các rủi ro từ thị trường.

Chênh lệch múi giờ khi giao dịch hàng hoá
Chênh lệch múi giờ khi giao dịch hàng hoá

Mức độ chính xác của các chiến lược phân tích

Rủi ro kỹ thuật khi đầu tư hàng hóa cũng phải được xem xét. Đầu tư hàng hóa đòi hỏi phân tích kỹ thuật và sự hiểu biết về các chỉ báo, xu hướng và mô hình giá. Tuy nhiên, không đảm bảo rằng việc sử dụng các phân tích kỹ thuật sẽ luôn mang lại kết quả chính xác. Có thể xảy ra những tình huống không lường trước được, dẫn đến rủi ro không chắc chắn trong quyết định đầu tư.

Ảnh hưởng đến chiến lược phân tích xuất phát từ việc lệch múi giờ giữa các quốc gia, đây cũng là nhược điểm thị trường hàng hoá cần chú ý. Nhà đầu tư cần phải tìm cách khắc phục được những rủi ro trên để có thể tính toán và đưa ra chiến lược phù hợp từ số liệu thu thập được và phân tích đã thực hiện.

Khi bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới cập nhật nào, nhà đầu tư dễ đưa ra những phán đoán sai lệch, không đúng như diễn biến đang diễn ra của thị trường. Chính điều đó sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm.

Rủi ro về hệ thống khi giao dịch hàng hóa

Nhược điểm của thị trường hàng hoá rủi ro hệ thống là một vấn đề quan trọng trong thị trường hàng hóa. Đặc biệt trong thị trường hàng hóa phái sinh, các tác động lan tỏa từ sự cố hay sự không ổn định trong một phần thị trường có thể lan rộng và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Ví dụ nhược điểm của thị trường hàng hoá: Một sự cố trong việc vận chuyển hàng hóa quan trọng như dầu thô có thể gây ra sự gián đoạn trong cung cấp và ảnh hưởng đến giá cả không chỉ trong ngành dầu mà còn ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực khác.

Rủi ro về thanh khoản

Nhược điểm của thị trường hàng hoá là rủi ro về thanh khoản là một yếu tố quan trọng khi đầu tư vào hàng hóa. Một số loại hàng hóa có thể khó khăn để bán hoặc mua một cách nhanh chóng với giá hợp lý. Điều này có thể gây rủi ro thanh khoản khi nhà đầu tư cần rút vốn hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư của mình.

Tham khảo ngay: Các loại phí giao dịch hàng hoá phái sinh chi tiết nhất 2024

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét một số nhược điểm của thị trường hàng hóa. Đầu tiên, tính biến động cao gây ra sự không ổn định và khó lường trong giá cả hàng hóa. Tiếp theo, rủi ro và không chắc chắn là những yếu tố không thể tránh khỏi, khi những người tham gia thị trường phải đối mặt với biến đổi giá cả không thể kiểm soát và khả năng dự đoán không chắc chắn.

Bên cạnh đó, tác động của yếu tố ngoại vi như tình hình kinh tế tổng quát, chính sách chính phủ và quy định, thời tiết và thiên tai, cũng như sự phụ thuộc vào cung cầu hàng hóa toàn cầu, làm cho thị trường hàng hóa trở nên phức tạp và không ổn định.

Mỗi một thị trường đầu tư sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng và thị trường hàng hoá cũng vậy. Hy vọng với nhược điểm của thị trường hàng hoá trên đây, nhà đầu tư có thể trang bị cho mình những chiến thuật và kế sách hợp lý trong tương lai để thu được nguồn lợi nhuận như mong muốn khi giao dịch hàng hoá.

Viết một bình luận

Về chúng tôi

Giới thiệu về SACT

Chính sách điều khoản

Chính sách bảo mật

Tin tuyển dụng

Site map

Hotline: 024-7304-8884

support@hanghoaphaisinh.com

Liên hệ

Công ty CP Giao dịch Hàng hoá Đông Nam Á (SACT)

Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV)

Trụ sở chính: CT36A, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

CN HN1: 25 Sunrise B , The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội

CN Hồ Chí Minh: Tầng 2, số 75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Q. Phú Nhuận, TPHCM